Стаття описує основи складання бізнес-плану - НПЗ. Російська Федерація є нафтовим державою, в зв'язку з чим даний бізнес стане дуже актуальним. Але не варто забувати про те, що сам технологічний процес досить складний і вимагає великих стартових вкладень, крім того, існує безліч нюансів, пов'язаних з організацією компанії.

Однак, даних складнощів нафтопереробного заводу можна уникнути при детальному опрацюванні всіх аспектів на етапі планування в рамках складання бізнес-плану. Необхідність його складання обумовлена, також, потребою в залученні додаткових ресурсів з боку, інвесторів, банків та держави.

Ключові особливості бізнес-плану нафтопереробного заводу (НПЗ)

Що потрібно для запуску нафтопереробного заводу?

Перед стартом проекту важливо оцінити його ефективність за допомогою різних показників, визначитися з терміном окупності. Для цього слід розрахувати прогноз доходів, витрат, виручки, прибутку.

Крім того, на етапі планування нафтопереробного заводу у рамках бізнес-планунеобхідно докладно вивчити технологію виробництва, зокрема:

• Послідовність етапів;
• Потреба в обладнанні;
• Первісне сировину і матеріали;

Необхідна кваліфікація співробітників.

опис

файли

В результаті функціонування підприємства виходять нафтопродукти, серед яких можуть бути:

• бензин;
• гас;
• Дизельне паливо;
• розчинники;
• Нафтохімічну сировину;
• масла;
• мазут;
• бітум;
• газоконденсат;
• Солярка та інші.

Різноманітність видів продуктів вимагає ретельного аналізу попиту з боку споживачів, виявлення найбільш популярних позицій і формуванню асортименту нафтопереробного заводу у рамках бізнес-плану.

Серед основних покупців виділяють великих, середніх і дрібних виробників різних товарів, до складу яких входять нафтопродукти, заправні станції і компанії з укладання доріг.

1 - Резюме

1.1. Суть проекту

1.2. Обсяг інвестицій для запуску НПЗ

1.3. Результати роботи

2 - Концепція

2.1. концепція проекту

2.2. Опис / Властивості / Характеристики

2.3. Цілі на 5 років

3 - Ринок

3.1. Об "єм ринку

3.2. динаміка ринку

4 - Персонал

4.1. Штатний розклад

4.2. процеси

4.3. Заробітня плата

5 - Фінансовий план

5.1. інвестиційний план

5.2. план фінансування

5.3. План продажів розробки НПЗ

5.4. план витрат

5.5. План податкових виплат

5.6. Звіти

5.7. дохід інвестора

6 - Аналіз

6.1. інвестиційний аналіз

6.2. Фінансовий аналіз

6.3. ризики НПЗ

7 - Висновки

Бізнес-план НПЗ надається в форматі MS Word - в ньому вже є всі таблиці, графіки, діаграми і опису. Ви можете їх використовувати «як є», тому що він вже готовий до використання. Або можете скорегувати будь-який розділ під себе.

Наприклад: якщо вам потрібно змінити назву проекту або регіон розташування бізнесу, то це легко зробити в розділі «Концепція проекту».

Фінансові розрахунки надаються в форматі MS Excel - у фінансовій моделі визначено параметри - це значить, що ви можете змінити будь-який параметр, і модель все автоматично розрахує: побудує все таблиці, графіки та діаграми.

Наприклад: якщо вам потрібно збільшити план продажів, то досить змінити обсяг продажів за заданим продукту (послузі) - модель перерахує всі автоматично, і відразу ж будуть готові всі таблиці і діаграми: помісячний план продажів, структура продажів, динаміка продажів - все це буде готово .

Особливістю фінансової моделі є те, що всі формули, параметри і змінні доступні для зміни, значить, коригувати модель під себе зможе будь-який фахівець, який вміє працювати в MS Excel.

тарифи

Відгуки наших клієнтів

Відгук на бізнес-планвиробництва поліетиленових пакетів

Отримати кредит в банку було для нас життєво необхідно, тому ми вирішили скласти бізнес-план. Потрібно було переконати банкірів, що у нас є перспективи. Ми звернулися в компанію План-Про за готовим бізнес-планом заводу з виробництва поліетиленових пакетів і отримали якісний документ, який повністю відповідав нашим очікуванням. В результаті отримали в банку кредит на суму 45 мільйонів рублів. Дякуємо за роботу «під ключ»!

Вероніка Герасименко, м.Санкт-Петербург

Відгук на бізнес-план меблевого виробництва: корпусні, м'які, офісні меблі

Для запуску і розвитку меблевого виробництва нашої компанії був потрібний хороший бізнес-план .. Цьому сприяли дві його особливості: перша - наявність в комплекті готової фінансової моделі меблевого виробництва, яку можна швидко змінювати і коригувати під себе, друга - суттєва знижка на готове рішення, при тому, що такі ж аналоги коштують під 35-40 тис. руб. ... Це саме те, що нам було потрібно: простий зрозумілий бізнес-план з правильною структурою і готовими розрахунками.

Марина Ханпіра, ЗАТ «Світ Меблів», м Самара

Відгук на бізнес-план видобутку золота

Мені незвично писати відгуки, зазвичай я вважаю це тратою часу. Однак аналітики сайт заощадила мій час, склавши прекрасний план для інвесторів. В результаті ми домоглися інвестицій в розмірі 50 мільйонів рублів для нашого проекту. Спасибі величезне від всього нашого колективу!

