Poslovni plan za rafineriju nafte. Koje su dostupne vrste mini-tvornica za preradu nafte. Dostava nafte željeznicom

Članak opisuje osnove sastavljanja Poslovni plan- Rafinerija. Ruska Federacija je naftna država, u vezi s tim ovaj posao postat će vrlo relevantan. Ali nemojte zaboraviti da vi tehnološki proces prilično je komplicirano i zahtijeva velika početna ulaganja, osim toga, postoje mnoge nijanse povezane s organizacijom tvrtke.

Međutim, ove poteškoće rafinerija može se izbjeći detaljnim proučavanjem svih aspekata u fazi planiranja u sklopu pripreme Poslovni plan. Potreba za njegovim sastavljanjem također je posljedica potrebe privlačenja dodatnih resursa izvana, investitora, banaka i države.

Glavne značajke poslovni plan rafinerije nafte

Što je potrebno za vođenje rafinerije nafte?

Prije početka projekta važno je procijeniti njegovu učinkovitost pomoću različitih pokazatelja, kako bi se odredilo razdoblje povrata. Da biste to učinili, trebali biste izračunati prognozu prihoda, troškova, prihoda, dobiti.

Osim toga, u fazi planiranja rafinerija unutar Poslovni plan potrebno je detaljno proučiti tehnologiju proizvodnje, a posebno:

Redoslijed faza;
Potreba za opremom;
Početne sirovine i materijali;

Potrebne kvalifikacije osoblja.

Opis

Datoteke

Kao rezultat rada poduzeća dobivaju se naftni proizvodi, među kojima mogu biti:

Benzin;
Kerozin;
Dizel gorivo;
otapala;
petrokemijske sirovine;
Ulja;
lož ulje;
Bitumen;
plinski kondenzat;
Solar i drugi.

Različiti tipovi proizvoda zahtijevaju temeljitu analizu potražnje potrošača, identifikaciju najpopularnijih pozicija i formiranje asortimana rafinerija unutar Poslovni plan.

Među glavnim kupcima su veliki, srednji i mali proizvođači različite robe, uključujući naftne derivate, benzinske postaje i tvrtke za polaganje cesta.

1 - Sažetak

1.1. Bit projekta

1.2. Obim investicija za pokretanje rafinerije

1.3. Rezultati rada

2 - Koncept

2.1. Koncept projekta

2.2. Opis/Svojstva/Karakteristike

2.3. Ciljevi za 5 godina

3 - Tržište

3.1. Veličina tržišta

3.2. Tržišna dinamika

4 - Osoblje

4.1. kadroviranje

4.2. Procesi

4.3. Plaća

5 - Financijski plan

5.1. Plan ulaganja

5.2. Plan financiranja

5.3. Plan prodaje razvoja rafinerije

5.4. Plan potrošnje

5.5. Plan plaćanja poreza

5.6. Izvještaji

5.7. Prihod investitora

6 - Analiza

6.1. Analiza ulaganja

6.2. Financijska analiza

6.3. Rafinerijski rizici

7 - Zaključci

Poslovni plan rafinerije dostupan je u MS Word formatu - već ima sve tablice, grafikone, grafikone i opise. Možete ih koristiti "kao što jesu" jer su spremni za korištenje. Ili možete prilagoditi bilo koji odjeljak za sebe.

Na primjer: ako trebate promijeniti naziv projekta ili regiju u kojoj se tvrtka nalazi, to je lako učiniti u odjeljku "Koncept projekta".

Financijski izračuni su dati u MS Excel formatu - u financijski model parametri su istaknuti - to znači da možete promijeniti bilo koji parametar, a model će automatski sve izračunati: izgradit će sve tablice, grafikone i grafikone.

Na primjer: ako trebate povećati plan prodaje, tada je dovoljno promijeniti volumen prodaje za određeni proizvod (uslugu) - model će sve automatski preračunati, a sve tablice i grafikoni će biti odmah spremni: mjesečni plan prodaje, struktura prodaje, dinamika prodaje - sve će to biti spremno .

Značajka financijskog modela je da su sve formule, parametri i varijable dostupni za promjenu, što znači da svaki stručnjak koji zna raditi u MS Excelu može prilagoditi model za sebe.

Tarife

Povratne informacije naših klijenata

Povratne informacije o poslovnom planuproizvodnja plastičnih vrećica

Dobivanje bankovnog kredita nam je bilo od vitalnog značaja pa smo odlučili napraviti poslovni plan. Morali smo uvjeriti bankare da imamo perspektivu. Obratili smo se Plan-Pro za gotov poslovni plan tvornicu za proizvodnju plastičnih vrećica i dobili smo dokument kvalitete koji je u potpunosti ispunio naša očekivanja. Kao rezultat toga, od banke su dobili zajam u iznosu od 45 milijuna rubalja. Hvala vam na vašem radu po sistemu ključ u ruke!

Veronika Gerasimenko, Sankt Peterburg

Povratne informacije o poslovnom planu proizvodnja namještaja: ormarić, tapecirani, uredski namještaj

Za pokretanje i razvoj proizvodnje namještaja našoj je tvrtki bio potreban dobar poslovni plan, čemu su doprinijele dvije njegove značajke: prva je dostupnost gotovog financijskog modela za proizvodnju namještaja u kompletu koji se može brzo mijenjati i prilagođavati za sebe, drugi je značajan popust na gotovo rješenje, s činjenicom da isti analozi koštaju ispod 35-40 tisuća rubalja. … To je upravo ono što nam je trebalo: jednostavan, razumljiv poslovni plan s pravom strukturom i gotovim izračunima.

Marina Khanpira, CJSC "Svijet namještaja", Samara

Povratne informacije o poslovnom planu za rudarenje zlata

Nisam navikao pisati kritike, obično smatram da je to gubljenje vremena. Međutim, analitika web stranice uštedjela mi je vrijeme sastavljanjem sjajnog plana za investitore. Kao rezultat toga, ostvarili smo ulaganja u iznosu od 50 milijuna rubalja za naš projekt. Hvala vam puno od cijelog našeg tima!

