Фьючерсээр хэрхэн их мөнгө олох вэ: “ашиглах заавар. Та фьючерс арилжаа хийх ёстой юу? Худалдааны платформууд: CME болон FORTS


Фьючерс– энэ нь ирээдүйд тодорхой бүтээгдэхүүнийг Талуудын тохиролцсон үнээр худалдах, худалдан авах гүйлгээг хийх боломжийг олгодог гэрээ юм. Бүх фьючерсийг нөхцөлт байдлаар 3 бүлэгт хуваадаг.

  • үнэт цаасны фьючерс;
  • валют;
  • бараа.

руу фьючерсээр мөнгө олох, худалдаачид тэдний хамгийн ашигтай (хамгийн хөрвөх чадвартай) болон үнэ нь байнга их бага хэмжээгээр өөрчлөгддөг хүмүүсийг сонгодог. Нефть, алт, улаан буудайн түүхий эдийн фьючерс, Газпром, Лукойл, Сбербанкны хувьцааны фьючерс, мөн долларын валютын фьючерс арилжаачдын дунд байнгын эрэлт хэрэгцээтэй байна. Фьючерс зах зээлийн Форекс зах зээлээс гол давуу тал нь энд биржийн арилжаа нь Тал бүр өөрт ашигтай гэж үзсэн үнээр хүссэн гэрээгээ хүссэн үедээ худалдах, худалдан авах боломжийг олгодог.

Фьючерсээр мөнгө олох 7 дүрэм

  1. Зах зээл, түүний хөдөлгөөний түүхийг судлах, өөр өөр цаг үед эрэлт хэрэгцээтэй байсан бүтээгдэхүүн.
  2. Нэр томьёотой танилцана уу. Худалдаа бол өөрийн хууль тогтоомжийн дагуу ажилладаг бүхэл бүтэн ертөнц бөгөөд энэ ертөнцөд худалдаачид тусгай үгсийн санг ашиглан өөр хоорондоо "харилцдаг" бөгөөд ямар арилжаа нь танд хэцүү болохыг ойлгохгүй байна.
  3. Худалдааны стратеги боловсруулж, зах зээлийн хөдөлгөөний түүхэнд тулгуурлан мэргэжлийн хөтөлбөрт туршиж үзээрэй.
  4. Үндсэн шинжилгээг сайтар ойлгох. Техникийн шинжилгээ бол эм биш юм! Харьцангуй энгийн, хялбар байдаг тул анхан шатны худалдаачид график шинжилгээнд дуртай байдаг ч хэрэв та ашигтай арилжаа хийхийг хүсэж байгаа бол... фьючерсээр хэрхэн мөнгө хийх вэболомжийн мөнгө, олон нийтэд нээлттэй байдаггүй үндсийг ойлгох. Форекс брокеруудын үндэс суурьтай андуурч болохгүй, энэ нь хуурамч зүйл юм.
  5. Худалдаа, битгий тогло! "Хөрөнгийн бирж дээрх тоглоом" гэсэн хэллэгтэй таарч байгаа хэдий ч фьючерсийн арилжаа нь зах зээлийн хөдөлгөөний дүрэм, зарчимд захирагддаг ухамсартай системчилсэн үйлдлийн цогц юм (хэрэв бид мэдээж ашигтай арилжааны тухай ярьж байгаа бол) ).
  6. Сайн брокер сонго. Сайн брокер зөвхөн шимтгэлээр мөнгө олдог бөгөөд худалдаачин аль болох олон гүйлгээ хийх сонирхолтой байдаг. Үүний дагуу ийм брокер арилжааны платформ, үйлчилгээг сайжруулахын тулд бүх зүйлийг хийх болно. Харамсалтай нь, ТУХН-ийн орнуудад сайн брокер олох нь тийм ч хялбар биш юм: ихэвчлэн арилжаачдын өмнө хүлээсэн үүргээ шударга бусаар биелүүлж, дансаа алдаж баяждаг "брокерийн гал тогоо" гэж нэрлэгддэг газрууд байдаг. Forex брокерууд нь 100% хакерддаг бөгөөд таны орлогыг сонирхдоггүй. Тиймээс эдгээр компаниудаас суралцах нь таны хаашаа ч хүрэх зам биш юм.
  7. Та өөрөө ухамсартай арилжаа хийж сурах хүртлээ гүйлгээ бүрд дүн шинжилгээ хийж эхлэх сайн дадлагажигч багшийг олоорой. Дашрамд хэлэхэд багш танд сайн брокер санал болгож болно. Хамт олны дунд шинэ танилтай болох нь бас утга учиртай. Хэлэлцүүлэгт харилцах, бие биенийхээ ёс суртахууны дэмжлэг нь таныг төөрөлдөхгүй байх, арилжааны чиглэлээр мэргэшсэн, эхлэх гол зорилгодоо хүрэх боломжийг олгодог. фьючерсээр мөнгө олохсайн мөнгө.

Сайн байцгаана уу, миний блогын эрхэм уншигч.

