Як улаштована торгівля на форекс основні принципи. Принципи успішної торгівлі на форекс. Правила закриття прибуткових позицій

Для трейдерів, як і для розробників торгових стратегій, важливо розуміти предмет дослідження та його мету. Фінансовий прибуток, закладений у принцип заробітку на Форекс, можна отримати лише з урахуванням фундаментальних знань. Розуміння ринкової ймовірності та навички у читанні свічкових патернів недостатньо. В аналізі фінансових котирувань та його механізмі необхідно розуміти предмет дослідження та його мету. У цьому випадку, предмет – це Форекс торгівля, а мета – прогнозування курсу валют.

Якщо вам зрозумілий принцип роботи Форекс, ваш прогноз цін валютних пар буде переконливішим. Ринок може уповільнювати свій рух або рухатися імпульсивно, але перебуває у постійному русі. Зростання чи падіння валюти – подразник, який ринок реагує миттєво. Поведінка самих валютних пар перебуває у прямій залежності від наступних факторів:

• Технічні– це співвідношення сил у тандемі «покупець/продавець». Крім того, важливо, що є домінантою на певному проміжку часу – попит чи пропозиція на Форекс.
• Економічні- Це економіка країн і валюта, що випускається ними.

Початківці трейдери і не підозрюють, наскільки значуще основні учасники ринку впливають на поведінку торгових інструментів. Відстежити діяльність великих комерційних та державних банків, фінансових фондів та інших структур, на їхню думку, складно. Через технічний аналіз у цьому питанні вони не вірять і даремно. Великий учасник ринку діє у своїх інтересах і за спеціальними правилами. Практичний досвід торгівлі показує, що це підказки лежать «на поверхні». Трейдеру необхідно вміти їх знайти, проаналізувати і включити отримані підказки у систему аналізу.

Чим торгують трейдери на Форекс?

Жоден професійний трейдер не може успішно торгувати, якщо не знає, що означають слова: "своп", "маржа", "кредитне плече", "валютний арбітраж" тощо. Це біржова термінологія, яку повинен знати кожен гравець-початківець. На фінансових ринках не торгують валютою як такою. Предметом торгівлі є фінансові інструменти з умовною назвою "валютні пари" або "Форекс пари".

Купуючи, наприклад, пару євро-долар (EUR/USD) за курсом 1.0600, трейдер купує євро вартістю $1.06 за кожну одиницю. Він справедливо очікує, що котирування валют незабаром зміниться, адже в основі його прибутку лежить різниця між їх купівлею та продажем. Чи виросте євро, чи впаде долар – ціна на євро в обох випадках буде вищою за долар, на цьому трейдер і запрацює.

У разі продажу цієї ж валютної пари реально нічого не продається, а купується. Якщо трейдер здійснив Sell-операцію з пари EUR/USD, він нічого не продав, а реально купив долар. Якщо ціна цієї пари впаде, ціна долара стане вищою, а євро щодо долара знизиться в ціні.

Виходячи з вище сказаного, принцип роботи Forex не дозволяє реально купувати ту чи іншу валюту. Покупка для трейдера – це лише фіксація прибутку.Іншими словами, якщо ваш прогноз виправдався, і ціна за вашою парою зросла, закриваючи її, ви фіксуєте прибуток. Після цього вам потрібно продати її за новою ціною. Враховуючи, що у щоденному обороті валютного ринку крутиться майже 2 трильйони доларів, у вас буде на цю пару покупець. На будь-яку заявку з продажу чи купівлі є контрагент – той, хто хоче і готовий купувати чи продавати. Коли є попит чи пропозиція, вони мають бути задоволені – це принцип стабільної роботи ринку Forex.

Трейдер також може збільшити свій прибуток на свопі за середньо-або довгостроковою угодою. Ця стратегія торгівлі на Форекс називається "Керрі Трейд". Відкриваючи позицію, трейдер має:

1. Дізнатися різницю ставок валют, якими має намір торгувати. Від цього залежить якість свопу – негативним він буде чи позитивним? На Форексі в ніч із середи на четвер своп потрійний.
2. Вибрати невелике кредитне плече (пам'ятайте про ризики!).
3. Визначитись з видом угоди – продавати чи купувати? Рух обраної валютної пари має йти у потрібному трейдеру напрямку.