Nikolaj Šulski, Tjumenj

Povratne informacije o poslovnom planu za rafineriju nafte

Nakon što smo razmotrili sve alternative, odlučili smo se za narudžbu Plan-Pro. Zadovoljni smo kvalitetom - dobro odabrane informacije, financijski model jednostavan za korištenje. Predstavili smo ga investitorima, dogovorili financiranje u iznosu od 250 milijuna rubalja. Hvala na dobro napravljenom poslovnom planu rafinerije.

Tripukhin Aleksej, voditelj Kirov.

Analiza tržišta u poslovnom planu rafinerije nafte

Posebna pažnja u poslovni plan rafinerije nafte Vrijedi obratiti pozornost na analizu tržišta, posebno:

Postupak utvrđivanja cijene;
Čimbenici koji utječu na razvoj industrije;
glavni konkurenti;
preferencije potrošača.

Temelj ove analize bit će proučavanje dinamike cijene nafte i čimbenika koji na nju utječu, uključujući:

Obim proizvodnje;
Geopolitička situacija;
tečaj dolara;
Cijene energije;
Razina zaliha itd.

Trošak ulja je važan, jer je glavna sirovina, a njegova cijena izravno utječe na cijenu gotovih proizvoda.

Slično po razini ulaganja i opsegu aktivnosti je i rudarenje zlata. uključuje izračun prihoda i rashoda, ulaganja, kao i obračun dobiti i slobodnog novčanog toka.

Izvori sirovina za rafineriju nafte u poslovnom planu

U sklopu opisa koncepta buduće rafinerije nafte, poslovnim planom treba predvidjeti postupak i izvore dobivanja nafte kao glavne sirovine.

Prvo, postoji nekoliko načina isporuke:

Uz pomoć željezničkog prijevoza;
Pokretanjem plinovoda;
Izgradnja u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje nafte.

Drugo, možete samostalno obavljati rudarenje ili se dogovoriti s rudarskom tvrtkom koja ne mora biti u blizini.

Odabirom jedne ili druge opcije potrebno je izvršiti izračune učinkovitosti i razmisliti donesene odluke u konceptu budućeg poduzeća.

Redoslijed pokretanja rafinerije nafte u poslovnom planu

Otvoriti rafinerija morate proći kroz sljedeće korake Poslovni plan:

Analiza stanja na tržištu;
Studiranje tehnologije;
Opis pojma, definicija raspona;
Određivanje kanala distribucije i izvora sirovina;
Mjerenje potreba za opremom i osobljem;
Izračun učinkovitosti i prognoza ključnih pokazatelja uspješnosti;
Privlačenje dodatnog financiranja po potrebi;
Registracija poduzeća, porezna registracija, izbor sustava oporezivanja;
Potraga za prostorima;
Kupnja opreme;
Kupnja sirovina;
Zapošljavanje;
Početak aktivnosti.

Ovisno o organizaciji procesa, algoritam otvaranja može varirati.

Ulaganje u rafineriju nafte u poslovnom planu

Za početak rada rafinerije nafte, poslovni plan predviđa ulaganja u iznosu od 50 do 150 milijuna rubalja. ovisno o konceptu. Podijeljeni su u sljedeće članke:

Najam prostora s zemljištem - xxx rubalja;
Kupnja i postavljanje opreme - xxx;
Registracija poduzeća i licenciranje - xxx;
Sklapanje ugovora o isporuci sirovina - xxx;
Izgradnja cjevovoda ili željezničke pruge - xxx;
Marketinške aktivnosti - xxx;
zaliha Novac- xxx

Za privlačenje financiranja od strane banaka, države ili investitora potreban je stručno izrađen poslovni plan. Kako bismo vas rasteretili procesa njegove pripreme, kreirali smo gotov poslovni plan za rafineriju nafte koji je dostupan za preuzimanje na donjoj poveznici. Tu su već strukturirane sve potrebne informacije, izrađen je financijski model i napravljeni su izračuni.

Tehnologija i oprema rafinerije nafte

Ima ih mnogo tehnološka rješenja. U opći pogled sastoje se od sljedećih koraka:

Primarno pročišćavanje od raznih nečistoća;
Eliminacija lakih ugljikovodika i dehidracija;
Destilacija na atmosferski pritisak i razdvajanje u frakcije za dobivanje raznih naftnih derivata;
Recikliranje;
Prijem gotovih proizvoda.

Za detaljnu studiju procesa i izgradnju tehnološke linije potrebno je uključivanje stručnjaka.

Za organizaciju rafinerija u Poslovni plan Predviđene su odredbe za kupnju sljedeće opreme:

Električno postrojenje za desalinizaciju;
Stroj za destilaciju ulja;
Reformator;
Vakuumska destilacija;
Oprema za proizvodnju bitumena, sintetičkog benzina, sumpora;
Instalacija za katalitičko krekiranje.

Osim toga, potrebno je opremiti upravne prostore namještajem i računalima, formirati park Vozilo, instalirati protupožarne sustave.

Razvoj rafinerije nafte

U Poslovni plan potrebno je definirati ne samo pojam budućnosti rafinerija, ali i mogućnosti za njegov razvoj, među kojima mogu biti:

Organizacija izvoza naftnih derivata;
Razvoj proizvodnje nafte;
Provođenje znanstvenih istraživanja i ispitivanja;
Otvaranje grana i polaganje novih cjevovoda itd.

Prihodi i rashodi rafinerije nafte u poslovnom planu

Za formiranje financijskog modela neophodna je prognoza dobiti, troškova, prihoda rafinerija u Poslovni plan.

Operativni troškovi rafinerije

Uz početno ulaganje u Poslovni plan treba uzeti u obzir trenutne troškove rafinerija kako bi održao svoj kontinuirani rad. To uključuje:

Najam - xxx rub.;
Plaćanje komunalnih usluga - xxx;
Porezi i pristojbe - xxx;
Plaće zaposlenih - xxx;
Nabavka sirovina - xxx;
Popravak i podešavanje opreme - xxx.

