Ацк планування вхід. Ацьк-планування. Автоматизація процесу планування бюджету

Заходимо у програму АЦК – Планування. Обираємо актуальний рік (2014) та бюджет (планований обласний бюджет) для закладу документів.

У головному меню необхідно вибрати пункт меню "Витрати", потім "Бюджетні заявки". Відкриється вікно "Бюджетні заявки" (Мал.2.).

https://pandia.ru/text/78/356/images/image004_12.png" width="38" height="51">.jpg" width="624" height="401">

Рис.4. Вікно «Довідник Бланків витрат»

У вікні "Версії планування витрат" (Мал.5.)необхідно вибирати актуальну версію, вона виділена жирним шрифтомщодо інших версій.

Рис.5. Вікно "Версії планування витрат"

Для створення бюджетних рядків бюджетної заявки необхідно натиснути кнопку «Новий» у вікні «Нова бюджетна заявка» (на малюнку 3 ця кнопку обведена квадратом) та відкриється вікно «Новий рядок бюджетної заявки» (Мал.6.). У цій формі обов'язкові для заповнення такі поля:

1. "Повноваження, видаткове зобов'язання" (виділено овалом)

2. Заповнення класифікації (виділено червоним квадратом)

3. Занесення сум за роками

Бюджетна класифікація" href="/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/" rel="bookmark">бюджетної класифікації необхідно виконати одну з можливих дій:

1. Вибрати їх із довідника кодів за кнопками «…»

2. Вказати вручну (якщо такого коду не буде, система вкаже на це помилкою)

Після введення РВ та КБК вводимо суми за проектом бюджету на черговий плановий/поточний період у полях «Сума (1-й рік планування)», «Сума (2-й рік планування)», «Сума (3-й рік планування)»

Для збереження введених сум натискаємо кнопку "ОК".

Документ бюджетна заявка може бути багаторядковим, і для того, щоб не набирати багато разів однакові коди, слід скористатися кнопкою «Створити з копіюванням» (Мал.7.).Вікно «Новий рядок бюджетної заявки» матиме в собі вже заповнені коди, потрібно просто поміняти потрібний код та заповнити поля із сумами.

https://pandia.ru/text/78/356/images/image014_7.png" width="106" height="26">.png" width="86" height="19 src=">

https://pandia.ru/text/78/356/images/image019_37.jpg" align="left" width="196" height="150 src=">

Для обробки документів "групою" слід скористатися другим варіантом обробки. У вікні «Бюджетні заявки» помітити «пташками» (на малюнку 12 «пташки» виділені червоними квадратами) необхідні для обробки заявки, правою кнопкою миші відкриваємо спливаюче меню та вибираємо дії згідно з рисунками 9 та 11.

Рис.12. Обробка документів «пачкою»

Створення зведеної бюджетної заявки виконується через пункт меню "Витрати - Розпорядник - Формування зведених бюджетних заявок" (Мал.13.). Для цього бюджетні заявки мають перебувати на статусі «Узгодження» (Мал.14.).

Рис.13. Формування зведених бюджетних заявок

Одна з останніх створених підсистем – формування та ведення реєстру джерел доходів під час планування та виконання бюджету. Реєстр джерел доходів є зведенням інформації про доходи бюджету за джерелами доходів бюджетів бюджетної системи, що формується в процесі складання, затвердження та виконання бюджету. Відповідно до законодавчих вимог за суб'єктами та муніципалітетами РФ закріплено обов'язок формування реєстрів джерел доходів бюджетів та надання цих реєстрів одночасно з проектом Закону (рішення) до Законодавчого (представницького) органу. Підсистема дозволяє завантажувати переліки джерел доходів із ДІВС "Електронний Бюджет"і вивантажувати реєстр джерел доходів суб'єкта РФ і зведення реєстрів джерел доходів муніципального освіти Мінфін Росії.