Микола Шульський, м Тюмень

Відгук на бізнес-план нафтопереробного заводу

Розглянувши всі альтернативи, зупинилися на План-Про для замовлення. Залишилися задоволені якістю - добре підібрана інформація, зручна у використанні фінансова модель. Презентували його інвесторам, погодили фінансування в розмірі 250 млн. Руб. Дякуємо за якісно зроблений бізнес-план НПЗ.

Тріпухін Олексій, Керівник, м Кіров.

Аналіз ринку в бізнес-плані нафтопереробного заводу

Особливу увагу в бізнес-плані нафтопереробного заводу варто приділити аналізу ринку, особливо:

• Порядку ціноутворення;
• Факторів, що впливає на розвиток галузі;
• Основних конкурентів;
• Переваг споживачів.

Основу даного аналізу буде становити вивчення динаміки ціни на нафту і факторів, що на неї вплив, серед яких:

• Обсяги видобутку;
• Геополітична обстановка;
• Курс долара;
• Ціни енергосировину;
• Рівень запасів і ін.

Вартість нафти важлива, так як саме вона є основною сировиною, і її ціна безпосередньо впливає на собівартість готової продукції.

Подібним з точки зору рівня інвестицій і масштабів діяльності є видобуток золота. включає в себе розрахунки доходів і витрат, інвестицій, а також розрахунок прибутку і вільного грошового потоку.

Джерела сировини для нафтопереробного заводу в бізнес-плані

В рамках опису концепції майбутнього нафтопереробного заводу в бізнес-плані варто передбачити порядок і джерела отримання нафти, як основної сировини.

По-перше, існує кілька способів доставки:

• За допомогою залізничного транспорту;
• Шляхом запуску трубопроводу;
• Побудова в безпосередній близькості з нафтовидобувним пунктом.

По-друге, ви можете як самостійно здійснювати видобуток, так і досягти домовленості з видобувною компанією, яка не обов'язково повинна перебувати поруч.

Вибираючи той чи інший варіант, необхідно провести розрахунки ефективності і відобразити прийняті рішення в концепції майбутнього підприємства.

Послідовність запуску нафтопереробного заводу в бізнес-плані

для відкриття нафтопереробного заводу необхідно пройти наступні етапи, передбачені бізнес-планом:

1. Аналіз ринкової ситуації;
2. Вивчення технології;
3. Опис концепції, визначення асортименту;
4. Визначення каналів збуту і джерел сировини;
5. Вимірювання потреби в обладнанні та персоналі;
6. Розрахунок ефективності і прогноз основних показників діяльності;
7. Залучення додаткового фінансування у разі необхідності;
8. Реєстрація бізнесу, постановка на податковий облік, вибір системи оподаткування;
9. Пошук приміщення;
10. Закупівля обладнання;
11. Купівля сировини;
12. Найм персоналу;
13. Старт діяльності.

Залежно від особливостей організації процесу, алгоритм відкриття може змінюватися.

Інвестиції в нафтопереробний завод в бізнес-плані

Для старту діяльності нафтопереробного заводу в бізнес-плані передбачені інвестиції в сумі від 50 до 150 млн. Руб. в залежності від концепції. Вони поділяються на такі статті:

• Оренда приміщення з земельною ділянкою - ххх руб .;
• Купівля і налаштування обладнання - ххх;
• Реєстрація бізнесу і ліцензування - ххх;
• Укладення контракту на поставку сировини - ххх;
• Будівництво трубопроводу або залізничних колій - ххх;
• Маркетингові заходи - ххх;
• Запас коштів - ххх.

Для залучення фінансування з боку банків, держави або інвесторів буде потрібно професійно складений бізнес-план. Для того, щоб позбавити вас від процесу його підготовки, ми створили готовий бізнес-план нафтопереробного заводу, Який доступний для скачування за посиланням нижче. Там вже структурована вся необхідна інформація, складена фінансова модель, проведені розрахунки.

Технологія і обладнання нафтопереробного заводу

Існує безліч технологічних рішень. У загальному вигляді вони складаються з наступних етапів:

1. Первинне очищення від різних домішок;
2. Усунення легких вуглеводнів і зневоднення;
3. Перегонка при атмосферному тиску і поділ на фракції для отримання різних нафтопродуктів;
4. Вторинна переробка;
5. Отримання готової продукції.

Для детального вивчення процесів і побудови технологічної лінії потрібне залучення професіоналів.

Для організації нафтопереробного заводу в бізнес-плані передбачено видатки на закупівлю наступного обладнання:

• Електрообессолівающіх установка;
• Машина для перегонки нафти;
• Установка для риформінгу;
• Вакуумна перегонка;
• Устаткування для виробництва бітуму, синтетичного бензину, сірки;
• Установка для каталітичного крекінгу.

Крім цього, необхідно обладнати адміністративні приміщення меблями та комп'ютерами, сформувати парк транспортних засобів, встановити протипожежні системи.

Розвиток нафтопереробного заводу

В бізнес-плані необхідно визначити не тільки концепцію майбутнього нафтопереробного заводу, Але і варіанти його розвитку, серед яких можуть бути:

• Організація експорту нафтопродуктів;
• Розробка видобутку нафти;
• Проведення наукових досліджень і випробувань;
• Відкриття філій і прокладка нових трубопроводів та ін.

Доходи і витрати нафтопереробного заводу в бізнес-плані

Прогноз прибутку, витрат, виручки необхідний для формування фінансової моделі нафтопереробного заводу в бізнес-плані.