Ukupni iznos tekućih troškova bit će od xxx rub. mjesečno i ovisit će o obimu projekta.

Zapošljavanje za rafineriju nafte

U Poslovni plan sljedeće kadroviranje rafinerija ulja:

Direktor;
Voditelj kvalitete;
voditelj sigurnosti;
Računovođa;
logističar;
Prodajni menađer;
Voditelj računa;
Laboratorijski stručnjak;
operateri opreme;
Ekolog;
Marketer;
Radnici.

Ukupan broj će biti od 20 osoba. Za neke od njih potrebno je predvidjeti uvjete za iskustvo u ovom području i stjecanje potrebne specijalizacije.

Izračunavanje dobiti rafinerije nafte u poslovnom planu

Prihod rafinerija unutar Poslovni plan napravljen je od veleprodaja naftnih derivata i doseže do xxx rub. na mjesec.

Tada će dobit kao razlika između prihoda i troškova biti od xxx rubalja. mjesečno.

Struktura financijskog modela rafinerije

Financijski model je zasebna datoteka u MS Excel formatu – zapravo i jest
zaseban proizvod dizajniran za poslovno planiranje i izračun svih njegovih
pokazatelji. Svaki od parametara financijskog modela može se mijenjati ručno.
U financijskom modelu nema makronaredbi. Sve formule su transparentne i pristupačne
promjene.

U procesu rada na poslovnom planu gledamo na desetke različitih izvora
informacija. To su podaci dobavljača opreme i industrijskih portala, i intervjui s tržišnim stručnjacima, te službene statistike - npr. analiza sustava podaci daju potpunu sliku svih parametara projekta: cijene, troškove opreme, troškove prostora, troškove itd.

Preuzmite gotov poslovni plan rafinerije s financijskim izračunima i Excel financijskim modelom

Unatoč složenosti procesa organiziranja rafinerije nafte, ovaj posao neće izgubiti svoju važnost u doglednoj budućnosti i vlasniku će donijeti značajnu dobit.

Ali za to, u fazi planiranja, treba uzeti u obzir sve nijanse i razraditi koncept kao dio poslovnog plana. Spreman poslovni plan rafinerije nafte možete preuzeti s linka ispod. Sadrži sve informacije koje su vam potrebne za početak i financijski model koji je jednostavan za korištenje. Ovaj dokument bit će potreban prilikom pregovora s investitorima i vjerovnicima. Ako već imate ideju o budućoj proizvodnji, možemo izraditi individualni poslovni plan "ključ u ruke" i uzeti u obzir sve karakteristike.

Industrija prerade nafte nalazi se u stalni razvoj, a njezine proizvode traže svi bez iznimke.

Ako vam niti jedan od poslovnih planova ne odgovara, možete naručiti izradu individualnog poslovnog plana od naših stručnjaka, uzimajući u obzir sve značajke vašeg konkretnog projekta. Izradit će se poslovni plan ili studija izvedivosti uzimajući u obzir sve potrebne zahtjeve. Prilikom naručivanja izrade poslovnog plana u našoj tvrtki jamčimo potpunu usklađenost sa svim potrebnim standardima koje postavlja banka ili investitor za poslovni plan, studiju izvodljivosti, marketinško istraživanje.

Opis studije "Poslovni plan za stvaranje mini rafinerije preradnog kapaciteta 200 tisuća tona nafte godišnje. (S financijskim modelom)"

Cilj projekta je izgradnja mini rafinerije (mini rafinerije) i naknadna prodaja naftnih derivata dobivenih preradom nafte.

Bit projekta je organiziranje izgradnje tijekom pripremnog razdoblja na zemljištu u vlasništvu mini rafinerije kapaciteta prerade od 200 tisuća tona godišnje i naknadna organizacija rada uspostavljenog postrojenja.

Nakon završetka pripremnog razdoblja i puštanja pogona u pogon, osnovna djelatnost tvrtke bit će prerada ulja otkupljenog od poduzeća "****" te naknadna prodaja, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Tipični poslovni plan izrađen je uzimajući u obzir odredbe " metodološke preporuke za ocjenu učinkovitosti investicijskih projekata (odobreno od strane Ministarstva gospodarstva Ruske Federacije, Ministarstva financija Ruske Federacije i Gosstroja Ruske Federacije od 21. lipnja 1999. br. VK 477).

Zajedno s standardni projekt Dobivate specijaliziranu softver za pripremu financijski odjeljak Poslovni plan što će sve omogućiti nužne promjene u izračunima. Dovoljno je promijeniti glavne parametre projekta, a cijeli će se model automatski ponovno izračunati.

Opis rafinerije

Planirana mini-rafinerija će biti industrijsko poduzeće, čija je glavna funkcija prerada nafte u benzin, loživo ulje, dizel gorivo.

Za osnovu proizvodna oprema od planirane mini rafinerije preuzet će se modularna jedinica za primarnu preradu sirove nafte tvrtke "****" (SAD). Procijenjeni obujam prerade, uzimajući u obzir preventivno održavanje i tehnološke zastoje, očekuje se na razini od 200,0 tisuća tona godišnje. Opcija prerade nafte: gorivo.

Mini-rafinerija će uključivati sljedeće glavne jedinice:

· Modularna jedinica za primarnu preradu sirove nafte kapaciteta *** barela dnevno;
· Instalacija izomerizacije i katalitičkog reformiranja;
· instalacija za proizvodnju vodika;
· sustav vakuumskog cijepanja crnog ulja.

Oprema će biti osigurana po principu ključ u ruke, odnosno proizvođač će preuzeti sve poslove projektiranja, proizvodnje, isporuke, montaže jedinica, kao i puštanje u rad na njima.