Өнөөдөр би ярьж байна Фьючерс,эс тэгвээс “дамми”-д зориулж дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүртэл өгдөг шүү дээ :) Гомдох хэрэггүй, би өөрөө хөрөнгө оруулалтын бизнест “дамми” байсан ч юу нь сонирхолтой вэ гэдгийг олж мэдэх хүсэл эрмэлзэлтэй байсан. Би одоо маш их зүйлийг мэдэж байгаа, энд би чамд хэлж байна гэсэн цэг рүү хөтөлсөн! Би ширэнгэн ойг бүхэлд нь гүнзгийрүүлэхгүй, учир нь энэ бүхэнд маш олон нарийн ширийн зүйл, нарийн төвөгтэй зүйл байдаг, гэхдээ би үүнийг энгийн бөгөөд ойлгомжтой байдлаар танилцуулахыг хичээх болно.

Тиймээс эхлээд тодорхойлолт:

Фьючерс(фьючерс) нь санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр, өөрөөр хэлбэл хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ (гэрээ) бөгөөд худалдан авах гэрээг ирээдүйн тодорхой өдөр, гэхдээ өнөөдрийн үнээр байгуулсан.

Гүйлгээний талууд нь худалдан авагч ба худалдагч юм. Гэрээний нөхцлийн дагуу худалдан авагч нь тодорхой өдөр хөрөнгийг худалдан авах ёстой бөгөөд худалдагч нь эргээд тухайн өдөр энэ хөрөнгийг худалдах ёстой. Тиймээс, гэрээ байгуулахдаа бүх нарийн ширийн зүйлийг тусгасан болно: хөрөнгийн төрөл, тоо хэмжээ, үйлдвэрлэх, худалдан авах бүх нөхцөл.

Магадгүй энэ нь тийм ч тодорхой биш юм болов уу?

Дараа нь би танд жишээ хэлье ...

Өөрийн гэсэн тавилга үйлдвэрлэдэг бизнес эрхлэгчид түүхий эд болох мод хэрэгтэй гэж төсөөлөөд үз дээ. Түүнд тодорхой үндсэн ханган нийлүүлэгч, тодорхой хөрөө тээрэм байдаг, ихэвчлэн гэрээнд заасан нөхцлөөр нь хөрөө тээрэм нь дандаа цаг тухайд нь нийлүүлдэг байсан ч хүргэлтийн хугацаа тасалдсан тохиолдол ганц нэг байсан... Тэгээд бизнесээ бүрэн баталгаажуулж, тавилгын үйлдвэрийн эзэн ирээдүйд гэрээ байгуулахаар шийдсэн бол энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу хөрөө тээрэм нь жишээлбэл, нэг сарын дотор тодорхой хэмжээгээр материал хүргэх үүрэгтэй. Харин талууд өнөөдөр энэ гэрээг байгуулж, тоо хэмжээ, үнэ, цаг хугацааг шууд тохирдог. Цаашид ийм гэрээ хийвэл ашигтай ч юм уу, үгүй ​​ч юм уу... Тавилгын үйлдвэрийн эзэн бүх зүйлээ урьдчилж төлчихсөн болохоор сарын дараа модны үнэ өсвөл баярлана, эсвэл үнэ унаж, илүү төлөх эрсдэлтэй. Хөрөө тээрэмтэй ч адилхан.

Яг энэ гэрээг фьючерсийн гэрээ гэж нэрлэдэг.

Би фьючерсийн тодорхойлолтод дурдсанчлан, энэ нь дериватив хэрэгсэл, өөрөөр хэлбэл дериватив, мөн нийтлэг үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэлд опцион, Форекс зах зээл дэх валютын хосууд багтдаг, энэ бүхэн эхлэгчдэд зориулагдаагүй, деривативыг ихэвчлэн мэргэжлийн хүмүүс авч үздэг.

Нэгэн удаа би семинарт оролцож байсан бөгөөд тэр надад үүсмэл хэрэгслүүдтэй биечлэн оролцохгүй байхыг зөвлөсөн, хэрэв та тогтмол сайн мөнгө олохыг хүсч байвал энэ ажлыг мэргэжлийн хүмүүст даатгасан нь дээр. Би түүнийг цаг тухайд нь сонсоогүй бөгөөд хэрхэн мөнгө олохыг сурахаасаа өмнө би маш их зүйлийг алдсан! Одоо би бас бага зэрэг арилжаа хийж, ашиг олж байгаа ч эрсдэлээ төрөлжүүлэхийн тулд ихэнх мөнгөө жинхэнэ мэргэжлийн хүмүүст итгэдэг хэвээр байна.

Ирээдүйн түүх

Эхэндээ фермерүүдийн хооронд фьючерсийн гэрээ бий болсон бөгөөд тэд зүгээр л түүхий эдийнхээ үнийг тогтоохыг хүссэн. Тэд тариалангийн улирал эхлэхийн өмнө шууд худалдан авагчидтай гэрээ байгуулж, бүтээгдэхүүний үнийг урьдчилан тохиролцсон. Энэ нь тэдэнд бүх улирлын төсөв төлөвлөх боломжийг олгосон. Энэ нь тариачинд үргэлж их ашиг авчирдаггүй байсан ч бүтэлгүйтлээс урьдчилан сэргийлэхэд тусалсан.

Өнөөдөр фьючерс маш их алдартай болсон бөгөөд эдгээр гэрээнүүд (газрын тосноос элсэн чихэр хүртэл төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн) дэлхийн бүх зах зээл дээр арилжаалагддаг.

Фьючерсээр хэрхэн мөнгө хийх вэ?