Поточні витрати нафтопереробного заводу

Крім стартових інвестицій в бізнес-плані слід передбачити поточні витрати нафтопереробного заводу з метою підтримки безперервного його функціонування. До них можна віднести:

• Орендна плата - ххх руб .;
• Комунальні платежі - ххх;
• Податки і збори - ххх;
• Заробітна плата співробітників - ххх;
• Придбання сировини - ххх;
• Ремонт та налаштування обладнання - ххх.

Загальна сума поточних витрат складе від ххх руб. щомісяця і буде залежати від масштабів реалізації проекту.

Найм персоналу для нафтопереробного заводу

В бізнес-плані передбачено наступне штатний розклад нафтопереробного заводу:

• директор;
• Менеджер по якості;
• Менеджер з безпеки;
• Бухгалтер;
• логіст;
• Менеджер по закупці;
• Менеджер по роботі з клієнтами;
• Експерт лабораторії;
• Оператори устаткування;
• еколог;
• Маркетолог;
• Робочі.

Загальна чисельність складе від 20 осіб. Для деяких з них необхідно передбачити вимоги щодо досвіду роботи в даній сфері і отримання необхідної спеціалізації.

Розрахунок прибутку нафтопереробного заводу в бізнес-плані

виручка нафтопереробного заводу у рамках бізнес-плані складається за рахунок оптового продажу нафтопродуктів і досягає до ххх руб. в місяць.

Тоді прибуток як різниця між виручкою і витратами складе від ххх руб. щомісяця.

Структура фінансової моделі НПЗ

Фінансова модель - це окремий файл у форматі MS Excel - по суті це
окремий продукт, розроблений для планування бізнесу і розрахунку всіх його
показників. Кожен з параметрів фінансової моделі можна змінювати вручну.
Макросів у фінансовій моделі немає. Всі формули прозорі і доступні для
зміни.

В процесі роботи над бізнес-планом ми переглядаємо десятки різних джерел
інформації. Це і дані постачальників обладнання, і галузеві портали, і інтерв'ю з експертами ринку, і дані офіційної статистики - такий системний аналіз даних дає повну картину по всіх параметрах проекту: за цінами, за вартістю обладнання, за вартістю приміщення, за витратами і т.д .

Скачайте готовий бізнес-план НПЗ з фінансовими розрахунками і фінансовою моделлю Excel

Незважаючи на всю складність процесу організації нафтопереробного заводу, даний бізнес в доступному для огляду майбутньому не втратить своєї актуальності і принесе власнику значний прибуток.

Але, для цього, на етапі планування слід врахувати всі нюанси і пропрацювати концепцію в рамках бізнес-плану. готовий бізнес-план нафтопереробного заводу ви можете завантажити за посиланням нижче. Він містить всю необхідну для запуску інформацію і зручну у використанні фінансову модель. Даний документ буде потрібно при веденні переговорів з інвесторами і кредиторами. Якщо у вас вже є уявлення про майбутнє виробництві, ми можемо створити індивідуальний бізнес-план «під ключ» і врахувати всі особливості.

Галузь нафтопереробки знаходиться в постійному розвитку, а її продукція затребувана всіма без винятку.

Якщо Вам не підійшов жоден з бізнес-планів, у наших фахівців Ви можете замовити розробку індивідуального бізнес плану, що враховує всі особливості саме вашого проекту. Бізнес-план, або техніко-економічне обґрунтування будуть розроблені з урахуванням всіх необхідних вимог. При замовленні розробки бізнес-плану в нашій компанії ми гарантуємо повну відповідність усім необхідним стандартам, які висуваються банком, або інвестором до бізнес-плану, техніко-економічного обгрунтування, маркетинговим дослідженням.

Опис дослідження "Бізнес-план створення міні - НПЗ потужністю переробки 200 тисяч тонн нафти в рік. (З фінансовою моделлю)"

Метою проекту є створення міні-нафтопереробного заводу (міні-НПЗ) і подальша реалізація нафтопродуктів, отриманих шляхом переробки нафти.

Суть проекту полягає в організації будівництва протягом підготовчого періоду на земельній ділянці, що перебуває у власності, міні-НПЗ потужністю переробки 200 тис. Тонн в рік і подальшої організації експлуатації створеного заводу.

Після закінчення підготовчого періоду і введення заводу в експлуатацію основною діяльністю компанії буде переробка продукції, що закуповується у компанії «****» нафти і її подальша реалізація, як на внутрішньому, так і на зарубіжних ринках.

Типовий бізнес-план розроблений з урахуванням положень «Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів (затв. Мінекономіки РФ, Мінфіном РФ та Держбудом РФ від 21 червня 1999 № ВК 477).

У комплекті з типовим проектом Ви отримуєте спеціалізований програмний продукт для підготовки фінансового розділу бізнес - плану який дозволить внести всі необхідні зміни в проведені розрахунки. Досить поміняти основні параметри проекту, і вся модель буде автоматично перерахована.

опис НПЗ

Запланований міні-НПЗ буде промисловим підприємством, основною функцією якого є переробка нафти в бензин, мазут, дизельне паливо.

За основу виробничого обладнання планованого міні-НПЗ буде взята модульна установка первинної переробки сирої нафти виробництва компанії «****» (США). Розрахунковий обсяг переробки, з урахуванням профілактичних робіт і технологічних простоїв, передбачається на рівні 200,0 тис. Тонн в рік. Варіант переробки нафти: паливний.

До складу міні-НПЗ увійдуть наступні основні установки:

· Модульна установка первинної переробки сирої нафти потужністю *** барелів на добу;
· Установка ізомеризації і каталітичного риформінгу;
· Установка водневого виробництва;
· Система вакуумного розщеплення мазуту.