I. SAŽETAK PROJEKTA.
II. SUŠTINA PREDLOŽENOG PROJEKTA.

2.1 Položaj objekta.
2.2. Dostupnost proizvodnih kapaciteta i infrastrukture.
2. 2.1 Proizvodna područja.
2.2.2 Napajanje.
2.2.3 Opskrba vodom.
2.2.4. Zbrinjavanje vode.
2.2.5 Opskrba toplinom.

2.3 Opis konačnog proizvoda.

2.3.1. Kvalitetna putovnica

2.4 Opis rafinerije
2.5 Tehnologija proizvodnje proizvoda (pružanje usluga)

III. ANALIZA STANJA U INDUSTRIJI.

3.1 Opseg industrijskog tržišta
3.2 Tehnološka razina u industriji.
3.3 Trendovi u industriji.
3.4 Tehnološke platforme.
3.5 Zaključci.
3.6 Proizvodni ciklus rafinerija
Sigurnost od požara.
Sigurnost okoliš.

IV. ANALIZA TRŽIŠTA PROIZVODA I NABAVKE SIROVINE.

4.1 Tržišna konkurencija
4.2 Politika cijena
4.3 Potencijalni kapacitet tržišta
4.4 SWOT analiza
4.4.1 Određivanje jakosti i slabosti poduzeća.
4.4.2 Identificirati tržišne prilike i prijetnje

V. FINANCIJSKI PLAN

5.1. Uvjeti i pretpostavke usvojene za izračun
5.2. Troškovi projekta
5.2.1 Troškovi projektiranja
5.2.2 Troškovi nabave tehnološke linije, izgradnje objekata i građevina za izvangradske objekte, pripreme i uređenja susjednog teritorija.
5.2.3 Polaganje cjevovoda.
5.2.4 . obrtni kapital
5.2.5. Ostali troškovi i uvjeti

5.3 Osoblje.
5.4 Izračun ekonomska učinkovitost
5.5 Prihodi od prodaje
5.6 Integralni pokazatelji učinkovitosti ulaganja
5.7 Plan financijskih tokova.
5.8. Ukupni troškovi ulaganja i dospijeća.
5.9 Rizici.
5.10 Procjena održivosti (osjetljivosti) projekta
5.11 Proračunska učinkovitost

I. SAŽETAK PROJEKTA. 3

II. SUŠTINA PREDLOŽENOG PROJEKTA. 7

2.1 Položaj objekta. 7

2.2. Dostupnost proizvodnih kapaciteta i infrastrukture. 7

2.2.1 Proizvodna područja. 7

2.2.2 Napajanje. 7

2.2.3 Opskrba vodom. 7

2.2.4. Zbrinjavanje vode. 7

2.2.5 Opskrba toplinom. 8

2.3 Opis konačnog proizvoda. 8

2.3.1. Kvalitetna putovnica. 8

2.4 Opis rafinerije. jedanaest

2.5 Tehnologija proizvodnje proizvoda (pružanje usluge). jedanaest

III. ANALIZA STANJA U INDUSTRIJI. 12

3.2 Tehnološka razina u industriji. 12

3.3 Trendovi u industriji. 17

3.4 Tehnološke platforme. 19

3.5 Zaključci. 22

3.6 Proizvodni ciklus rafinerije. 23

Sigurnost od požara. 24

Zaštita okoliša. 24

IV. ANALIZA TRŽIŠTA PROIZVODA I NABAVKE SIROVINE. 26

4.1 Konkurencija na prodajnom tržištu. 26

4.4 SWOT analiza. 27

4.4.1 Utvrđivanje snaga i slabosti poduzeća. 27

4.4.2 Identifikacija tržišnih prilika i prijetnji. 28

V. FINANCIJSKI PLAN.. 29

5.1. Uvjeti i pretpostavke usvojene za izračun. 29

5.6. Troškovi projekta. 29

5.2.1 Troškovi projektiranja. 29

5.2.2 Troškovi nabave tehnološke linije, izgradnja objekata i građevina izvan gradilišta, priprema i uređenje susjednog teritorija. 29

5.2.3 Polaganje cjevovoda. 29

5.2.4. Obrtni kapital. 29

5.2.5. Ostali troškovi i uvjeti. 29

5.3 Osoblje. 31

5.4 Proračun ekonomske učinkovitosti. 31

5.5 Prihodi od prodaje. 31

5.6 Integralni pokazatelji učinkovitosti ulaganja. 32

5.7 Plan financijskih tokova. 40

5.8. Ukupni troškovi ulaganja i dospijeća. 40

5.9 Rizici. pedeset

5.10 Procjena održivosti (osjetljivosti) projekta. 51

5.11 Učinkovitost proračuna. 53

Prijave. 56

Dodatak 1. Prošireni raspored provedbe projekta. 57

Prilog 2. Generalni plan. 58

Prilog 3. Plan teritorija rafinerije. 59

I. SAŽETAK PROJEKTA.

naziv projekta– Stvaranje mini rafinerije kapaciteta prerade od 200,0 tisuća tona nafte godišnje.

Lokacija projekta

Planirana rafinerija nafte trebala bi se nalaziti u ____________________________.

Organizacijsko-pravni oblik provedbe projekta- društvo s ograničenom odgovornošću.

Inicijator projekta:

Cilj projekta:

Cilj projekta je izgradnja mini rafinerije nafte (mini rafinerije) u __________ regiji i naknadna prodaja naftnih derivata dobivenih rafiniranjem nafte.

Bit projekta:

Bit projekta je organizirati gradnju tijekom pripremnog razdoblja na zemljištu površine od ___ Ha u vlasništvu, mini rafinerijske rafinerijske kapacitete 200 tisuća tona godišnje i naknadnu organizaciju rada uspostavljenog postrojenja.

Nakon završetka pripremnog razdoblja i puštanja pogona u pogon, osnovna djelatnost tvrtke bit će prerada ulja otkupljenog od poduzeća "______" te naknadna prodaja, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Snaga uključena 200,0 tisuća litara proizvedenih proizvoda godišnje ostvarit će se korištenjem opreme "_______".