Энд бүх зүйлийг тайлбарлах нь тийм ч хэцүү биш юм. Бүх фьючерсийн гэрээг бирж дээр байршуулдаг бөгөөд гэрээний анхны үнэ өөрчлөгдөж эхэлдэг (энэ нь эрэлтээс хамаарна). Одоо хамгийн сонирхолтой нь: Хэрэв та мөнгө олохыг хүсч байгаа бол хямд үнээр фьючерсийн гэрээг худалдаж аваад илүү өндөр үнээр зарах нь танд ашигтай байх болно (биечлэн таамаглал :-)) Энэ тохиолдолд та боломжтой. ашгийг нь “булааж”..., бүр илүү сайн, үнэ нь дахин унах үед энэ гэрээг дахин худалдаж аваад, дахин зарж, ашиг нь таны халаасанд байна.

Энэ зарчмын дагуу тэд зөвхөн фьючерс төдийгүй бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болох валют, хувьцаа, бонд, опцион гэх мэт мөнгө олдог.

Илүү ашигтай фьючерс хэлцлүүд нь хугацаа нь дуусах хугацаа ойртсон гэрээ юм. Тэдний хөрвөх чадвар хамаагүй өндөр байдаг тул ихэнх худалдаачид тэдэнтэй худалдаа хийдэг. Эдгээр фьючерсийн үнэ бодитой ойролцоо байгаа нь огцом үсрэлт хийх магадлал багатай гэсэн үг юм.

Зах зээлийн бүх оролцогчид фьючерсийн үнийн таагүй хөдөлгөөнөөс хамгаалах боломжтой. Энэ төрлийн даатгалыг эрсдэлээс хамгаалах гэж нэрлэдэг бөгөөд ийм ажлын стратегитай оролцогчдыг хеджер гэж нэрлэдэг. Дамын наймаачид зах зээлд хеджерүүдтэй хамт ажилладаг (би тэдний стратегийн талаар өмнө нь бичсэн) бөгөөд дамын наймаачдын үйлдэл нь хеджерүүдэд ашиггүй бөгөөд хүсээгүй байдаг.

Фьючерсийн давуу талууд:

  • фьючерсийн зах зээл нь ил тод, хамгаалагдсан (ийм хэлцэлтэй холбоотой зах зээл дээрх бүх компаниудыг Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс - CFTC (Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс) ба Үндэсний фьючерсийн холбоо - NFA хянадаг);
  • арилжаа нээлттэй байгаа тул барааны бодит үнэ;
  • өндөр хөрвөх чадвар, бага хэмжээний хөрөнгө оруулалттай (гүйлгээг дуусгахын тулд та бүх гэрээний төлбөрийг төлөх шаардлагагүй, 10% хүртэлх анхны маржийг төлөхөд хангалттай);
  • өдрийн 24 цагийн үнийн хяналт;
  • илүү тогтвортой зах зээлийн нөхцөл байдал (Форексээс ялгаатай).

Эхэндээ бүх зүйл таныг маш энгийн бөгөөд хурдан эд баялагт хөтөлж чадна, гэхдээ битгий хууртаарай ... ямар ч хэрэгслээр арилжаалах нь шинжлэх ухаантай зүйрлэшгүй зүйл юм! Та маш их зүйлийг сурч, ном уншиж, сургалтанд хамрагдаж, гүнзгийрүүлж, туршиж үзэх хэрэгтэй, зөвхөн хувийн туршлага хуримтлуулж, стратегиа боловсруулж байж хэдхэн сар, бүр жилийн дараа эерэг үр дүнд хүрэх болно.

Энэ хооронд, хэрэв та жинхэнэ ашиг олохыг хүсч байвал мэргэжлийн хүмүүст итгэхийг зөвлөж байна! Амжилт хүсье!

**********************************************************************************************************************

- Энэ бол урьд өмнө тогтоосон үнээр ирээдүйд гүйлгээ хийх боломжийг олгодог тодорхой гэрээ юм. Энэ хэрэгслийн гол давуу тал нь эхлэлийн хэрэглээг хязгаар хүртэл бууруулах явдал юм. Идэвхтэй таамаглалын арилжаа хийх хүсэлтэй худалдаачид, мөн туршлагатай хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой. Сүүлчийн тохиолдолд фьючерс нь хувьцааг орлох үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хөрөнгө оруулалтыг хямд суваг руу шилжүүлдэг. Энэ асуудалд шинээр ирсэн ихэнх хүмүүс ижил асуултуудыг асуудаг:

"Та фьючерсээс хэр их орлого олох боломжтой вэ?"

"Фьючерсээр мөнгө хийх боломжтой юу?"

"Би фьючерсээс хэр их ашиг олох вэ?"

"Фьючерс арилжааны эрсдэл юу вэ?"

Эдгээр бүх асуултад хариулахын тулд бид "Фьючерсээр хэрхэн мөнгө олох вэ?" Сэдвийн мөн чанарыг илчлэх хэд хэдэн ЧУХАЛ ЗҮЙЛүүдийг танилцуулах болно.