По суті, ця стратегія Forex дозволяє заробляти «нічого не роблячи». Можна просто відкрити довгострокову позицію, наприклад, на рік і закрити її із прибутком за свопом. Це хороший спосіб збільшення основного прибутку. Якщо валютний інструмент рухається не в той бік, невелике кредитне плече знизить збиток. Своп же, у будь-якому разі, має працювати на боці трейдера.

Керрі-трейд на парі EUR/JPY.

В Академії Forex працюють справжні професіонали біржової торгівлі. Ми знаємо всі тонкощі заробітку на валютній біржі та поділимося цією цінною інформацією з вами. Запишіться на індивідуальне заняття до нашого трейдера-викладача, щоб дізнатися більше та підвищити рівень своєї майстерності.

Основні учасники Форекс

Не можна розглядати ринок Форекс як якийсь фінансовий майданчик для обміну грошей. У будь-якій державі вартість його власної валюти впливає на всі економічні процеси, що відбуваються в ньому. Вона є найважливішим показником його економічного стану.

Дрібні трейдерина фінансовому ринку становлять меншість. Порівняно із сильними позиціями великих його учасників, вони явно програють. Найактивнішими гравцями на Форекс є державні банки. Є ще одна категорія учасників, які впливають ринковий рух ціни. Це великі приватні інвестори, що вкладають свої фінансові кошти у реалізацію різних економічних проектів. Вони безпосередньо впливають на курс національної валюти держави, в економіку якої вкладають свої гроші.

В інвестуванні сьогодні використовуються різні інструменти, методи та схеми. До найпопулярніших та найвідоміших методів відносять вищезгадану стратегію «Carry Trade». Спочатку вона використовувалася лише великими гравцями. І це зрозуміло, вони – власники потужних інвестиційних портфелів. Це принцип торгівлі, який би заробіток з допомогою різниці кредитних ставок.

Знайомство з цією стратегією гравцеві також буде корисним з кількох міркувань:

• По-перше, на ринку Форекс він може заробляти, використовуючи цю стратегію. Якщо він правильно вибере валютний інструмент, то своп допоможе йому збільшити основний прибуток або знизити збитки. З огляду на ризик кредитне плече слід вибирати маленьке.
• По-друге, він краще розумітиме дії великих гравців- Банків, інвесторів, різних фондів, під час підвищення ЦП процентних ставок.

Стратегія «Керрі Трейд» дозволяє суттєво збільшити прибуток, але й ризик залишитись у збитку теж великий. На великій сумі не варто брати велике кредитне плече. Важливо розуміти монетарну політику обраного валютного інструменту та враховувати ризик зміни його вартості. Стратегія не використовує жодних індикаторів. Та й навіщо вони потрібні? Індикатори Форекс – це математичні формули, одягнені у певну форму. Вони не працюють на ринку, тому що ринок математичних функцій не підпорядковується.

Академія Форексу також пропонує найпопулярнішу систему безіндикаторної торгівлі – «Снайпер». З цією надійною аналітичною системою ви не тільки не «зіллєте» свій капітал, а й збільшити його на 57 і більше відсотків протягом одного місяця!Залишіть нам свій e-mail, щоб безкоштовно отримати цю унікальну систему торгівлі.

Принципи роботи професіоналів Forex

Професійні трейдери знають, що відкривати вигідні позиції без аналізу та прогнозу ринкової ситуації не можна. Вони використовують технічний аналіз котирувань валютних інструментів, щоб заглянути «за лаштунки» ринкового графіка. Вони вивчають принципи Форекс, щоб увійти на ринок у тому ж напрямі, що великі учасники.

Поведінка великого інвестора найкраще відображає важливі економічні новини.Щоб вивчити поведінку великого державного чи комерційного гравця, до дослідження ціноутворюючих чинників слід підходити комплексно.

На Форекс великий учасник, так званий маркетмейкер, перед власним правочином ретельно готує собі «грунт». У його завдання входить провокування ринкового натовпу, який за своїми валютними інструментами має вибрати попит чи пропозицію. Близько 90% трейдерів сьогодні працюють із індикаторними стратегіями неправильно, тому йому не складно запровадити натовп «в оману».

Підвищення або зниження маркетмейкером курсу валют у межах 20-50 пунктів цілком достатньо, щоб ринковий натовп ухвалив рішення. Як тільки на заявку створено пропозицію чи попит, ціна розгортається і йде туди, де на неї вже давно й терпляче чекає великий учасник. Відкриття угод проти натовпу – це вірний прибуток та мистецтво справжніх трейдерів.

Відкриття угод проти натовпу.