U sklopu projekta planirano je i dovođenje na granicu dionice cjevovoda od skladišta nafte tvrtke "_________" koje se nalazi na udaljenosti od ____ km od planiranog postrojenja.

Ugovor s tvrtkom za isporuku sirove nafte potpisan je prije _____.

Proizvodi i konkurentnost.

Kao rezultat provedbe projekta na _________ opremi moguće je dobiti sljedeće proizvode prerade nafte:

· Benzin;

· Kerozin;

· Dizel gorivo;

Međutim, unutar Ovaj projekt"najgora" varijanta razmatrana je s primanjem tri glavna proizvoda u sljedećim omjerima ukupne proizvodnje:

Benzin AI-98 - __,0%

Benzin AI-95 - __,0%

Dizelsko gorivo (Euro - 5) - __,0%

kerozin - __,0%

Lož ulje - __,0% (uključujući 2,0% potrošeno za vlastite potrebe)

sumpor - __,0%

Nakon izgradnje mini-rafinerije, uređenja infrastrukture i puštanja u pogon postrojenja (za godinu dana, nakon organizacije financiranja), moći će se godišnje prerađivati 200,0 tisuća tona naftnih derivata, a godišnji obujam prihoda od prodaje bit će _______ tisuću rubalja.

Prosječna godišnja isplativost glavne djelatnosti, izračunata za deset godina provedbe projekta, iznosit će _____ %.

natjecanje i konkurentska prednost:

Dovoljna udaljenost od drugih proizvođača;

· suglasnost uprave o izgradnji ovog objekta na svom području, te o dodjeli mjesta za ovaj objekt;

poznavanje tržišta;

· Mogućnost u budućnosti stvaranja vlastite mreže benzinskih postaja.

Uvjeti i faze provedbe projekta:

Pripremno razdoblje potrebno za izgradnju hotela, priprema teritorija, uključujući dizajn krajolika, bit će oko ___ mjeseci, od čega:

__ mjeseci- za finalizaciju i odobrenje projekta, pripremu teritorija;

__ mjeseci- izvoditi građevinske, puštajuće i puštajuće radove.

Puštanje u rad i potpuni rad postrojenja izvršit će __________________.

Konsolidirani podaci o vremenu i fazama provedbe projekta dati su u Ganttovoj karti (vidi Dodatak 1)

Financiranje

Financiranje projekta planira se provesti na teret pozajmljenih sredstava (komercijalni zajam). Kamata na kredit - __% u godini. Ukupni zahtjevi za financiranjem bit će __________________ tisuća rubalja.

Poslovni plan predviđa odgodu plaćanja kredita za __ mjeseci.

Ciljna raspodjela investicija

Ulaganja će biti usmjerena na:

· Projektiranje glavnih tehnoloških jedinica, naftovoda od baze __________a do rafinerije i objekata na moru i - ___________ tisuća rubalja.

· Izgradnja objekata kompleksa, uključujući autopark sa utovarnim regalima i proizvodno- pomoćnim prostorijama, kao i puštanje u rad na njima - ________ tisuća rubalja.;

· Izgradnja cjevovoda - __________ tisuća rubalja.

· Financiranje plaća i drugih tekućih troškova u fazi građevinskih radova - ___________ tisuća rubalja.

Shema financiranja:

Financiranje je osigurano bankovnim zajmom u iznosu od ____________________ tisuća rubalja:

U _________________ godini - ______________ tisuća rubalja;

U __________________ godine - _________________ tisuća rubalja;

Raspored odobravanja i otplate kredita prikazan je u odjeljku 5.9.

Procjena ekonomske učinkovitosti projekta:

Horizont planiranja - __ godine;

Razdoblje povrata - PBP će biti __ godine od primitka sredstava
(__ godine

Usvojena diskontna stopa – D – __% - stvarna usporedna stopa.

Diskontirano razdoblje povrata - DPBP; - __ godine od trenutka primitka sredstava ( __ godine- od pokretanja projekta);

Neto sadašnja vrijednost - NPV; - _____________ tisuća rubalja

Interna stopa povrata - IRR; - __________ %

Razdoblje povratka posuđen novac– RP; - ___ godine od početka financiranja.

Indeks prinosa - ______

Procjena rizika projekta.

Rizik za tekući projekt ocjenjuje se kao "srednji" iu skladu sa stručne procjene provodi kumulativnom metodom. Rizik je postavljen na _____ %

Glavne prepreke koje mogu ometati provedbu projekta.

Glavne prepreke mogu biti kašnjenje u financiranju projekta, međutim, margina točke rentabilnosti, kao i analiza osjetljivosti projekta, ukazuju na to da je projekt još uvijek isplativ i konkurentan.

Zaključci:

Na temelju izračunatih pokazatelja možemo reći da projekt ima visoku ekonomsku učinkovitost. Analiza osjetljivosti na glavne parametre projekta i margina sigurnosti u točki rentabilnosti daju razlog za očekivanje dovoljne održivosti projekta, što ukazuje na izvedivost financiranja.

Više od devet godina razvijamo poslovne planove i pišemo studije izvedivosti za investicijske projekte i nudimo vam usluge analize vaših investicijski projekt i izradu poslovnog plana.

Kontaktirajte nas za sva pitanja koja imate, a mi ćemo vam svakako pomoći!

Telefon: (8 i (8

E-mail pošta:***@***hr

Nominalni kapacitet je 3.500 bbl. dnevno, međutim, uzimajući u obzir moguće tehnološke zastoje i preventivno održavanje, pretpostavlja se da je produktivnost 175,0 tisuća litara proizvoda godišnje.

2,0% od ukupnog broja korisni izlazčini loživo ulje koje se koristi za vlastite potrebe poduzeća (za peć i kotlovnicu)

Opis

Gotovi poslovni plan izgradnja rafinerije nafte (rafinerije) kapaciteta od 5 milijuna tona godišnje razvijeno u kolovozu 2018 d. posebno za industriju prerade nafte prema autorskim metodama ECC "Invest-Project" uzimajući u obzir međunarodne preporuke UNIDO, dakle, može se koristiti i za interne svrhe i za prezentaciju ruskim i stranim bankama, investitorima, partnerima, vlastima.