1-р цэг - фьючерс арилжааны эрсдэл

Та фьючерс худалдан авснаар энгийн хувьцаа худалдаж авснаас хэд дахин илүү орлого олох боломжтой. Жишээлбэл, "Оросын төмөр зам" ХК-ийн нэг хувьцааг худалдаж авахад 150 рубль хэрэгтэй. "Оросын төмөр зам" ХК-ийн фьючерс худалдан авахын тулд танд ердөө 50 рубль шаардагдах бөгөөд та бараг ижил хувьцааг худалдаж авах болно, гэхдээ энэ нь энэ минутанд биш, харин ирээдүйд тодорхой хугацаанд үйлдвэрлэгдэх болно. Энгийн тооцоогоор бид 150 рубль авдаг. та гурван гэрээ худалдаж авах боломжтой. Гэхдээ!!! Хэрэв Оросын төмөр замын үнэ унавал энэ компанийн нэг хувьцааг худалдаж авахаас хамаагүй өндөр алдагдал хүлээх болно. Та ирээдүйг урьдчилан таамаглах боломжгүй тул бүх эрсдлийг ухамсартайгаар ухамсарлаж, фьючерсээр тоглох нь аюулд хүргэж болзошгүйг ойлгох ёстой.

2-р цэг - фьючерсийн гурван бүлэг

Бүх фьючерсийг уламжлалт байдлаар түүхий эдийн болон валютын фьючерс, фьючерс, хувьцаа гэх мэт гурван том бүлэгт хуваадаг. Фьючерсээр мөнгө хийх боломжтой юу? Хэрэв та тэдгээрийг зөв тооцоолсон бол боломжтой.

3-р цэг - хамгийн сонирхолтой хувьцааны фьючерс

Фьючерсийн арилжаа үр дүнгээ өгөхийн тулд үнэ нь динамик байх ёстой бөгөөд өөрчлөлтүүд нь мэдэгдэхүйц байх ёстой. Хэрэв гэрээний үнэ бага зэрэг өөрчлөгдвөл таных ч мөн адил өчүүхэн болно. Өнөөдрийг хүртэл хувьцааны хамгийн "амттай", сонирхолтой фьючерс бол Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ юм. Алт, улаан буудайн фьючерс арилжаачдын сонирхлыг байнга татсаар байна.

4-р цэг - долларын фьючерс бол үргэлж эрэлт хэрэгцээтэй байдаг хамгийн алдартай хэрэгсэл юм

Энэхүү фьючерсээр та богино болон урт аль алинд нь тоглох боломжтой.

5-р зүйл - бирж дээр чөлөөт арилжаа хийх

Чөлөөт биржийн арилжааны ачаар та хүссэн үедээ худалдаж авах эсвэл зарах боломжтой - тухайн бүтээгдэхүүний үнэ хамгийн тохиромжтой байх үед. Хэрэв нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн бол тэр бүтээгдэхүүнийг хүссэн үедээ "хаях" боломжтой.

6-р зүйл - эрсдэлийн хяналт

Фьючерсийн арилжаагаар амжилттай мөнгө олохын тулд хөрөнгийн бирж дээр арилжаа хийх үйл явцтай холбоотой эрсдэлийг хэрхэн мэргэжлийн түвшинд хянах талаар сурах хэрэгтэй. Бүх фьючерсийн гэрээнүүд үүнийг үндсэн зорилгоо болгодог.

7-р зүйл - фьючерсийн гэрээний хугацаа дуусах

Фьючерсийг амжилттай арилжаалахын тулд фьючерсийн гэрээний хугацаа дуусах хугацааг харгалзан үзэх шаардлагатай. Энэ өдрөөс өмнө албан тушаал хаах шаардлагатай бөгөөд хамгийн тохиромжтой нь анхны мэдэгдлээс өмнө.

"Хямдхан худалдаж ав, илүү үнэтэй зар" - аливаа биржийн тоглогчийн арилжааны зам нь энэхүү постулатаас эхэлдэг. Дээр дурдсан бүх зүйлийг нэгтгэн дүгнэхийн тулд хэд хэдэн хураангуй чухал зүйлийг тэмдэглэе. Та орж ирээд мөнгө хийж болох хамгийн энгийн зүйл бол (хувьцааны багц) юм. Өнөөдрийн үнээр хувьцаа худалдаж авснаар та тэдний цаашдын өсөлтийг тоолж (найдвартай, таамаглаж) чадна. Өөрөөр хэлбэл, тодорхой хугацааны дараа эдгээр хувьцаагаа өндөр үнээр зарж, ашиг авчирна. Гэхдээ арилжаачин хүний ​​хувьд бодит хувьцааг худалдаж авах, зарах шаардлагагүй. Та мөн фьючерсээр (тэр ч байтугай хэд дахин илүү) орлого олох боломжтой. Та одоогийн гүйлгээний үнийн талаар хангалттай мэдээлэлтэй байх болно. Хамгийн гол нь таны мэргэжлийн ур чадвар, туршлага юм. Фьючерсээс хэр их орлого олох боломжтой вэ? Энэ бүхэн зөвхөн та болон таны "хоолны дуршил" -аас хамаарна!

United Traders-ийн бүх чухал үйл явдлуудыг цаг тухайд нь авч байгаарай - манай сайтад бүртгүүлээрэй

Түүхий эдийн биржүүд оршин тогтнох бүх хугацаанд тэд нэг ч удаа өөрчлөгдөөгүй - бүх үйл явц тэнд явагддаг. Бирж дээр шүдэнзнээс эхлээд алт, газрын тос хүртэл юу ч арилжаалах боломжтой. Тэнд хэрэглэгддэг гол хэрэгсэл бол фьючерсийн гэрээ юм. Өөрөөр хэлбэл, бирж дээр бүртгэлтэй барааны үнийг эрэлт, нийлүүлэлтийг харгалзан бүрдүүлдэг. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бирж дээр өргөн хэрэглэж байгаагийн гол шалтгаан нь ноцтой эрсдэл юм.