Устаткування буде надано «під ключ», т. Е. Виготовлювач бере на себе всі завдання з проектування, виготовлення, доставки, монтажу установок, а також проведення пуско-налагоджувальних робіт на них.

I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.
II. Суті, пропонують ПРОЕКТУ.

2.1 Місцезнаходження об'єкта.
2.2. Наявність виробничих площ та інфраструктури.

2. 2.1 Виробничі площі.
2.2.2 Електропостачання.
2.2.3 Водопостачання.
2.2.4. Водовідведення.
2.2.5 Теплопостачання.

2.3 Опис кінцевої продукції.

2.3.1. Паспорт якості

2.4 Опис НПЗ
2.5 Технологія виробництва продукту (надання послуги)

III. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ СПРАВ У ГАЛУЗІ.

3.1 Масштаб галузевого ринку
3.2 Технологічний рівень в галузі.
3.3 Тенденції в галузі.
3.4 Технологічні платформи.
3.5 Висновки.
3.6 Виробничий цикл НПЗ

Пожежна безпека.
Охорона навколишнього середовища.

IV. АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ І ЗАКУПІВЕЛЬ СИРОВИНИ.

4.1 Конкуренція на ринку збуту
4.2 Політика ціноутворення
4.3 Потенційна місткість ринку збуту
4.4 SWOT аналіз

4.4.1 Визначення сильних та слабких сторін підприємства.
4.4.2 Визначення ринкових можливостей і загроз

V. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

5.1. Умови і допущення, прийняті для розрахунку
5.2. витрати проекту

5.2.1 Витрати на проектування
5.2.2 Витрати на придбання технологічної лінії, будівництво об'єктів і споруд ОЗХ, підготовку і облаштування прилеглої території.
5.2.3 Прокладка трубопроводу.
5.2.4. Оборотні кошти
5.2.5. Інші витрати та умови

5.3 Персонал.
5.4 Розрахунок економічної ефективності
5.5 Виручка від реалізації
5.6 Інтегральні показники ефективності інвестицій
5.7 План фінансових потоків.
5.8 Загальна сума інвестиційних витрат і терміни погашення.
5.9 Ризики.
5.10 Оцінка стійкості (чутливості) проекту
5.11 Бюджетна ефективність

I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ. 3

II. Суті, пропонують ПРОЕКТУ. 7

2.1 Місцезнаходження об'єкта. 7

2.2. Наявність виробничих площ та інфраструктури. 7

2.2.1 Виробничі площі. 7

2.2.2 Електропостачання. 7

2.2.3 Водопостачання. 7

2.2.4. Водовідведення. 7

2.2.5 Теплопостачання. 8

2.3 Опис кінцевої продукції. 8

2.3.1. Паспорт якості. 8

2.4 Опис НПЗ. 11

2.5 Технологія виробництва продукту (надання послуги). 11

III. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ СПРАВ У ГАЛУЗІ. 12

3.2 Технологічний рівень в галузі. 12

3.3 Тенденції в галузі. 17

3.4 Технологічні платформи. 19

3.5 Висновки. 22

3.6 Виробничий цикл НПЗ. 23

Пожежна безпека. 24

Охорона навколишнього середовища. 24

IV. АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ І ЗАКУПІВЕЛЬ СИРОВИНИ. 26

4.1 Конкуренція на ринку збуту. 26

4.4 SWOT аналіз. 27

4.4.1 Визначення сильних та слабких сторін підприємства. 27

4.4.2 Визначення ринкових можливостей і загроз. 28

V. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН .. 29

5.1. Умови і допущення, прийняті для розрахунку. 29

5.6. Витрати проекту. 29

5.2.1 Витрати на проектування. 29

5.2.2 Витрати на придбання технологічної лінії, будівництво об'єктів і споруд ОЗХ, підготовку і облаштування прилеглої території. 29

5.2.3 Прокладка трубопроводу. 29

5.2.4. Оборотні кошти. 29

5.2.5. Інші витрати та умови. 29

5.3 Персонал. 31

5.4 Розрахунок економічної ефективності. 31

5.5 Виручка від реалізації. 31

5.6 Інтегральні показники ефективності інвестицій. 32

5.7 План фінансових потоків. 40

5.8 Загальна сума інвестиційних витрат і терміни погашення. 40

5.9 Ризики. 50

5.10 Оцінка стійкості (чутливості) проекту. 51

5.11 Бюджетна ефективність. 53

Додатки. 56

Додаток 1. Укрупнений графік реалізації проекту. 57

Додаток 2. Генеральний план. 58

Додаток 3. План території НПЗ. 59

I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.

Назва проекту - Створення міні - НПЗ потужністю переробки 200,0 тисяч тонн нафти в рік.

місцезнаходження проекту

Запланований нафтопереробний завод передбачається розмістити в ____________________________.

Організаційно-правова форма реалізації проекту - товариство з обмеженою відповідальністю.

Ініціатор проекту:

Мета проекту:

Метою проекту є створення в __________ області міні-нафтопереробного заводу (міні-НПЗ) і подальша реалізація нафтопродуктів отриманих шляхом переробки нафти.

Суть проекту:

Суть проекту полягає в організації будівництва протягом підготовчого періоду на земельній ділянці площею ___ Га, Що знаходиться у власності, міні-НПЗ потужністю переробки 200 тис. Тонн в рік і подальшої організації експлуатації створеного заводу.