Підбиваємо підсумки

Біржові заявки великих учасників ринку завжди залишають сліди – це рівні ціни на графіці відповідно до обсягів угод. Сетапи свічкового аналізу, які у різних торгових стратегіях (VSA , Price Action та інших.) допомагають трейдеру знайти потрібні точки. Амплітуда дисбалансу між пропозицією та попитом настільки очевидна, що помилитися з точкою вигідного входу на ринок неможливо. Це спосіб заробити реальний прибуток, відібравши його левову частку у приватного трейдера. Рух і напрям великих обсягів – ось, що має становити інтерес для трейдера, щоб він міг вчасно входити в ринок із вигідною йому позицією.

Коли монетарна система, прив'язана до долара, довела свою неспроможність і нездатність повною мірою покрити всі обсяги валютної емісії, з'явилися перші передумови до створення біржі Форекс – міжнародного фінансового ринку.

Спочатку лише кілька передових країн перейшли до вільного формування валютних ринків за плаваючим курсом, але згодом їх кількість багаторазово збільшилася. Безліч приватних інвесторів і популяризація інтернету зробили свою справу - кількість угод, що укладаються, і їх загальні обсяги істотно зросли.

Якщо ви є новачком, який бажає заробити на валютних спекуляціях за допомогою Forex, рекомендується спочатку отримати хоча б базове уявлення про те, як влаштований валютний ринок.

Формування та принципи роботи валютної біржі Форекс

Forex об'єднав у собі валютні та фондові біржі, серед активів виступають валюти, ф'ючерси, сировинні ресурси, дорогоцінні метали. Активну діяльність на ринку веде найрізноманітніший контингент – приватні інвестори з дрібним та великим капіталом, брокери та трейдери, фінансові інститути.

Список можна продовжувати ще довго, але в будь-якому випадку робота Форекс ґрунтується на низці принципів:

• Ціна на будь-який актив, що торгується, формується стихійним чином - має значення попит і пропозиція, економічна ситуація, що виникли в середовищі трейдерів тенденції та ін. Навіть глобальні катаклізми на кшталт землетрусів і ураганів.
• Forex – це високоліквідний ринок. Продаючи активи за певними розцінками завжди можна бути впевненим, що для деяких покупців така ціна буде вигідною.
• Великі грошові маси від гравців з усього світу, які щодня рухаються у різних напрямках, зробили Форекс гнучким та маневреним ринком. Відкриття та закриття ордерів тут фактично миттєве.
• Ринок функціонує протягом п'ятиденного робочого тижня, але завдяки різниці між часовими поясами займатися укладанням угод можна і у вихідні.
• Основними рушійними факторами Forex є взаємні платежі, інфляція та облікова ставка, події економічного та політичного характеру, психологічні фактори.
• Трейдерам надається , що дозволяє отримувати багаторазову фінансову віддачу при невеликому розмірі депозиту (зворотний бік медалі – не менші збитки у разі укладання програшної угоди).

Розмір річного грошового обороту на Форекс, вимірюється трильйонами доларів, що характеризує його як високоактивний ринок, що постійно змінюється. Приватні інвестори та трейдери вважають його надзвичайно привабливим, оскільки свою діяльність тут можна розпочати за мінімальних вкладень завдяки посередницьким компаніям-брокерам.

Якби людина захотіла працювати з ринком безпосередньо, їй знадобилася б велика сума з великою кількістю нулів, а так торгує від своєї особи, даючи дрібним трейдерам “під своїм крилом” розпоряджатися своїми депозитами та укладати угоди, які вони вважають вигідними.

Зрозуміло, щоб уникнути можливих проблем і не зіткнутися з шахраями, кожен трейдер повинен підійти з усією серйозністю до вибору брокера, оскільки не кожна з працюючих організацій здатна запропонувати клієнтам вигідні умови. Деякі, так і взагалі, вважають за краще зливати депозити або відмовляти у виплатах.

У Сполучених Штатах, наприклад, за роботою брокерів стежать спеціалізовані служби, в нашій країні такого на даний момент немає, тому і ризики підвищені. Єдиний спосіб хоч якось захиститися від обману – співпраця тільки з , про які в інтернеті сформувалася позитивна думка. Такі компанії працюють роками та своєчасно платять своїм користувачам.

Принцип роботи (пристрій) біржі Forex на конкретному прикладі

Активи, що купуються і продаються на валютному ринку - це конкретні грошові одиниці. Курси одних валют легко виразити в певній кількості інших. Наприклад, зараз 1 долар дорівнює 0.85 євро. Але не все так просто, адже є два напрямки руху кожної валюти – продаж та купівля.