Можливість щодо формування та ведення регіональних переліків державних (муніципальних) послуг і робіт розроблена компанією БФТ для реалізації останніх законодавчих вимог Бюджетного кодексу РФ. Користувач може інтегрувати процес формування та ведення регіональних переліків у загальний процес формування державних та муніципальних завдань установ суб'єкта РФ та муніципальних установ та розрахунку субсидії на виконання державних та муніципальних завдань. Функціонал також взаємодіє із сайтом системи «Електронний бюджет» у частині завантаження загальноросійських переліків послуг.

Задля реалізації останніх законодавчих вимог бюджетного законодавства БФТ розширила функціональні можливості системи планування бюджету «АЦК-Планування». У складі рішення з'явилася можливість формування та ведення регіональних переліків державних (муніципальних) послуг та робіт.

Серед можливостей формування та ведення регіональних переліків державних (муніципальних) послуг та робіт:

• автоматичне та ручне формування регіональних послуг;
• узгодження регіональних послуг з боку органу виконавчої влади та фінансового органу суб'єкта РФ, привласнення кожної послуги реєстрового номера;
• підписання реєстрового запису посиленим кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої діяти від імені відповідного органу виконавчої влади суб'єкта РФ;
• внесення змін до регіонального сегменту базового переліку послуг.

На основі послуг загальноросійського та регіонального сегментів базового (галузевого) переліку послуг у системі проводиться формування та доведення до установ державних (муніципальних) завдань.

Раніше експерти БФТ створили модуль "Формування та ведення реєстру джерел доходів бюджету суб'єктів РФ (муніципальної освіти)". Він відповідає вимогам Бюджетного кодексу РФ (ст.47.1 та ст.184.2), Постанови Уряду РФ № 868 від 31.08.2016 та Наказу Мінфіну Росії № 164н від 23.09.2016. За муніципальними утвореннями та суб'єктами РФ законодавчо закріплено обов'язок формування реєстрів джерел доходів бюджетів та надання цих реєстрів одночасно з проектом Закону (рішення) до Законодавчого (представницького) органу.

Модуль «Формування та ведення реєстру джерел доходів бюджету суб'єктів РФ (муніципальної освіти)» забезпечує:

• автоматичне формування реєстрів джерел доходів виходячи з електронних документів систем АЦК;
• формування у системі реєстру джерел доходів як Додатка до Закону (Рішенню) про бюджет;
• інформаційний обмін переліками та реєстрами джерел доходів між системами АЦК;
• використання централізованого рішення для ведення реєстрів джерел доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації та муніципальних утворень.

За фактом прийняття відповідних нормативно-правових актів (формати та правила взаємодії з ДІІС «Електронний бюджет» для завантаження даних) «Електронний Бюджет» і вивантажувати реєстр джерел доходів суб'єкта РФ і зведення реєстрів джерел доходів муніципального освіти Мінфін Росії.

2010: Випуск модуля "WEB-інтерфейс АЦК-Планування"

У жовтні 2010 року було оголошено про випуск нового модуля "WEB-інтерфейс АЦК-Планування", який розширює можливості роботи користувачів з комплексною системою автоматизації та оптимізації планування бюджету "АЦК-Планування".

Використання WEB-інтерфейсу забезпечує можливість: швидкого та масового підключення користувачів; роботу у системі з будь-якого ПК, підключеного до Інтернету; використання будь-якого Інтернет-браузера під керуванням будь-якої операційної системи.

Користувачі WEB-інтерфейсу отримають оn-line доступ до актуальних довідників у фінансовому органі та до звітів, можливість для ПБС відстежувати стан документів під час їх обробки у фінансовому органі в режимі On-line, наскрізний доступ від зведених показників до первинних документів. "WEB-інтерфейс АЦК-Планування" - це можливість роботи в "АЦК-Плануванні" з будь-якої робочої станції з мобільним або сеансовим доступом до Інтернету; крос-платформність; можливість використання вільного програмного забезпечення. Тепер доступ до системи «АЦК-Планування», як і до «АЦК-Фінанси», можливий за трьома каналами доступу: WEB, On-line та Off-line.