Після закінчення підготовчого періоду і введення заводу в експлуатацію основною діяльністю компанії буде переробка продукції, що закуповується у компанії «______» нафти і її подальша реалізація, як на внутрішньому, так і на зарубіжних ринках.

потужність в 200,0 тис. Літрів готової продукції в рік буде досягнута за рахунок застосування обладнання «_______».

В рамках реалізації проекту, передбачається також підведення до межі ділянки трубопроводу від нафтосховищ компанії «_________», що знаходяться на відстані ____ км від планованого заводу.

Контракт з компанією на поставку сирої нафти підписаний до _____ р

Продукція та конкурентоспроможність.

В результаті реалізації проекту на обладнанні «_________» можливе отримання наступних продуктів переробки нафти:

· Бензин;

· Гас;

· Дизельне паливо;

Однак в рамках даного проекту розглядався «найгірший» варіант з отриманням трьох основних продуктів в таких пропорціях від загального виходу:

· Бензин АІ-98 - __,0%

· Бензин АІ-95 - __,0%

· Дизельне паливо (Євро - 5) - __,0%

· Гас - __,0%

· Мазут - __,0% (в тому числі 2,0% витрачаються на власні потреби)

· Сірка - __,0%

Після будівництва міні-НПЗ, організації інфраструктури та введення заводу в експлуатацію, (через рік, після організації фінансування) він щорічно зможе переробляти 200,0 тисячтонн нафтопродуктів, а річний обсяг виручки від реалізації складе _______ тис. руб.

Середньорічна рентабельність основної діяльності, розрахована за десять років реалізації проекту, складе _____ %.

Конкуренція і конкурентні переваги:

· Достатня віддаленість від інших виробників;

· Згода адміністрації про будівництво даного об'єкта на її території, і про виділення майданчика під даний об'єкт;

· Знання ринку;

· Можливість в перспективі створити свою мережу АЗС.

Терміни і етапи реалізації проекту:

Підготовчий період, необхідний для будівництва готелю, проведення робіт по підготовці території, що включає ландшафтний дизайн, складе близько ___ місяців, з яких:

__ місяців - на доопрацювання і узгодження проекту, підготовку території;

__ місяців - на проведення робіт з будівництва, пуско-налагоджувальних робіт.

Запуск і повнофункціональна робота заводу буде здійснено до __________________ року.

Укрупнені дані про терміни та етапи реалізації проекту наведені на діаграмі Ганта (див. Додаток 1)

фінансування

Фінансування проекту планується здійснити за рахунок позикових коштів (комерційний кредит). Процентна ставка по кредиту - __% на рік. Загальна потреба у фінансуванні складе __________________ тис. руб.

Бізнес-планом передбачено відстрочення платежів по кредиту на __ місяців.

Цільове розподіл інвестицій

Інвестиції будуть спрямовані на:

· Проектування основних технологічних установок, нафтопроводу від бази __________ а до НПЗ і споруд ОЗХ і - ___________ тис. Руб.

· Будівництво споруд комплексу, включаючи резервуарний парк з наливними естакадами і виробничо-господарські приміщення, а також проведення пуско-налагоджувальних робіт на них - ________ тис. руб.;

· Будівництво трубопроводу - __________ тис. Руб.

· Фінансування заробітної плати та інших поточних витрат на етапі проведення будівельних робіт - ___________ тис. Руб.

схема фінансування:

Фінансування проводиться за рахунок банківського кредиту в розмірі ____________________ тис. Руб .:

Під _________________ року - ______________ тис. Руб .;

У __________________ року - _________________ тис. Руб .;

Графік надання та повернення кредиту представлений в розділі 5.9.

Оцінка економічної ефективності проекту:

Горизонт планування - __ років;

Термін окупності - PBP складе __ рокуз моменту отримання коштів
(__ року

Прийнята ставка дисконтування - D - __% - реальна ставка порівняння.

Дисконтований термін окупності - DPBP; - __ року з моменту отримання коштів ( __ року - з моменту запуску проекту);

Чиста приведена вартість - NPV; - _____________ тис. рублів

Внутрішня норма прибутковості - IRR; - __________ %

Термін повернення позикових коштів - RP; - ___ роківз моменту початку надходження фінансування.

Індекс прибутковості - ______

Оцінка ризиків проекту.

Ризик за поточним проекту оцінюється як «середній» і в Відповідно до експертних оцінок, проведеними кумулятивним методом. Ризик встановлений на рівні _____ %

Основні перешкоди, здатні перешкодити реалізації проекту.

Основними перешкодами можуть послужити затримка фінансування за проектом, однак запас міцності по точці беззбитковості, а також аналіз чутливості проекту, говорять про те, що проект все одно є рентабельним і конкурентоспроможним.

висновки:

На підставі розрахованих показників, можна говорити про те, що проект має високу економічною ефективністю. Аналіз чутливості до основних параметрів проекту і запас міцності по точці беззбитковості, дають підстави розраховувати на достатню стійкість проекту, що говорить про доцільність фінансування.

Ми займаємося розробкою бізнес-планів і написанням техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів вже більше дев'яти років і пропонуємо Вам послуги з аналізу Вашого інвестиційного проекту і розробці бізнес - плану.

Звертайтеся до нас з будь-якими виникли у Вас питаннями, і ми обов'язково Вам допоможемо!

Телефон: (8и (8

Ел. пошта:***** @ *** ru

Номінальна продуктивність становить 3 500 бар. в день, проте з урахуванням можливих технологічних простоїв і профілактик, продуктивність прийнята рівною 175,0 тис. літрів продукції на рік.