Перша зазвичай здійснюється за вищою ціною, а друга – за нижчою. І це природно, адже учасникам ринку властиво продавати дорожче, купуючи при цьому дешевше.

Навіть незначне на перший погляд коливання (близько 1%) може принести трейдеру відчутну вигоду, враховуючи всі переваги кредитного плеча, що надається брокером.

Угода на 100 $ з кредитним плечем 1:100 при різниці в ціні валют всього на 10 пунктів часто дозволяє подвоїти цю суму.

Адже різниця може досягати і сотні пунктів, що теж зустрічається (Зрозуміло, гроші з повітря не беруться – кожен повинен розуміти, що отримані під час укладання виграшної угоди кошти є дзеркальним відображенням чиєїсь втрати. Інший трейдер зробив зворотний прогноз, і він виявився програшним).

Кращим варіантом для трейдерів-початківців буде відмова від використання кредитного плеча – принаймні на перший час, коли вони тільки починають розбиратися у всіх тонкощах валютних торгів. Так, прибуток буде не таким відчутним, зате ризик втрати депозиту стане істотно меншим.

Також не варто забувати про можливість використання демонстраційних рахунків на Форекс.

Багато брокерів дозволяють трейдерам потренуватися на віртуальних грошах в абсолютно ідентичному реальному ринку середовищі. Навіть деякі професіонали нерідко використовують демо-рахунок для обкатки нових стратегій, що там говорити про новачків, яким це просто необхідно.

Ще кілька слів про влаштування ринку Форекс

Forex є стихійним ринком, що базується на валютних операціях. Його учасники заробляють на спекуляції тими чи іншими активами, подаючи їх за цінами, які перевищують закупівельну вартість. Для Форексу характерне вільне ціноутворення, але особливо великі гравці (наприклад, якийсь міжнародний банк) цілком здатні істотно впливати на внутрішній клімат.

Також, на ситуацію з валютними курсами впливають політичні, економічні, психологічні та ще ціла низка факторів, які кожен трейдер має вміти аналізувати та грамотно використовувати у своїх цілях.

Безпосередньо працювати з ринком можуть лише великі учасники, що оперують солідними грошовими сумами, решті доводиться працювати через посередників. Кожен брокер пропонує свої індивідуальні умови для співпраці, тому кожен трейдер чи інвестор має підійти до вибору розуму.

Як влаштований Форекс? Важливі закономірності валютної біржі

Принцип торгівлі на Форекс полягає в простому понятті – купив дешевше/продав дорожче, це знають навіть трейдери-початківці. Але як заробити максимум на Forex знають не всі.

Прибутковість операцій, а також зростання добробуту трейдерів значною мірою залежить від їхнього рівня знань та досвіду. Тому необхідно постійно поповнювати багаж знань та удосконалювати свою майстерність ведення торгів.

Щоб Ваша робота на Форекс приносила очікуваний прибуток, слід добре орієнтуватися в правилах торгівлі, а також знати основні поняття та принципи взаємодії з ринком. Саме постійне вдосконалення своїх знань та здобуття нових навичок дозволить отримувати свій максимум прибутку на міжнародному ринку валют.

Основні засади торгівлі на Форекс

Як говорилося вище, основні принципи роботи Форекс, це купити якусь із валют за нижчою ціною, а реалізувати її з часом за вищою.

Але не так все тут просто, як могло б здатися на перший погляд. Щоб отримувати максимум доходів необхідно спочатку вивчити і зрозуміти деякі базові , які мають знати всі учасники ринку.

Насправді купувати дешевше та продавати дорожче, це найголовніший із принципів валютних торгів, який на ринку реалізується у повному обсязі. Можна подумати, що заробити максимум прибутку можна лише у разі збільшення курсу активів (валют, акцій та інших), але ні, на валютному ринку збільшити свій депозит можна і на зниженні курсів. Виникає природне питання: « А як таке можливе?».

Припустимо, що Ви взяли 100 EUR у борг по 50 RUR за 1 Євро. Ви йдете до банківської установи та обмінюєте їх на національну валюту (рублі) та отримуєте 5 000. Але минає час і Вам необхідно повернути борг. У Вас на руках 5000 рублів, а віддати борг необхідно в розмірі 100 Євро. Ви знову йдете в банк і бачите, що ціна євро знизилася до 40 рублів. Здійснюєте обмін 4 000 рублів і отримуєте 100 Євро, які й віддаєте своєму кредитору.