Гэхдээ нэг, хоёр жилийн дараа ургац хураахыг хэн ч таамаглаж чадахгүй нь үнэн. Тиймээс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид хөрөнгө, ирээдүйн орлогоо ямар нэгэн байдлаар даатгуулахын тулд ирээдүйн худалдан авагчтайгаа фьючерсийн гэрээ байгуулдаг. Гэрээнд барааны тогтмол үнэ, хүргэх хугацааг заасан байдаг. Ирээдүйд түүний барааны үнэ түүний санал болгож буй үнээс доогуур байх болно гэдгийг үйлдвэрлэгч өөрөө даатгалд хамруулсан нь харагдаж байна.

Тэгэхээр фьючерс гэж юу вэ?

Дээр дурдсанчлан фьючерсийн гэрээ нь боломжит худалдан авагчид түүний худалдаж авсан бонд, бараа, валют нь хүлээн авагчид цаг тухайд нь, тохиролцсон үнээр хүрэх баталгааг өгдөг. Гэхдээ фьючерсийн гэрээний эзэн үүнийг зүгээр л зарж, мөнгө хүлээн авдаг, эсвэл гэрээнд заасан үнэ болон зах зээлийн үнийн зөрүүг төлдөг тул энэ нь хүргэхэд ховор тохиолддог. Бирж дээр ингэж мөнгө хийдэг. Өөрөөр хэлбэл, фьючерсийн гэрээний дагуу та худалдан авалт хийх үүрэгтэй.

Гэхдээ энэ төрлийн арилжаа нь худалдан авагч болон худалдагчийн аль алинд нь ноцтой эрсдэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, худалдан авагч, худалдагч хоёулаа бүх мөнгөө алдаж, сайн мөнгө олох боломжтой. Гүйлгээний эрсдэлийг бууруулахын тулд фьючерс нь гүйлгээнд оролцогч талуудын аль аль нь биелүүлэх ёстой тодорхой тооны шаардлагыг тавьдаг. Бараа солилцох эсвэл хүргэсний дараа фьючерс хаагдах ёстой. Фьючерсийн гэрээ нь хамгийн эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдийн нэг бөгөөд хүн бүр ашиглах боломжгүй гэдгийг санаарай. Тиймээс, хэрэв та ийм гэрээний арилжаанд гараа туршиж үзэхийг хүсч байвал үүнийг хийх шаардлагатай мэдлэгтэй байх ёстой.

Хэзээ зарж, хэзээ худалдаж авах ёстой вэ?

Өмнөх мөрүүдээс та ойлгосноор фьючерс арилжаа нь энгийн түүхий эдийг арилжаалахаас эрс ялгаатай. Хөрөнгө оруулагч хэзээ фьючерс худалдах, худалдан авах шийдвэр гаргах ёстой вэ? Шийдвэр гаргахад туслах хөрөнгө оруулагчийн мэдээллийн хамгийн сайн эх сурвалж бол суурь шинжилгээ юм. Энэ арга нь зээлийн хүү, эрэлт нийлүүлэлт, цаг агаарын нөхцөл байдал зэрэг энгийн бөгөөд маш чухал хүчин зүйлүүд дээр ажилладаг. Гэхдээ тухайн бүтээгдэхүүнийг ашиг олохын тулд судлах нь маш энгийн зүйл гэж битгий бодоорой. Хөрөнгө оруулагчдын тодорхой хувь нь мэдээлэл хайхдаа техникийн шинжилгээ хийдэг.

Фьючерстэй хэн ажилладаг вэ?

  • Хэрэглэгчид үнээ хамгаалах эсвэл бизнесээ илүү сайн төлөвлөхийн тулд гэрээ худалдаж авдаг;
  • Үйлдвэрлэгчид ирээдүйд өөрсдийн барааны тогтмол үнийн баталгаа авахын тулд фьючерс зардаг;

Өөрөөр хэлбэл, хэрэв гүйлгээ амжилттай болбол үйлдвэрлэгчид барааныхаа үнэ өөрчлөгдөж магадгүй гэж санаа зовох хэрэггүй болно. Үйлдвэрлэгч нь зарсан барааны мөнгөө авах баталгаатай байдаг.

Гэхдээ дамын наймаачид зөвхөн ашиг хонжоо хайдаг болохоор бусдаас илүү эрсдэлд ордог. Дамын наймаачид бол хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч биш. Фьючерс бол тэдний орлогын нийтлэг эх үүсвэр юм. Дамын наймаачид график, эрэлт, нийлүүлэлтийг байнга судалж, хөрөнгийн бирж дээрх нөхцөл байдлын бүх төрлийн шинжилгээг хийдэг. Хүлээн авсан мэдээллийн дагуу тэд зохих шийдвэр гаргадаг.

Фьючерс хэрхэн арилжаалагддаг вэ?

Хөрөнгө оруулагчийн үзэж байгаагаар бараа, санхүүгийн хэрэгсэл үнэ нь өсч эхэлбэл гэрээг худалдаж авна. Шинжлэх ухааны үүднээс үүнийг "нээлттэй урт байрлал" гэж нэрлэж болно. Хөрөнгө оруулагч нь тухайн барааг тогтсон үнээр эргүүлэн худалдаж авах үүрэг бүхий фьючерсийн гэрээг худалдаж авсан тул тухайн барааны үнэ өсөхгүй бол ашиг олох нь гарцаагүй. Хэрэв "богино позиц" нээлттэй бол хөрөнгө оруулагч бүтээгдэхүүнээ тогтсон үнээр зарах үүрэг хүлээнэ. Фьючерсийн гэрээнд заасан хугацаа дуусахаас өмнө барааны үнэ унасан тохиолдолд л тэр ашиг хүртэх болно.