2,0% від загального корисного виходу становить мазут, який йде на власні потреби компанії (на піч і котельню)

опис

Готовий бізнес-план будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ) потужністю 5 млн. тонн на рік розроблений в серпні 2018 м спеціально для нафтопереробної галузі за авторськими методиками ЕКЦ «Інвест-Проект» з урахуванням міжнародних рекомендацій UNIDO, Тому може бути використаний як для внутрішніх цілей, так і для подання в російські і зарубіжні банки, інвесторам, партнерам, органам влади.

Дата розрахунків: 22.08.2018.

Валюта розрахунків: рубль.

Період планування: 12 років по роках.

Методика планування: міжнародні рекомендації UNIDO, власні методики.

Мета бізнес-плану: побудова фінансової моделі і розрахунок ключових фінансових, економічних та маркетингових параметрів проекту будівництва НПЗ для підтвердження його економічної ефективності та залучення інвестицій.

Бізнес-план містить укрупнені дані по проекту, відображає концепцію створення підприємства і є технічним завданням для подальшої розробки проектної та будівельної документації, узгодження з підрядниками, інвестором, органами влади.

Виробнича потужність підприємства: до 5 млн. тонн по сировині в рік.

Структура виходу продукції

Потреба проекту в інвестиціях

Для реалізації проекту потрібно інвестувати *** млрд. Руб.з двох джерел:

*** млрд. Руб. за рахунок власних коштів власника проекту ( ** % Інвестицій),

*** млрд. Руб. у вигляді банківського кредиту за ставкою 14,0 % Річних ( ** % Інвестицій), повернення тіла кредиту - с ** - го по ** - й рік включно, сплата відсотків - з моменту отримання траншу.

Разом термін використання позикових коштів - ** року.

За кредитом буде нараховано відсотків *** млн. руб.

Потреба в земельних ресурсах

Розмір майданчика з урахуванням протипожежних розривів під будівництво НПЗ в цілому з урахуванням товаросирьевого парку і об'єктів ОЗХ оцінюється в *** га.

Терміни реалізації проекту:

початок реалізації: I кв. 2019 р

стадія проектування і будівництва НПЗ: ** року,

введення в експлуатацію та початок переробки сировини: ***,

вихід на проектну потужність: ***.

Маркетинговий огляд галузі

У 2017 році видобуток нафти з газовим конденсатом в Росії знизилася на 0,1 % І склала 546,8 млн т. Станом на 01.01.2018, видобуток нафти і газового конденсату (нафтової сировини) на території Російської Федерації здійснювали 288 організацій, що мають ліцензії на право користування надрами.

У 2017 році Росія збільшила експорт нафти на 1,1 %, До *** млн тонн. У 2017 році середньорічна ціна на російську нафту на світовому ринку встановилася на позначці 53,1 дол. / бар. За даними Росстат, середньорічна ціна виробників нафти на російському ринку в 2017 році склала *** тис. руб. / т.

За даними Росстату, *** млн. тонн нафти надходить на переробку - це ** % Всієї видобутої нафти.

За даними Міненерго РФ, всього на НПЗ Росії за 2017 р вироблено основних видів нафтопродуктів:

• автомобільних бензинів - *** млн. т;
• дизельного палива - *** млн. т;
• авіаційного гасу - *** млн. т;
• мазуту топкового - *** млн. т.

У 2017 р глибина переробки нафти вперше досягла 81,0 %.

У Росії в 2017 році ціни виробників на бензини автомобільні збільшилися на 12 % (*** тис. руб. / т), на дизельне паливо - на 20 % (*** тис. руб. / т). Ціни на мазут топковий і бітуми нафтові дорожні збільшилися на 59 % і 68 %. Середньорічна ціна на мазут склала *** тис. руб. / т, бітуми коштували *** тис. руб. / т.

Середня роздрібна ціна на бензин марки Аі-92 в 2017 році встановилася на позначці *** руб. / л., бензин марки Аі-95 коштував *** руб. / л., дизельне паливо - *** руб. / Л.

Складова податків в кінцевій ціні кожного проданого в країні літра автомобільного палива становить близько 60 %.

Експорт нафтопродуктів в 2017 р склав 148 млн т.

Техніко-економічні показники проекту

Ціни на продукцію підприємства

Таким чином, середньорічна виручка підприємства складе *** млрд. Руб.

Акцизи на нафтопродукти

* Згідно ст. 193 ч. 2 НК РФ з 03.08.2018.

Ключові показники проекту

показник	значення
Виробнича потужність, т / рік
Виробнича потужність, т / міс
Виручка, руб. / міс
Виручка, руб. / рік
Собівартість виробництва, руб. / т
Середня ціна продукції, що продається, руб. / т
Собівартість переробки,%

При виконанні виробничих і економічних параметрів бізнес-плану за проектом будуть досягнуті наступні показники ефективності.