Розроблені фахівцями Компанії БФТ нові продукти та послуги спрямовані на забезпечення можливості ефективно та своєчасно вирішувати завдання державного (муніципального) управління із застосуванням якісних та надійних інформаційно-технологічних інструментів. Так, у системі планування бюджету «АЦК-Планування» фінансовим органам доступна підсистема «АРМ керівника», призначена для контролю за виконанням графіка розробки проекту бюджету на черговий фінансовий рік та плановий період у частині дотримання термінів виконання основних етапів підготовки проекту бюджету. Підсистема в автоматичному режимі інформує виконавців про настання термінів виконання заходу, що задається у розкладі, а також контролює обсяг виконання робіт відповідно до зазначеного плану-графіка. За підсумками виконання робіт виконавцем керівник може переглядати прикріплені звітні документи до проекту Закону (рішення) про бюджет та інші звітні форми у вигляді файлів у форматах Word , Excel.

Наступним новим технологічним рішенням компанії є «Поетапний перехід до програмного бюджету». Рішення призначено для підготовки до переходу муніципальних утворень до програмно-цільового принципу формування бюджету відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів Російської Федерації. До складу рішення включені як консалтингові послуги (розробка стратегії розвитку на довгостроковий період та програми соціально-економічного розвитку, проведення семінарів та консультування з питань програмно-цільового бюджетування, розробка муніципальних та експертиза затверджених програм тощо), так і реалізована в системі "АЦК-Планування" підсистема "Аналітичний розподіл бюджетних асигнувань за програмами". Зазначена підсистема дозволяє формувати перелік цілей та завдань органів місцевого самоврядування, перелік муніципальних програм, підпрограм та основних заходів із зазначенням відповідальних виконавців, гнучко розподіляти суми бюджетних асигнувань, затверджені на черговий фінансовий рік та плановий період, формувати проект програмної класифікації видатків, також формувати додатки до Рішення про бюджет у програмному поданні.

• Структурування та централізація первинної інформації щодо проекту, складання бюджету в єдиній базі даних з єдиними форматами документів.
• Організація юридично значимого електронного документообігу процесах планування бюджету.
• Можливість визначення та вибору методу розрахунку для будь-якої статті бюджету.
• Одночасна робота з різними версіями проектів бюджету, їх порівняльний аналіз і вибір найкращого варіанта за обставин, що змінилися.

Автоматизація процесу планування бюджету

«АЦК-Планування» призначено для організації та комплексної автоматизації процесу планування бюджету регіону (муніципальної освіти) на черговий фінансовий рік та трирічний період відповідно до чинного законодавства та перебігу бюджетної реформи в країні.

«АЦК-Планування» позбавляє співробітників фінансово-економічних органів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших учасників, задіяних у процесі планування бюджету, від роботи над рутинною технічною частиною бюджетного планування та дозволяє більш якісно аналізувати
прогнозовані показники бюджету

Можливості системи:

Систематизація даних, що використовуються під час планування бюджету;
Автоматизація процедур:
- Збору, зберігання та аналізу показників соціально-економічного розвитку та фінансового стану суб'єкта РФ (муніципального освіти);
- формування багатоваріантного фінансового плану із завданням різних часових та нормативних параметрів;
- планування доходної частини бюджету із застосуванням різних методик, алгоритмів виходячи зі ставок, нормативів відрахувань, рівня збирання податків, у розрізі адміністраторів платежів, територій та інших параметрів;
- складання проекту бюджету за видатками із застосуванням різних методів розрахунку (нормативного, облікового, програмно-цільового) та методик у межах кожного методу (на основі єдиних показників та норм, які можуть задаватися як у натуральному (кВт/година, кг, ліжко-місце) і т. п.), так і вартісному вираженні, із застосуванням індексів-дефляторів та ін);
- планування бюджетних асигнувань надання державних (муніципальних) послуг на підставі даних про кількість наданих послуг та вартості одиниці бюджетної послуги;
- планування міжбюджетних трансфертів лише на рівні суб'єкта РФ і лише на рівні муніципального району із застосуванням різних методик розрахунків обсягів коштів, призначених для вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень регіону;
- внесення змін до затверджених параметрів бюджету, у тому числі облік змін,
що не включаються до Закону (Рішення) про бюджет;
- Визначення допустимого рівня боргового навантаження, структури можливих боргових зобов'язань бюджету.
візуальне відображення даних планування бюджету у таких формах: інтерактивне, табличне, текстове та графічне уявлення (графіки, діаграми, гістограми, картографія).
створення єдиної бази даних процесу планування бюджету, актуальної та достовірної на будь-який момент запиту інформації користувачами системи у межах їх повноважень.