Зрештою у Вас залишиться ще 1 000 рублів. Приблизно такий принцип роботи використовується і на ринку Форекс.

Принцип торгівлі заснований на парах фінансових активів

Вам, швидше за все, відомо, що у світі існує величезна кількість різних валют, але торгуються тими, які мають найбільшу ліквідність, оскільки торгові операції з ними відбуваються без будь-яких проблем і затримок.

Принцип торгівлі на Forex ґрунтується на парах фінансових активів. Інакше висловлюючись, зміні курсів одних активів стосовно іншим. Запис таких активів (їх пар) має вигляд X/Y, де X базова валюта, а Y котирується. Наприклад, EUR/USD – 1,3912. Що означає – 1 Євро можна придбати за 1,3912 доларів США.

Як отримувати прибуток? Розглянемо для прикладу тугішу валютну пару USD/EUR. Припустимо, що на вашому торговому рахунку є 100 доларів. Курс валют складає 0,7195, і Ви знаєте, що курс долара повинен знизитися, тобто європейська валюта по відношенню до нього зросте. Звичайно, Ви на всю суму купуєте EUR і отримуєте 71,95 умовних одиниць. Проходить час, і як Ви очікували, курс знижується до 0,7111. Здійснюйте зворотний обмін і отримуєте приблизно 101 долар. Як бачите, принципи торгівлі на Forex досить прості.

Ви скажете, що за таким принципом можуть заробити значні гроші, тільки ті, у кого є досить великий капітал. Частково Ви маєте рацію. Але заробити на валютному ринку, як Ви знаєте, може кожен, навіть за наявності самого мінімального депозиту і все завдяки тому, що більшість брокерів надають своїм клієнтам скористатися кредитом, який називають «» і виражають у співвідношенні обсягів, що торгуються, до обсягів власних коштів учасників ринку.

Наприклад, при кредитному плечі 1:500 і депозиті всього 100$, трейдер у своєму розпорядженні для здійснення торгових угод має вже 50 000 доларів.

Розмір кредитного плеча трейдери вибирають під час або продажу, або покупки активу. Відразу обмовимося - ризикуєте Ви тут лише власним початковим депозитом, тобто злити всі гроші Ви не можете, оскільки система в автоматичному режимі закриє угоду в разі занадто великої втрати. При використанні кредитного плеча, якщо повернутися до прикладу операції, що розглядається вище, Ваш прибуток буде вимірюватися в 500 $, а не в 1. Як бачите, все дуже просто.

При цьому слід зазначити, що наявність лише кредитного плеча та знання основних принципів Форекс – тренінгу, для отримання максимальних прибутків буде недостатньо. Для цього Вам доведеться враховувати ще й деякі інші не менш важливі принципи, про які ми розповімо нижче.

Як заробити максимум прибутку на ринку Форекс?

Основний принцип роботи Forex ми з Вами розглянули. Але як домогтися того, щоб ринок став для Вас джерелом стабільного доходу? Як отримувати максимум прибутку?

Отже, що радять успішні трейдери?

Насамперед для того, щоб отримувати максимум прибутку, необхідно навчитися аналізувати ринок. Сьогодні існує два основних класи аналізу ринкової ситуації, це фундаментальний та технічний, які допомагають усім учасникам торгів складати прогнози щодо того, яка поведінка ціни спостерігатиметься у майбутньому. Тому, якщо Ви маєте бажання отримувати максимум прибутку, необхідно постійно практикуватися у застосуванні різних видів аналізу, щоб вибрати найпридатніший для Вас метод, що дає найвищу точність прогнозування.

Щоб успішно працювати на валютному ринку, як новачкам, так і професійним трейдерам необхідно мати власну максимально прибуткову та зручну у використанні. Стратегія ведення торгів є особистими правилами торгівлі трейдера, які враховують усі його знання про ринкову ситуацію та ринок загалом, а також його побажання щодо прибутковості враховуючи можливі ризики. Саме власна стратегія здатна визначити, які саме Ви маєте на меті, як плануєте їх досягти і, звичайно ж, як будете поводитися при виникненні критичної ситуації.