Показники ефективності проекту

найменування показника	значення	розмірність
Загальні показники проекту
Сумарна виручка за період планування		млрд. руб.
Вибуття на поточну діяльність		млрд. руб.
Сальдо від основної діяльності		млрд. руб.
Чистий прибуток проекту		млрд. руб.
Сума інвестиційних вкладень		млрд. руб.
Майно на балансі в кінці горизонту планування		млрд. руб.
Рентабельність продажів в цілому по проекту
Рентабельність за чистим прибутком
Чистий прибуток в місяць в кінці прогнозного періоду		млрд. руб. / Міс.
Продажі в кінці прогнозного періоду		млрд. руб. / Міс.
Показники для кредитора / займодателя
Сума власних коштів
Сума позикових коштів		млрд. руб.
Загальний розмір фінансування		млрд. руб.
Відношення власного капіталу до позикового (D / E)
Ставка кредиту (в номінальних цінах)
Нарахована сума відсотків по кредитах
Тривалість повернення тіла кредиту
термін кредитування		інтервал, років
Інвестиційні показники проекту
Ставка дисконтування, річна
Ставка дисконтування, місячна
NPV проекту на момент його початку		млрд. руб.
PI проекту
IRR проекту
Термін окупності (недисконтований)		інтервал, років
Термін окупності (дисконтований)		інтервал, років

Чиста поточна вартість (Net Present Value, NPV) Проекту за прогнозний період становить *** млрд. руб. при ставці дисконтування 14,0 % В рік (1,10% на місяць). При оцінці значення NPV важливо враховувати, що проект реалізується і за межами горизонту планування.

Індекс рентабельності проекту, Або коефіцієнт повернення інвестиційних коштів (Payback Investments, PI) \u003d ***. Це означає, що на кожен інвестований рубль проект згенерує за прогнозний період *** руб. (З урахуванням дисконтування).

Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return, IRR) - ***%. Даний показник демонструє стійкість проекту щодо можливого зростання ставок дисконтування, СМР і ризиків.

Готовий бізнес-план НПЗ 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм і 6 малюнків.

Розгорнути

зміст

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. МАРКЕТИНГОВИЙ ОГЛЯД РИНКУ
2.1. Інфляція і ВВП Росії, 2003-2020 рр.
2.2. Аналіз ринку нафти в РФ
2.2.1. Видобуток нафти в РФ
2.2.2. Основні регіони нафтовидобутку в РФ
2.2.3. Виробничі потужності з видобутку нафти
2.2.4. Нафтові ресурси РФ
2.2.5. Експорт сирої нафти
2.2.6. Ціни на нафту
2.3. Класифікація нафтопродуктів
2.4. Ринок нафтопродуктів в РФ
2.4.1. виробництво нафтопродуктів
2.4.2. Ціни виробників на нафтопродукти
2.4.3. Роздрібні ціни на нафтопродукти
2.4.4. експорт нафтопродуктів
2.5. Нафтопереробні заводи в РФ
2.6. ТОП-10 НПЗ РФ
2.7. Реєстр НПЗ РФ
2.8. Модернізація НПЗ в РФ
2.9. Модернізація НПЗ «Роснефть»
2.9.1. АТ «Куйбишевський НПЗ»
2.9.2. «РН-Туапсинський НПЗ»
2.9.3. «Ачинський НПЗ ВНК»
2.9.4. «РН-Комсомольський НПЗ»
2.9.5. «Саратовський НПЗ»
2.9.6. «Рязанська нафтопереробна компанія»
2.10. НПЗ будуються і введені в експлуатацію після 2000-го року
2.10.1. АТ «ТАНЕКО»
2.10.2. Антіпінскій НПЗ
2.10.3. Ільський нафтопереробний завод
2.10.4. Новошахтинський завод нафтопродуктів
2.10.5. Анжерская нафтогазова компанія
2.10.6. Волховський нафтопереробний завод
2.10.7. ТОВ «Єнісей» (Усинський НПЗ)
2.10.8. ТОВ «ВПК-Ойл» (Коченевській НПЗ)
2.11. Структура нафтопереробного заводу
3. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
3.1. Виробничі параметри проекту
3.2. План переробки нафти
3.3. план виручки
3.4. Параметри поточних витрат
3.5. Параметри прямих витрат на виробництво
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТУ
4.1. Потреба в персоналі та фонд оплати праці
5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Структура і обсяг необхідних інвестицій
5.2. Календарний план фінансування і реалізації проекту
6. ОЦІНКА РИЗИКІВ І ШЛЯХІВ ЇХ СКОРОЧЕННЯ
6.1. Якісний аналіз ризиків
6.2. Точка беззбитковості
6.3. Аналіз чутливості NPV
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. Основні припущення до розрахунків
7.2. План руху грошових коштів (cash flow)
7.3. План прибутків і збитків (ОПУ)
7.4. Акцизи на нафтопродукти
7.5. оподаткування НПЗ
7.6. Прогноз доходів інвестора
7.7. Прогноз доходів власника проекту
7.8. Фінансовий аналіз проекту
8. Про розробників БІЗНЕС-ПЛАНУ

Разом 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм і 6 малюнків.

Розгорнути

ілюстрації

список графіків

Графік 1. План виробництва продукції (т / рік).

Графік 2. Динаміка надходження виручки (руб. / Рік).

Графік 3. Динаміка поточних витрат.

Графік 4. Динаміка прямих витрат.

Графік 5. Динаміка чистого прибутку.

Графік 6. Отримання і погашення боргу.

Графік 7. NPV проекту і недисконтований грошовий потік.

Графік 8. Динаміка інфляції та ВВП Росії, 2003-2020 (прогноз),%.

Графік 9. Видобуток нафти в РФ, млн. Т.

Графік 10. Динаміка експорту сирої нафти в натуральному вираженні 2010 - 2016, т.

Графік 11. Динаміка середніх цін на сиру нафту в РФ, 2013-2018, руб. / Т.

Графік 12. Динаміка первинної переробки нафти в РФ, 2010-2017, млн. Т.