Datum poravnanja: 22.08.2018.

Valuta plaćanja: rublja.

Razdoblje planiranja: 12 godina po godini.

Metodologija planiranja: UNIDO međunarodne preporuke, vlastite metode.

Svrha poslovnog plana: izgradnja financijskog modela i izračun ključnih financijskih, ekonomskih i marketinških parametara projekta izgradnje rafinerije kako bi se potvrdila njegova ekonomska učinkovitost i privukla ulaganja.

Poslovni plan sadrži agregirane podatke o projektu, odražava koncept stvaranja poduzeća i jest projektni zadatak za daljnju izradu projektne i građevinske dokumentacije, koordinaciju s izvođačima, investitorima, nadležnim tijelima.

Proizvodni kapacitet poduzeća: prije 5 milijuna tona sirovina godišnje.

Izlazna struktura

Potreba projekta za ulaganjem

Za realizaciju projekta potrebna su ulaganja *** milijardi rubalja iz dva izvora:

*** milijardi rubalja na trošak vlastitih sredstava vlasnik projekta ( ** % ulaganja),

*** milijardi rubalja u obliku bankovnog kredita po stopi 14,0 % godišnje ( ** % ulaganja), otplata tijela kredita - od **-te do zaključno **-te godine, plaćanje kamata - od trenutka primitka tranše.

Ukupno rok korištenja posuđen novac - ** godine.

Na zajam će se obračunavati kamata *** milijuna rubalja

Potreba za zemljišnim resursima

Veličina lokacije, uzimajući u obzir protupožarne prekide za izgradnju rafinerije u cjelini, uzimajući u obzir robni park i objekte izvan gradilišta, procjenjuje se na *** Ha.

Vremenski okvir provedbe projekta:

početak provedbe: I kvartal. 2019.,

faza projektiranja i izgradnje rafinerije: ** godine,

puštanje u rad i početak prerade sirovina: ***,

postizanje projektnog kapaciteta: ***.

Marketinški pregled industrije

U 2017. proizvodnja nafte i plinskog kondenzata u Rusiji smanjena je za 0,1 % i iznosio je 546,8 milijuna tona Od 1. siječnja 2018. proizvodnja nafte i plinskog kondenzata (nafta) na teritoriju Ruska Federacija provedeno 288 organizacije koje posjeduju licence za pravo korištenja podzemnih površina.

Rusija je 2017. povećala izvoz nafte za 1,1 %, prije *** milijuna tona. U 2017. godini dosegnula je prosječna godišnja cijena ruske nafte na svjetskom tržištu 53,1 dolara / barel Prema Rosstatu, prosječna godišnja cijena proizvođača nafte na ruskom tržištu u 2017. bila je *** tisuća rubalja / t.

Prema Rosstatu, *** milijun tona nafte ide na preradu - to je ** % sve proizvedene nafte.

Prema podacima Ministarstva energetike Ruske Federacije, ukupno ruska rafinerija u 2017. godini proizvedene su glavne vrste naftnih derivata:

motorni benzin - *** milijuna tona;
dizel gorivo - *** milijuna tona;
zrakoplovni kerozin - *** milijuna tona;
lož ulje - *** milijuna tona

U 2017. godini po prvi put je dosegnula dubina prerade nafte 81,0 %.

U Rusiji su u 2017. proizvođačke cijene motornog benzina porasle za 12 % (*** tisuća rubalja/t), za dizelsko gorivo - po 20 % (*** tisuća rubalja/tona). Cijene loživog ulja i bitumena za cestovna ulja porasle su za 59 % I 68 %. Prosječna godišnja cijena loživog ulja iznosila je *** tisuća rubalja/t, bitumen trošak *** tisuća rubalja / t.

Određena je prosječna maloprodajna cijena benzina AI-92 u 2017. godini *** rub./l., cijena benzina AI-95 *** rub./l., dizel gorivo - *** trljati. / l.

Porezna komponenta u konačnoj cijeni svake litre prodanog motornog goriva u zemlji iznosi oko 60 %.

Izvoz naftnih derivata u 2017. iznosio je 148 milijuna tona

Tehnički i ekonomski pokazatelji projekta

Cijene za proizvode tvrtke

Tako će prosječni godišnji prihod poduzeća biti *** milijardi rubalja.

Trošarine na naftne derivate

* Prema čl. 193. dio 2. Poreznog zakona Ruske Federacije od 03.08.2018.

Ključni pokazatelji projekta

Indikator	Značenje
Kapacitet proizvodnje, t/god
Kapacitet proizvodnje, t / mjesec
Prihod, rub. / mjesec
Prihod, rub. / godina
Troškovi proizvodnje, rub. / T
Prosječna cijena prodanih proizvoda, rub. / T
Cijena obrade, %

Kada se ispune proizvodni i ekonomski parametri poslovnog plana za projekt, postići će se sljedeći pokazatelji uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti projekta

Naziv indikatora	Značenje	Dimenzija
Opći pokazatelji projekta
Ukupni prihodi za plansko razdoblje		milijardi rubalja
Raspolaganje za tekuće djelatnosti		milijardi rubalja
Operativna bilanca		milijardi rubalja
Neto dobit projekta		milijardi rubalja
Iznos ulaganja		milijardi rubalja
Nekretnina u bilanci na kraju horizonta planiranja		milijardi rubalja
Povrat od prodaje za cijeli projekt
Neto profitna marža
Neto dobit mjesečno na kraju razdoblja predviđanja		milijardi rubalja / mjesec
Prodaja na kraju razdoblja predviđanja		milijardi rubalja / mjesec
Pokazatelji za zajmodavca / zajmodavca
Iznos vlastitih sredstava
Iznos posuđenih sredstava		milijardi rubalja
Ukupna veličina financiranje		milijardi rubalja
Omjer kapitala i duga (D/E)
Stopa zajma (u nominalnim cijenama)
Obračunate kamate na kredite
Trajanje otplate tijela kredita
Uvjeti zajma		interval, godine
Investicijski pokazatelji projekta
Diskontna stopa, godišnja
Diskontna stopa, mjesečno
NPV projekta u vrijeme njegovog početka		milijardi rubalja
Projekt PI
Projekt IRR
Razdoblje povrata (bez popusta)		interval, godine
Razdoblje povrata (s popustom)		interval, godine

Neto sadašnja vrijednost(Neto sadašnja vrijednost, NPV) projekta za predviđeno razdoblje je *** milijardi rubalja po diskontnoj stopi 14,0 % godišnje (1,10% mjesečno). Prilikom procjene vrijednosti NPV važno je uzeti u obzir da se projekt provodi izvan horizonta planiranja.