Коли розроблятимете свою власну торгову модель для роботи на Форекс, обов'язково врахуйте існуючі торгові режими, яких на ринку існує досить багато. Щоб підібрати оптимальний торговий режим необхідно враховувати як власні фінансові можливості, і особливості характеру. Тому щоб не втратити свій депозит, чітко розрахуйте величину стартової суми, що відповідає вимогам Вашої стратегії та визначте максимум рівня просадки з урахуванням .

Крім цього, постійно враховуйте правила мані-менеджменту (money management) і не допускайте виникнення необґрунтованих ризиків – торгуйте стабільно, а не з волі випадку.

Принципи торгівлі та заробітку. У чому проблема?

Щоб заробити на Форекс максимум прибутку, мало мати величезний стартовий капітал, який можна злити буквально моментально. Для отримання стабільних доходів, крім грошей, ринок вимагає від трейдера самовладання та наявності сталевих нервів. Але й цього мало.

Гроші та високий психологічний рівень не принесе очікуваного успіху, якщо у Вас не буде достатнього багажу знань (вміння прогнозувати ринкову динаміку, користуватися різними методами аналізу тощо), які необхідно вміти застосовувати на практиці, а також вироблену власну стратегію ведення торгів.

Якщо Вас цікавить спекуляція на валютному ринку, ми навчимо Вас усім премудростям. Торгівля на Форекс для початківців. Успіх великого заробітку. Основні поняття фінансового ринку, термінологія, сутність роботи. Як новачкові з мінімальним капіталом почати заробляти гроші вже за 2 тижні після початку навчання торгівлі на ринку? Що таке котирування, стоплоси та патерни? Стаття "Торгівля на форекс для початківців" розповість, як стати трейдером.

Як заробити перші гроші на Форекс вже за тиждень

Якщо ж ви ніколи не мали справу з фінансовою біржею і не знаєте, що таке «бичачий паттерн на низхідному тренді», ця стаття покликана допомогти Вам розібратися в цьому якнайшвидше.

Головне питання: чи може на Форексі заробляти людина, чиї знання обмежуються поняттям «фінансова біржа»? Це цікавить десятки мільйонів людей, і ми спробуємо розгорнуто відповісти на це питання. Ми постараємося простими словами відповісти на питання, що стосуються термінів, елементарних прийомів аналізу та інших нюансів, що Вас хвилюють.

Фінансова біржа – це специфічний вид ринку економіки, де здійснюється торгівля грошима чи фінансовими активами, без застосування товарів та послуг прямого призначення. Необхідно також відзначити той факт, що спекуляція в інтернеті істотно відрізняється від реальної. Займатися тут набагато простіше, існує безліч інструментів для збільшення прибутковості своєї діяльності, тому заробити в мережі ви будете набагато більше.

Що таке Форекс

Це валютна біржа у мережі, де трейдери можуть вийти ринку. Форекс є частиною світової фінансової системи. Тут відбуваються фінансові торги – обмін однієї валюти в другу. Завдання – заробляти на різниці курсів та отримувати дохід на подорожчанні або здешевленні котирувань світових та цифрових валют. Форекс має свої закони та правила, за якими працюють як початківці, так і професіонали.

Приймаючи рішення отримувати дохід роблячи ставки підвищення чи зниження валют, Ви берете він певну відповідальність. За свої дії, за ухвалені рішення, за доходи та втрати. Але іноді помилка коштує великих грошей. Торги – річ не передбачувана. Досить згадати історію легендарного фінанстиста Джорджа Сороса. Як він сколотив капітал, обваливши фунт, і згодом злив зароблені гроші. Уникайте таких помилок.

Не варто нехтувати і психологічними факторами. Найчастіше спрага наживи губить багатьох молодих бійців. Запам'ятайте. Тільки тактика, прогноз та холодний розрахунок.

«Ключ до трейдингового успіху – це емоційна дисципліна. Якби розум був ключем, тоді багато хто заробляв би на торгівлі… Це звучатиме як кліше, але єдина причина, через яку люди заробляють на фінансових ринках – це те, що вони не урізають свої збитки.» (Віктор Сперандео)

Серед новачків існує міф про те, щоб заробити, необхідно моніторити цілодобово графіки. Це не так. Достатньо розробити план дій та налаштувати програму. Ви навіть здатні виставити налаштування так, що робити угоди за Вас зробить програма.

Основні поняття

Перш ніж приступити до здійснення операції, необхідно розібратися з термінологією. Це основа, як алфавіт, який потрібно освоїти перед тим, як почати “читати”.

Forex – від англійської Foreign EXchange Market. У перекладі ця фраза означає іноземний обмін. Обмінюються на Forex грошима. Головним принципом є вільна конвертація грошей без будь-якого втручання з боку держави.