Переваги «АЦК-Планування»

Нині у фінансово-економічних органах планування бюджету в кожному напряму (доходи, витрати, дефіциту бюджету) здійснюється у основному таблицях, які найчастіше пов'язані між собою. Первинні дані, які лягають в основу проекту бюджету, при цьому нерідко відрізняються через відсутність уніфікованого підходу при їх формуванні, відсутність єдиних форматів документів та самих показників. Зведення проекту бюджету також здійснюється у таблицях, дані у які вводяться вручну. Це, по-перше, є дуже трудомістким процесом, а по-друге, збільшує ймовірність появи, накопичення та тиражування помилок. Перегляд планованих витрат у натуральних показниках часто оперативно просто не можливий, оскільки більшість даних зберігається на паперових носіях у неструктурованому вигляді. Фактично, при ситуації, що склалася, фінансово-економічний орган не має можливості здійснювати контроль за ходом формування проекту бюджету та контроль коректності використовуваних даних, оперативно переглядати необхідні дані та проводити об'єктивний аналіз проекту бюджету в цілому.

Переваги комплексної системи "АЦК-Планування":

Структурування та централізація первинної інформації щодо проекту складання бюджету в єдиній базі даних з єдиними форматами документів;
Можливість отримання кожним учасником процесу планування бюджету у межах його повноважень та затвердженого регламенту за рахунок єдності бази даних абсолютно достовірної та актуальної інформації на будь-який момент її запиту;
Оперативне отримання та використання аналітичних даних, що застосовуються у процесі підготовки проекту бюджету;
Повна інформація про розрахункові показники проекту бюджету не тільки в грошовому, а й натуральному вираженні (Гкал, КВт, кг, шт., чол/година, ліжко-дні, тощо);
Можливість вибору методу розрахунку відповідної статті бюджету (нормативний, програмно-цільовий, обліковий, нормативно-подушний) та методики розрахунку у межах кожного методу;
Можливість ситуаційного моделювання проекту бюджету за принципом «що-якщо»;
Одночасна робота з різними версіями проектів бюджету, їх порівняльний аналіз і вибір найкращого варіанта за обставин, що змінилися;
підключення до єдиного електронного документообігу системи всіх учасників процесу планування незалежно від територіальної віддаленості;
Контроль відповідності сформованого проекту бюджету співвідношенням, встановленим Бюджетним кодексом РФ.

Особливості «АЦК-Планування»

Робота із єдиною базою даних.
У комплексній системі «АЦК-Планування» реалізовано можливість проведення інтерактивного моніторингу процесу планування бюджету, формування абсолютно достовірних та актуальних відомостей в оперативному режимі (режимі реального часу) за рахунок отримання даних з єдиної для всіх користувачів бази, що зберігає всю первинну та похідну інформацію про хід такого процесу.
Усі дані, що відбивають багатоступінчастий ієрархічний процес планування бюджету, перебувають у єдиній основі, зберігаючи історію обробки. Завдяки єдності бази даних, всі учасники процесу планування бюджету використовують уніфіковані формати документів, єдину нормативно-довідкову базу, стандартизований фінансово-економічним органом підхід до формування проекту бюджету.
Включення всіх учасників процесу планування бюджету до єдиного документообігу.