Нэг өдрийн худалдаачин CME дээр хэр их орлого олох боломжтой вэ? Магадгүй фьючерсийн арилжааг судлах зарим үе шатанд та өөрөөсөө үүнтэй төстэй асуулт асуусан байх. Үнэнийг хэлэхэд, энэ нь нэлээд тодорхойгүй байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь арилжаанд шинээр орсон хүмүүсийн дунд хамгийн түгээмэл асуултуудын нэг юм. Хэрэв та арилжаа хийх нь таны хийхийг хүсч буй зүйл гэж аль хэдийн шийдсэн бол CME бирж дээр хэр их орлого олох боломжтойг мэдэх сонирхолтой байх магадлалтай.

Энгийн ажлын байрны цалин ямар хүчин зүйлээс шалтгаална гэдгийг эхлээд бодъё. Таны мэдэж байгаагаар таны боловсролын түвшин, ажиллаж байгаа эсвэл ажиллахаар төлөвлөж буй салбарын туршлага, улс орны эдийн засгийн байдал зэрэг олон параметрүүд байдаг. Мөн эдгээр нь боломжит орлогын доод хязгаарыг тодорхойлдог хувьсагчдын зөвхөн нэг хэсэг юм.

Фьючерсийн арилжааны орлогын сэдвээр асар олон тооны асуултууд нь асууж буй хүмүүсийн гэнэн байдлыг харуулж байна. Үнэн хэрэгтээ ердийн ажлын нэгэн адил фьючерс арилжаанаас олох орлогын хэмжээ олон хүчин зүйлээс хамаардаг.

Одоо өдрийн арилжаачин таны хөрөнгийн бирж дээрх орлогод ямар гол зүйл нөлөөлөхийг олж мэдье.

Энэ нийтлэлд:

  • Таны арилжааны орлогыг тодорхойлдог хүчин зүйлүүд
  • Өдрийн худалдаачны боломжит орлогыг тооцоолох жишээ
  • Эцсийн үг

CME бирж дээр хэр их орлого олох боломжтойг тодорхойлох хүчин зүйлүүд

Анхны хөрөнгө

Анхны хөрөнгийн хэмжээ нь таны арилжааны стратегийн боломжит ашигт ажиллагааг тодорхойлох эхлэлийн цэг юм.

Эрсдэлийн удирдлага

Арилжааны хамгийн алдартай дүрэм бол арилжаа бүрт өөрийн хөрөнгийн 1% -иас илүүгүй эрсдэлтэй байх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв та 10,000 долларын хөрөнгөөр ​​арилжаа хийж байгаа бол арилжаанд ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээ 100 доллараас хэтрэхгүй байх ёстой.

Эрсдэлийг удирдах гол хэрэгсэл бол алдагдалыг зогсоох явдал юм. Бид энэ өгүүллийн дараа жишээн дээр энэ асуудлыг нарийвчлан авч үзэх болно.

Худалдааны стратеги

Үр дүнтэй арилжааны стратеги нь эрсдэлийн менежменттэй адил чухал юм. Довтолгооны төлөвлөгөөгүйгээр манай худалдааны платформ дээрх худалдаж авах/худалдах товчийг санамсаргүй байдлаар дарснаар та хаана ч хүрэхгүй.

Олон мэргэжлийн фьючерсийн худалдаачид арилжааны стратегийг сайжруулахын тулд хэдэн сар биш юмаа гэхэд хэдэн сар зарцуулж, хамгийн чухал нь арилжааны янз бүрийн нөхцөлд туршиж үздэг.

Худалдааны стратеги нь танд хэр их эрсдэл хүлээх, зах зээл таны эсрэг байвал арилжаагаа хэзээ хаах, зах зээлээс хэзээ ашиг авах зэргийг ойлгоход тусална. Үүнээс гадна, арилжааны стратеги нь арилжаа хийх оновчтой хугацааг тодорхойлж чадна.

Стратегийн үр нөлөөг ихэвчлэн янз бүрийн үзүүлэлтээр үнэлдэг боловч хамгийн чухал нь ялалтын хувь хэмжээ, ашиг ба эрсдэлийн харьцаа юм.

Winrate(eng. win-rate) нь бүх дууссан гүйлгээний нийт тооноос ашигтай гүйлгээний хувь юм. Хэрэв та тодорхой арилжааны хугацаанд 100 арилжааны 55 арилжаанд ашиг олсон бол таны ялалтын хувь 55% байна. Өдрийн арилжааны хувьд энэ үзүүлэлт 50% -иас дээш байх нь зүйтэй юм. 55-60% нь хамгийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хүрэх боломжтой үнэ цэнэ юм.

Эрсдэл-өгөөжийн харьцаагүйлгээ бүрт арилжааны стратегийн адил чухал үзүүлэлт юм. Жишээлбэл, хэрэв арилжаачин 50% хожих хувьтай ч гэсэн хожигдсон арилжаа бүрт 5 хачиг алдаж, хожсон арилжаа бүрт 8 хачиг авдаг бол түүний систем ашигтай байх болно.