Indeks profitabilnosti projekta, odnosno koeficijent povrata na investicijska sredstva (Payback Investments, PI) = ***. To znači da će za svaku uloženu rublju projekt generirati tijekom predviđenog razdoblja *** trljati. (uključujući popust).

Interna stopa povrata(Interna stopa povrata, IRR) - ***%. Ovaj pokazatelj pokazuje stabilnost projekta u odnosu na moguće povećanje diskontne stope, građevinsko-instalacijske radove i rizike.

Gotovi poslovni plan rafinerije 153 stranice, 44 stolovi, 34 grafika, 14 dijagrami i 6 crteži.

Proširiti

Sadržaj

1. SAŽETAK PROJEKTA
2. MARKETINŠKI PREGLED TRŽIŠTA
2.1. Inflacija i BDP u Rusiji, 2003.-2020
2.2. Analiza tržišta nafte u Ruskoj Federaciji
2.2.1. Proizvodnja nafte u Rusiji
2.2.2. Glavne regije proizvodnje nafte u Ruskoj Federaciji
2.2.3. Proizvodni kapaciteti za proizvodnju ulja
2.2.4. Naftni resursi Ruske Federacije
2.2.5. Izvoz sirove nafte
2.2.6. Cijene nafte
2.3. Klasifikacija naftnih derivata
2.4. Tržište naftnih derivata u Ruskoj Federaciji
2.4.1. Proizvodnja naftnih derivata
2.4.2. Proizvođačke cijene za naftne derivate
2.4.3. Maloprodajne cijene za naftne derivate
2.4.4. Izvoz naftnih derivata
2.5. Rafinerije nafte u Rusiji
2.6. TOP-10 ruskih rafinerija
2.7. Registar ruskih rafinerija
2.8. Modernizacija rafinerija u Ruskoj Federaciji
2.9. Modernizacija rafinerije ROSNEFT
2.9.1. JSC "Rafinerija Kuibyshev"
2.9.2. Rafinerija RN-Tuapse
2.9.3. Ačinska rafinerija nafte VNK
2.9.4. Rafinerija RN-Komsomolsk
2.9.5. Rafinerija nafte Saratov
2.9.6. Tvrtka za preradu nafte Ryazan
2.10. Rafinerije u izgradnji i puštene u rad nakon 2000. godine
2.10.1. dd "Taneco"
2.10.2. Rafinerija nafte Antipinsky
2.10.3. Rafinerija nafte Ilsky
2.10.4. Novoshakhtinsk Tvornica naftnih proizvoda
2.10.5. Anzherska naftna i plinska tvrtka
2.10.6. Rafinerija nafte Volhov
2.10.7. Yenisey LLC (Rafinerija nafte Usinsky)
2.10.8. OOO VPK-Oil (Rafinerija nafte Kochenevsky)
2.11. Struktura rafinerije nafte

3. PROIZVODNI PLAN
3.1. Parametri izrade projekta
3.2. Plan prerade nafte
3.3. plan prihoda
3.4. Parametri operativnih troškova
3.5. Parametri izravnih troškova proizvodnje
4. OSOBLJE PROJEKTA
4.1. Potreba za osobljem i platnim spiskom
5. INVESTICIJSKI PLAN
5.1. Struktura i obujam potrebnih ulaganja
5.2. Kalendarski plan financiranja i provedbe projekta

6. PROCJENA RIZIKA I NAČINA NJIHOVOG SMANJENJA
6.1. Kvalitativna analiza rizika
6.2. Pauza
6.3. Analiza osjetljivosti NPV
7. FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
7.1. Osnovne pretpostavke za izračune
7.2. Plan novčanog toka
7.3. Plan dobiti i gubitka (PLO)
7.4. Trošarine na naftne derivate
7.5. Oporezivanje rafinerija
7.6. Prognoza prihoda investitora
7.7. Prognoza prihoda vlasnika projekta
7.8. Financijska analiza projekta
8. O IZRADITELJU POSLOVNOG PLANA

Ukupno 153 stranice, 44 stolovi, 34 grafika, 14 dijagrami i 6 crteži.

Proširiti

Ilustracije

Popis grafikona

Grafikon 1. Plan proizvodnje (t/god).

Grafikon 2. Dinamika primitka prihoda (rubalja / godina).

Grafikon 3. Dinamika tekućih troškova.

Grafikon 4. Dinamika izravnih troškova.

Grafikon 5. Dinamika neto dobiti.

Grafikon 6. Naplata i otplata duga.

Grafikon 7. NPV projekta i nediskontirani novčani tok.

Grafikon 8. Dinamika inflacije i BDP-a u Rusiji, 2003.-2020. (prognoza), %.

Grafikon 9. Proizvodnja nafte u Ruskoj Federaciji, milijun tona

Grafikon 10. Dinamika izvoza sirove nafte u fizičkom smislu, 2010. - 2016., t.

Grafikon 11. Dinamika prosječnih cijena sirove nafte u Ruskoj Federaciji, 2013.-2018., RUB/tona

Grafikon 12. Dinamika primarne prerade nafte u Ruskoj Federaciji, 2010.-2017., milijun tona

Grafikon 13. Dubina prerade sirove nafte u Ruskoj Federaciji, 2010.-2016., %.