Головними учасниками процесу є трейдери. Це ті, хто займається спекулятивними операціями та заробляє на курсовій різниці. Торгові процеси між фінансовою біржею та трейдером здійснює посередник – брокер. Вибрати хорошого та надійного брокера – це найважливіша стадія роботи будь-якого учасника торгів. Незважаючи на те, що сучасні брокери пропонують практично ідентичні умови, деякі з них не є добрими партнерами, які не затримують виплати та забезпечують безпеку коштів своїм інвесторам. Перш ніж визначитися з організацією-посередником, ознайомтеся з рейтингами, які легко знайти у мережі.

Для здійснення угод Вам знадобиться спеціальна програма – термінал. Це софт, який встановлюється на ПК користувача, завдяки якому Ви будете досліджувати графіки, аналізувати інформацію та укладати угоди. Найпопулярнішою моделлю торгового терміналу є MetaTrader4. Раніше, до відсутності ТТ, трейдери мали дзвонити своєму брокеру і вимагати ціни. З появою MetaTrader4 або іншого аналогічного софту це стало набагато простіше. Ви торгуєтеся прямо у програмі.

Форекс – це система, дисципліна та напружена праця. Якщо готові вкладатися в навчання і осягати цю цікаву науку, то на Вас чекають приємні бонуси.

Термінологія

Таймфрейм– це графічний масштаб, який визначає мінімальні кроки котирувань, що відображаються у терміналі. Наприклад, годинний таймфрейм має на увазі наявність на ньому вартових свічок, а денний - денних. Виходить, що чим більше таймфрейм, тим більше часу може охопити, але тоді знижується точність аналізу. Ті, хто давно займається трейдингом та добре заробляють, звикли використати одночасно кілька таймфреймів для адекватної оцінки ситуації.

Кредитне плече– це пропорційне ставлення внесеної як депозиту суми до тих коштів, на які може бути відкрито правочин. Воно дозволяє так заробляти. Вибирайте плече, виходячи зі своїх переваг, при цьому платити за нього нічого не потрібно. Наприклад, депозит становить 100$, але хочете укласти угоду на 10 000$. У цій ситуації плече становить 1:100.

Ордер- Це позиція на Форекс. Саме ордер дозволяє купити чи реалізувати валютні котирування.

Лот -це нормальний обсяг ордера, тобто позиції на валютній біржі. Як правило, один лот прирівнюється до ста тисяч доларів, але досвідчені торговці торгують лише певними частками цього лоту. До речі, якби не кредитні плечі, відкрити рахунки з маленькими депозитами було б просто неможливо.

Індикатори- Це комп'ютерні програми, що вбудовуються в платформу та аналізують ситуацію на ринку. На цих торгових індикаторах будується левова частка стратегій.

Свічки- Це основні складові свічкового графіка. Свічки відображають рух котирувань протягом певного часу. Таким чином, хвилинна свічка дає дані про рівень ціни на момент відкриття, на момент закриття, максимальні та мінімальні значення ціни на той час.

«Ринки постійно перебувають у стані невизначеності та коливань, а гроші заробляються шляхом розрахунків очевидного і ставок непередбачуване.» (Джордж Сорос)

Для того, щоб опанувати тонкощі роботи на FOREX, необхідно більш детально ознайомитися із загальними принципами спекулятивної торгівлі. Вони не такі складні і не вимагають глибоких знань, але полягають у простих правилах і розрахунках, які переважно проводять автоматизовані системи і сам термінал.

Перш ніж гордо називати трейдером, освойте термінологію та вивчіть такі поняття як: тренд, сфера консолідації, своп, маржа, pattern, рівень підтримки та опору, StopLoss та TakeProfit.

Котирування

Або валютні пари, це пропорційне співвідношення ціни 2-х валют. Вони відображають ставлення ціни однієї до іншої. Перша, що стоїть у парі, вважається основною. Її значення завжди дорівнює одиниці.

• EUR – євро,
• GBP – англійський фунт стерлінгів,
• JPY - японська ієна,
• CHF – швейцарський франк,
• CAD – канадський долар,
• AUD – австралійський долар,
• NZD – новозеландський долар.

Ці валюти утворюють пари якими відбувається найбільше операцій, оскільки вони ліквідні на світовому ринку.