Та арилжаа хийх, сурахад зориулдаг цаг

Өдрийн арилжааны фьючерсээс хэр их ашиг олоход нөлөөлдөг өөр нэг хүчин зүйл бол таны үүнд зарцуулах цаг хугацаа юм.

Хөрөнгийн бирж дээрх орлогын хэмжээ нь сонгосон арилжааны арга барилаас хамаарна. Удаан хугацааны турш нээлттэй позиц эзэмшсэнтэй холбоотой арилжаагаа эргүүлж болно, эсвэл нэгээс хоёр цагийн турш арилжаа хийж болно, энэ нь арилжааны өдрийн төгсгөлд танд нээлттэй позиц байхгүй гэсэн үг юм.

Өдөрт хэдэн цагаар арилжаа хийдэг амжилттай арилжаачид, мөн адил амжилттай дүүжин худалдаачдын жишээ байдаг. Гэсэн хэдий ч илүү их ашиг олохын тулд илүү их цаг зарцуулах хэрэгтэй гэж андуурч болохгүй.

Таны арилжаанд зарцуулж буй цаг хугацааны тухай ярихдаа бид таны арилжаанд зарцуулсан цагийг хэлэх шаардлагагүй. Та үүнийг ашиглан зах зээл, тэдгээрийн үндсийг судалж, зөв ​​цагт арилжаа хийхэд тэвчээртэй байж болно.

Интернет дээр олон ашигтай эх сурвалжууд байдаг бөгөөд фьючерсийн зах зээлийн талаар маш их мэдээлэл байдаг. Амжилттай худалдаачид зах зээлээ судлахад цагныхаа 90%-ийг зориулдаг ба үлдсэн 10%-ийг л арилжаа хийхэд зарцуулдаг.

Энэ тал дээр арилжаа наймаа нь бусад мэргэжилтэй адил юм. Та ямар ч бизнест амжилтанд хүрэхийг хүсч байгаагаас үл хамааран ур чадвар эзэмших, дадлага хийх цаг үргэлж хэрэгтэй бөгөөд үүний дараа л та дадлага хийх боломжтой. Та арилжаа хийх гэж буй зах зээлийн талаар илүү ихийг мэдэх тусам алдаа гаргах магадлал багасна.

Өдрийн арилжаагаар хөрөнгийн бирж дээр сар бүр олох боломжтой орлогын тооцоо

Худалдаачны арилжааны данс 7000 доллар байна гэж бодъё. Арилжааны стратегийн ялалтын хувь 55% байна. Гүйлгээ бүрийн эрсдэл нь хөрөнгийн 1% (өөрөөр хэлбэл 70 доллар) байна. Мөн арилжааны систем нь алдагдлыг зогсоох захиалгыг анхны үнээс 5 хачгийн зайд, ашиг авах тушаалыг 8 тэмдэгтийн зайд тогтоодог гэж бодъё.

Нэг E-mini S&P 500 (ES) фьючерсийн гэрээг арилжаалснаар нэг гүйлгээний эрсдэл 5 x 12.5 = 62.5 доллар байх бөгөөд энэ нь хөрөнгийн 1%-ийн тогтоосон эрсдэлээс хэтрэхгүй байна. Мөн шимтгэл нь нэг хувийн эрсдэлд багтдаг. Нэг гэрээг арилжаалах үед хожсон арилжаа нь 8 x 12.50 = 100 доллартай тэнцэнэ.

Энэ нь хийсэн арилжаа бүрийн боломжит шагнал нь эрсдэлээс (8/5) 1.6 дахин их байна гэсэн үг юм.

Тогтворгүй байдал нь худалдаачинд дээрх параметрүүдийг ашиглан өдөрт таван арилжаа хийх боломжийг олгодог гэсэн таамаглалыг дэвшүүлье. Дараа нь арилжааны 20 өдрийн дотор, өөрөөр хэлбэл арилжаа хийснээс хойш нэг сарын хугацаанд худалдаачин дунджаар 100 гүйлгээ хийх болно.

Одоо энэ өдрийн арилжаачин сарын дотор бирж дээр хэр их мөнгө олох боломжтойг тооцоолъё.

55 ашигтай арилжаа: 55 x 100 доллар = 5500 доллар

45 алдагдалтай арилжаа: 45 x $62.5 = $2,812.5

Нийт ашиг: $5,500 - $2,812.50 = $2,687.5

Брокерын шимтгэл нэг арилжаанд 4.12 доллар байна гэж бодъё.

Цэвэр ашиг: $2,687.50 - $412 = $2,275.50

Тэгэхээр бидний төсөөлж буй худалдаачны цэвэр ашиг 2275.50 ам.доллар болсон нь анхны хадгаламжийн 32.5% болж байна. Энэ нь мэдээжийн хэрэг маш сайн үр дүн боловч энэ бол зүгээр л таамаглалын жишээ гэдгийг та ойлгох ёстой. Үнэн хэрэгтээ хөрөнгийн бирж дээр таны орлогын түвшинд нөлөөлж болох олон хүчин зүйл байдаг.

Нэг өдрийн дотор таван чанарын арилжаа олох нь үргэлж боломжгүй байдаг, ялангуяа зах зээл удаан хугацааны туршид маш удаан хөдөлдөг. Зах зээлийн тогтворгүй байдал бага байх үед зарим албан тушаалууд зорилгодоо хүрч чадахгүй байх магадлалтай бөгөөд зарим нь бага ашигтайгаар хаагдах шаардлагатай болдог.