Grafikon 14. Promjena prosječnih godišnjih proizvođačkih cijena osnovnih naftnih derivata, rub. / tn.

Grafikon 15. Dinamika prosječnih cijena proizvođača osnovnih naftnih derivata, 2012.-2017., rubalja po toni.

Grafikon 16. Dinamika maloprodajnih cijena goriva u Ruskoj Federaciji, 2012. - 2018., rub. / l.

Grafikon 17. Dinamika izvoza naftnih derivata u fizičkom smislu, 2010.-2017., tona

Grafikon 18. Dinamika izvoza naftnih derivata u vrijednosnom smislu, 2010.-2017., milijuna USD

Grafikon 19. Kapitalni izdaci za modernizaciju vodećih rafinerija nafte.

Grafikon 20. Plan puštanja u rad instalacija koje utječu na dubinu obrade, 2014.-2020.

Grafikon 21. Dinamika proizvodnje (t/god).

Grafikon 22. Dinamika primitka prihoda.

Grafikon 23. Dinamika tekućih troškova, rub.

Grafikon 24. Dinamika izravnih troškova, rub.

Grafikon 25. Izračun točke rentabilnosti.

Grafikon 26. Osjetljivost NPV-a na promjene ključnih parametara projekta.

Grafikon 27. Prihodi, troškovi, dobit.

Grafikon 28. Dinamika neto dobiti.

Grafikon 29. Financijski rezultati.

Grafikon 30. Naplata i otplata duga.

Grafikon 31. Servis duga.

Grafikon 32. Osjetljivost NPV-a na diskontnu stopu.

Grafikon 33. NPV projekta i nediskontirani novčani tok.

Grafikon 34. Plaćanja investitoru po obračunskoj osnovi.

Popis dijagrama

Dijagram 1. Struktura prihoda.

Dijagram 2. Distribucija proizvodnje sirove nafte između ruskih naftnih kompanija, 2017, %.

Dijagram 3. Raspodjela proizvodnje nafte po federalnim okruzima, 2017., %.

Dijagram 4. Struktura proizvodnje glavnih naftnih derivata u Ruskoj Federaciji, 2017., %.

Dijagram 5. Dinamika broja vozila u Ruskoj Federaciji, 2010.-2017., jedinice

Dijagram 6. Struktura proizvodnje naftnih derivata prema broju proizvođača.

Dijagram 7. Struktura proizvodnje (tone).

Dijagram 8. Obim proizvodnje (t/god).

Dijagram 9. Struktura prihoda rafinerije, rub.

Dijagram 10. Struktura tekućih troškova.

Dijagram 11. Struktura izravnih troškova.

Dijagram 12. Struktura početnih ulaganja.

Dijagram 13. Struktura poreznih odbitaka.

Dijagram 14. Struktura troškova u 12. godini provedbe projekta.

Popis crteža

Tablica 5. Prerada sirovina i proizvodnja proizvoda (t/god.).

Tablica 6. Struktura ulaganja.

Tablica 7. Raspodjela poreznih olakšica po razinama proračuna.

Tablica 8. Pokazatelji uspješnosti projekta.

Tablica 9 Velike tvrtke za proizvodnju nafte u Ruskoj Federaciji, 2017, milijun tona.

Tablica 10. Ključni pokazatelji za naftne resurse Ruske Federacije.

Tablica 11. Popis naftnih i kondenzatnih polja u Rusiji.

Tablica 12. Izvoz sirove nafte u vrijednosti i količini, 2010.-2017.

Tablica 13. Svjetske cijene nafte i prirodni gas u 2010-2017, USD/bbl

Tablica 14. Prosječne proizvođačke cijene nafte po saveznim okruzima, 2013.-2018., RUB/t

Tablica 15. Proizvodnja i rafinacija nafte u Rusiji 2010.-2017

Tablica 16. Proizvodnja glavnih naftnih derivata u Ruskoj Federaciji, 2012.-2017., tisuća tona.

Tablica 17. Prosječne godišnje proizvođačke cijene za glavne naftne derivate, rub./tn.

Tablica 18. Prosječne proizvođačke cijene za rafinirane proizvode u Ruskoj Federaciji, 2012.-2017., rub. / T.

Tablica 19. Maloprodajne cijene goriva, 2012-2018, rub. / l.

Tablica 20. Izvoz naftnih derivata u vrijednosnom i fizičkom izrazu, 2010.-2017.

Tablica 21. TOP-10 ruskih rafinerija u 2017. godini.

Tablica 22

Tablica 23. Program modernizacije rafinerije tvrtke "NK Rosneft".

Tablica 24. Parametri projekta.

Tablica 25. Plan proizvodnje naftnih derivata, 2019.-2030., tona

Tablica 26. Plan prihoda po godinama.

Tablica 27. Parametri tekućih troškova.

Tablica 28. Plan tekućih rashoda po godinama.

Tablica 29. Parametri izravnih troškova.

Tablica 30. Plan izravnih troškova po godinama.

Tablica 31. Osoblje u rafineriji i plaćama.

Tablica 32. Struktura ulaganja.

Tablica 33. Raspored financiranja i provedbe projekta.

Tablica 35. Izračun točke rentabilnosti.

Tablica 36. Osjetljivost NPV-a na promjene ključnih parametara projekta.

Tablica 37. Plan novčanog toka po godinama.

Tablica 38. Plan dobiti i gubitka po godinama.

Tablica 39. Stope trošarina za naftne derivate.

Tablica 40. Oporezivanje za plansko razdoblje po godinama.

Tablica 41. Plan za dobivanje i vraćanje sredstava.

Tablica 42. Pokazatelji uspješnosti ulaganja.

Tablica 43. Izračun NPV projekta.

Tablica 44. Financijska analiza projekta (12. godina).

Ukupno 153 stranice, 44 stolovi, 34 grafika, 14 dijagrami i 6 crteži.