Усі учасники процесу планування бюджету підключаються до єдиного електронного документообігу системи. В електронному документообігу комплексної системи «АЦК-Планування» задіяно:

Фінансово-економічний орган (ФЕО);
розпорядники бюджетних коштів (РБС);
Одержувачі бюджетних коштів (ПБС);
Інші відомства та установи, що беруть участь у процесі планування бюджету.

Кожен учасник процесу планування бюджету встановлює своє автоматизоване робоче місце (АРМ). Усі АРМи об'єднані у єдину систему електронного документообігу з допомогою транспортної підсистеми.

Функціонування конвеєра обробки документів
У комплексній системі «АЦК-Планування» створено єдиний технологічний ланцюг руху документів за рахунок інтеграції всіх складових процесу планування бюджету. Первинний документ потрапляє до системи один раз і є початковим документом певного маршруту обробки. При цьому первинний документ може вводитися в систему вручну або потрапляти до неї електронним каналом зв'язку (за рахунок можливості інтеграції системи з іншими програмними комплексами). На їх основі автоматично, без додаткового введення даних створюються нові документи, які вже будуть похідними документами. Робоче місце кожного співробітника є набір спеціалізованих списків, у яких перебувають документи, направлені щодо нього для обработки. Після закінчення певної стадії обробки документ стає автоматично доступним для іншого співробітника, який відповідає за наступний етап обробки. При цьому кожному співробітнику в рамках його повноважень забезпечується доступ до проведення певних операцій із документом, видимість результату та маршруту обробки документа. У результаті повністю оброблений документ потрапить до архіву, зберігаючи всю історію обробки. Такий механізм дозволяє суттєво впорядкувати процес планування бюджету, максимально його оптимізувати, скоротити кількість помилок, а також зменшити ручну непродуктивну працю фахівців фінансово-економічних органів з її переорієнтацією на аналітичні, управлінські функції.

Багатоверсійність проекту бюджету
Комплексною системою «АЦК-Планування» підтримується можливість формування кількох версій проекту бюджету, їх збереження та робота з різними версіями одночасно. На основі порівняння даних цих версій бюджету проводиться аналітичний аналіз та приймається рішення про доцільність використання того чи іншого варіанта проекту бюджету.
Комплексною системою «АЦК-Планування» передбачено можливість формування різними користувачами проекту бюджету на черговий фінансовий рік та трирічного фінансового плану (тобто завдання різного тимчасового періоду) з використанням прийнятих нормативів з різними схемами погодження та затвердження.

Ситуаційне планування («що-якщо»)
У системі передбачена можливість завдання деяких даних проекту бюджету у вигляді змінних, що вимагають введення їх значень в інтерактивному режимі, та отримання результуючих підсумків (підсумків) різних показників. Отримані дані виводяться безпосередньо на екрані, без формування додаткових табличних форм та звітів. Це забезпечує можливість моделювання різних версій проекту бюджету.

Гнучка адаптація до змін
Комплексна система «АЦК-Планування» націлена на перспективу та подальший розвиток. За рахунок її побудови в трирівневій архітектурі забезпечується легка і гнучка адаптація до нових тенденцій управління, до будь-яких змін у законодавчій базі та діяльності фінансово-економічних органів, до потреб користувачів. Така властивість системи є особливо актуальною у світлі поточних змін бюджетного законодавства та переходу до середньострокового планування.

У комплексній системі «АЦК-Планування» для реалізації цієї мети передбачено такі механізми:

Формування проекту бюджету на 3 роки,
Формування середньострокового фінансового плану,
Формування бюджетів діючих та прийнятих зобов'язань.
Формалізація критеріїв оцінки виконання суб'єктами бюджетного планування завдань, спрямованих на підвищення результативності бюджетних видатків (при наданні таких критеріїв фінансово-економічним органом);
Застосування економіко-математичних методів для формування різних показників планування бюджету.