Графік 13. Глибина переробки нафтової сировини в РФ, 2010-2016,%.

Графік 14. Зміна середньорічних цін виробників на основні нафтопродукти, руб. / Тн.

Графік 15. Динаміка середніх цін виробників на основні нафтопродукти, 2012-2017, рублів за тонну.

Графік 16. Динаміка роздрібних цін на паливо в РФ квiтня, 2012 - 2018, руб. / Л.

Графік 17. Динаміка експорту нафтопродуктів в натуральному вираженні, 2010-2017, т.

Графік 18. Динаміка експорту нафтопродуктів у вартісному вираженні, 2010-2017, млн. Дол.

Графік 19. Капітальні витрати на модернізацію провідних нафтопереробних компаній.

Графік 20. План введення установок, що впливають на глибину переробки, 2014-2020.

Графік 21. Динаміка виробництва продукції (т / рік).

Графік 22. Динаміка надходження виручки.

Графік 23. Динаміка поточних витрат, руб.

Графік 24. Динаміка прямих витрат, руб.

Графік 25. Розрахунок точки беззбитковості.

Графік 26. Чутливість NPV до змін ключових параметрів проекту.

Графік 27. Виручка, витрати, прибуток.

Графік 28. Динаміка чистого прибутку.

Графік 29. Фінансові результати.

Графік 30. Отримання і погашення боргу.

Графік 31. Обслуговування боргу.

Графік 32. Чутливість NPV до ставки дисконтування.

Графік 33. NPV проекту і недисконтований грошовий потік.

Графік 34. Виплати інвестору наростаючим підсумком.

список діаграм

Діаграма 1. Структура виручки.

Діаграма 2. Розподіл обсягу видобутку сирої нафти між нафтовидобувними компаніями Росії 2017,%.

Діаграма 3. Розподіл видобутку нафти по федеральних округах 2017,%.

Діаграма 4. Структура виробництва основних нафтопродуктів в РФ 2017,%.

Діаграма 5. Динаміка чисельності автотранспортних засобів в РФ, 2010-2017, од.

Діаграма 6. Структура виходу нафтопродуктів за кількістю виробників.

Діаграма 7. Структура виходу продукції (тн).

Діаграма 8. Обсяги виходу продукції (т / рік).

Діаграма 9. Структура виручки НПЗ, руб.

Діаграма 10. Структура поточних витрат.

Діаграма 11. Структура прямих витрат.

Діаграма 12. Структура початкових інвестицій.

Діаграма 13. Структура податкових відрахувань.

Діаграма 14. Структура витрат в 12-му році реалізації проекту.

список малюнків

Таблиця 5. Переробка сировини і вихід продукції (т / рік.).

Таблиця 6. Структура інвестицій.

Таблиця 7. Розподіл податкових відрахувань за рівнями бюджету.

Таблиця 8. Показники ефективності проекту.

Таблиця 9. Найбільші компанії з видобутку нафти в РФ 2017, млн. Тонн.

Таблиця 10. Основні показники по нафтових ресурсів РФ.

Таблиця 11. Список нафтових і конденсатних родовищ Росії.

Таблиця 12. Експорт сирої нафти в вартісному і натуральному вираженні, 2010-2017.

Таблиця 13. Світові ціни на нафту і природний газ в 2010-2017 рр., Дол. / Бар.

Таблиця 14. Середні ціни виробників на нафту по федеральних округах, 2013-2018, руб. / Т.

Таблиця 15. Виробництво і переробка нафти в Росії в 2010-2017 рр.

Таблиця 16. Виробництво основних нафтопродуктів в РФ, 2012-2017, тис. Тонн.

Таблиця 17. Середньорічні ціни виробників на основні нафтопродукти, руб. / Тн.

Таблиця 18. Середні ціни виробників на продукти нафтопереробки в РФ, 2012-2017, руб. / Т.

Таблиця 19. Роздрібні ціни на паливо, 2012-2018, руб. / Л.

Таблиця 20. Експорт нафтопродуктів у вартісному і натуральному вираженні, 2010-2017 рр.

Таблиця 21. ТОП-10 НПЗ РФ в 2017 році.

Таблиця 22. Реєстр проектованих, споруджуваних і введених в експлуатацію нафтопереробних заводів в РФ за станом на 01.01.2017г.

Таблиця 23. Програма модернізації НПЗ компанії «НК Роснефть».

Таблиця 24. Параметри проекту.

Таблиця 25. План виробництва нафтопродуктів, 2019-2030, т.

Таблиця 26. План виручки по роках.

Таблиця 27. Параметри поточних витрат.

Таблиця 28. План поточних витрат по роках.

Таблиця 29. Параметри прямих витрат.

Таблиця 30. План прямих витрат по роках.

Таблиця 31. Персонал НПЗ і ФОП.

Таблиця 32. Структура інвестицій.

Таблиця 33. Календарний план фінансування і реалізації проекту.

Таблиця 35. Розрахунок точки беззбитковості.

Таблиця 36. Чутливість NPV до змін ключових параметрів проекту.

Таблиця 37. План руху грошових коштів по роках.

Таблиця 38. План прибутків і збитків по роках.

Таблиця 39. Ставки акцизів на нафтопродукти.

Таблиця 40. Оподаткування на період планування по роках.

Таблиця 41. План отримання і повернення фінансування.

Таблиця 42. Показники ефективності інвестицій.

Таблиця 43. Розрахунок NPV проекту.

Таблиця 44. Фінансовий аналіз проекту (12-й рік).

Разом 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм і 6 малюнків.