Мөн зах зээл дээр хальтиргаа гэх мэт таагүй үзэгдэл байдаг. Энэ бол жинхэнэ арилжааны зайлшгүй хэсэг юм. Хальтрах үед та stoploss-ээ тохируулахдаа төлөвлөснөөс илүү их алдагдалд ордог. E-mini S&P 500 зэрэг өндөр хөрвөх чадвартай зах зээлд гулсах нь гол асуудал биш гэдгийг энд тэмдэглэх нь чухал юм.

Та CME бирж дээр өдрийн арилжаагаар хэр их орлого олох боломжтой вэ? Эцсийн үг.

Бидний энгийн жишээ бол ялалтын хувь 55%, эрсдэл: өгөөжийн харьцаа 1.6 байхад та өдөрт 20% -иас дээш орлого олох боломжтойг харуулж байна. Бодит байдал дээр ихэнх худалдаачид ийм гайхалтай үр дүнд хүрч чадахгүй. Онолын хувьд бүх зүйл энгийн, гэхдээ практик дээр бүх зүйл илүү төвөгтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч, арилжаа тус бүр дээр хангалттай өндөр ялалтын хувь, эрсдэл / өгөөжийн харьцаатай бол үр дүнтэй стратеги бүхий өдрийн фьючерсийн арилжаачин сард 10% -иас дээш орлого олох боломжтой.

Олон шинэ худалдаачид хэзээ нэгэн цагт арилжааны талаар бүх зүйлийг мэдэж авбал тэд мөнгө хийж эхлэх боломжтой гэж боддог. Гэсэн хэдий ч та тасралтгүй суралцах хэрэгтэй. Олон амжилттай худалдаачид үүнийг ойлгож, өдөр бүр арилжааны талаар шинэ зүйлийг сурахыг хичээдэг. Нэмж дурдахад тэд стратегиа практикт туршиж, зах зээлийг илүү нарийвчлан судлахын тулд ихээхэн хэмжээний цаг зарцуулдаг.

Өөрийгөө байнга сайжруулж, арилжаа хийдэг зах зээлийн талаар шинэ мэдлэг олж авах хүсэл эрмэлзэлгүйгээр, гэхдээ олж авсан мэдлэг нь арилжаагаар сайн амьдрахад аль хэдийн хангалттай гэж бодсоноор та ноцтой эндүүрч, ийм бардам зан гаргах болно. эцэст нь таныг дампууралд хүргэх болно.

Фьючерсийн зах зээл дээрх ашгийн боломж бараг хязгааргүй боловч энэ нь таны арилжааны систем, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, сахилга батаас шууд хамаардаг. Гэсэн хэдий ч ерөнхийдөө арилжаа, тэр дундаа фьючерсийн арилжаа нь маш ашигтай байж болох бөгөөд зөв хэмжээгээр тууштай ажилласнаар та тодорхой хугацааны туршид тогтвортой орлоготой болно гэдэгт найдаж болно.

Худалдаа хийхээс илүү эрч хүчтэй мэргэжил дэлхий дээр байдаггүй гэж нэгэн мэргэн хүн хэлсэн байдаг. Өдрийн турш та хана (дүрслэлээр) барьж, эцэст нь түүнийг устгаж, барилгын ажлыг дахин эхлүүлж болно, гэхдээ маргааш нь л.

Хувьцааны арилжаа нь танд мөнгө олох эрх чөлөөг санал болгодог ч үүнтэй зэрэгцэн эрсдэлтэй үйл ажиллагаа юм. Арилжааны зөв сэтгэлгээгүй, хамгийн чухал нь алдагдал нь үйл явцын нэг хэсэг гэдгийг ойлгохгүй бол та урт хугацаанд тогтвортой орлого олохын төлөө тэмцэнэ.

Амжилт хүсье, найз нөхөд, ашиг! Баяртай!

Таалагдсан уу? Найзууддаа хэл:

Хариулах

Хэлэлцүүлэгт нэгдэхийг хүсч байна уу?
Хувь нэмрээ оруулахад чөлөөтэй байгаарай!

Бусад блог нийтлэлүүд:

https://site/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura-6.png 400 450 София протс София протс 2019-09-17 14:31:02 2019-09-17 16:46:47 Үнэт цаасны зах зээлийн шилдэг 4 оролцогч

https://site/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura1.png 400 450 София протс https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngСофия протс 2019-09-12 10:58:19 2019-09-12 13:04:05 Биржийн болон биржээс гадуурх үнэт цаасны зах зээл https://site/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura-4.png 400 450 София протс https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngСофия протс 2019-09-10 12:22:08 2019-09-10 16:37:28 Хөрөнгийн бирж дээр хаана яаж данс нээх вэ. Демо данс. PAMM данс

https://site/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura-1.png 400 450 София протс https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngСофия протс 2019-09-05 11:40:09 2019-09-06 16:38:23 Арилжааны сессийн нээлтийн цаг. Хуваарь https://site/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura2.png 400 450 София протс https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngСофия протс 2019-09-03 09:44:48 2019-09-06 16:39:21 Төрөлжүүлэх. Эрсдэлийг хэрхэн төрөлжүүлэх вэ, багц https://site/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura-12.png 400 450 София протс https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngСофия протс 2019-08-29 12:28:00 2019-09-06 16:39:31 Биржийн зохион байгуулалтын бүтэц