Найпоширеніші та найважливіші пари: USD/EUR, USD/JPY, USD/GBP, USD/CHF

Покрокова інструкція старту торгівлі

1. Ретельно вивчіть основну інформацію, що стосується категорії «для чайника». Новачок - це людина, яка не має жодного відношення до фінансів, тому для початку непогано освоїти всю торгову базу, ніж ви, власне, і займаєтеся в даний момент.

2. Вивчіть правила обраної торгової стратегії як «отче наш», оскільки і є майбутній дохід, т.к. від неї залежить, чи будете ви заробляти і наскільки добре. Потрібно дотримуватися певних законів валютної торгівлі, і не відхилятися від них за жодних обставин. Вибраний підхід має бути надійним та перевіреним до вас іншими учасниками ринку.

3. Освойте основні терміни.

4. Вибери якісного та перевіреного посередника. Безпека вкладень та швидке виведення зароблених грошей визначаються саме вибором брокера. Ненадійні торгові партнери можуть надавати сайти, що «підвисають», не надавати актуальні котирування валют і так далі.

Виконуючи чотири ці прості умови, Ви швидко навчитеся отримувати прибуток зі своїх угод, не побоюючись грубих помилок, які робить більшість початківців. Зрозуміло, помилки все ж таки відбуватимуться, але вони не принесуть Вам ті колосальні збитки, які цілком реальні якщо займатися торгівлею без тактики або працювати з шахраєм брокером.

Як відбувається спекуляція

Якщо Ви хоч раз бували на звичайному продуктовому базарі, то будьте певні, у вас є розуміння, як відбувається весь процес. Допустимо, вам необхідно купити товар. Перш ніж придбати, треба озирнутися та знайти продавця. Далі запитуєте вартість, яку суму він готовий віддати свій продукт – це буде ASK,ціна пропозиції, за якою продавець готовий віддати свій товар. Вважаючи, що це дорого, починаєте торгуватись. І називаєте прийнятну для вас суму – це BID, або вартість попиту.

Перекладемо описаний процес на форекс-термінологію. Ви купуєте валюту та відкриваєте позицію byuза ціною ASK.Або продаєте актив за вартістю BID тавідкриваєте угоду sell.Різниця між цими двома величинами називається СПРЕД.

Аналіз ринку

Від чого залежить вартість тієї чи іншої валюти? Аналогічно з класичним ринком, ціна визначається попитом та пропозицією. Чим більше людей хоче придбати валюту, тим більше вона дорожчає. І навпаки. Найменш привабливі активи не мають попиту і падають у вартості. Головне завдання визначити тенденцію та можливий напрямок ціни.

Дивлячись на графіки, можна побачити певну закономірність. Вартість не рухається стихійно. Вона має правила. Розібратися у цих нюансах вам допоможе технічний та фундаментальний аналіз.

На противагу фундаментальному, теханаліз базується на статистико-математичних обчисленнях. Він включає графіки, фігури, індикатори та інше. Прогнозування ґрунтується на історії трендів та цінового шляху певної валюти.

Фундаментальний аналіз – різновид аналізу ринку, коли Ви аналізуєте не графік, а фактори, що впливають на нього: новини, політику, промови президентів країн та інші глобальні та локальні події. Це також можуть бути і різні економічні новини, до яких відносяться дані про внутрішній валовий продукт, процентні ставки, рівень безробіття і так далі. Економічно новини можуть визначати тренд котирувань із великою часткою ймовірності. І це допомагає професійним фінансистам використати цю інформацію для успішної торгівлі.

Найпопулярніші питання новачка

Чи можу я добре заробляти, абсолютно не розуміючи нічого в економічних питаннях?

Це питання найактуальніше серед тих, що нам доводилося чути. Як досягти успіху у сфері Форекс тим, хто ніколи в житті не мав нічого спільного з фінансами? Так, знати потрібно чимало, але чому б вам цими знаннями не мати? Пройти навчання можна у найкоротші терміни. Освоїти ази, а в процесі торгівлі на мінімальних ризиках навчіться тому, чим мають справжні майстри.

Як стартувати?

Для прибуткової торгівлі потрібно бути добре підготовленим, вибрати стратегію, знайти відповідного посередника у вигляді брокера та освоїти деякі нюанси трейдерської справи. Левова частка новачків здійснюють операції взагалі без будь-якої підготовки, в чому і полягає їхня основна помилка. Незважаючи на це, отримувати стабільний прибуток дуже реально, головне не лінуватися і вкладати час в отримання знань.

Як вибрати правильну торгову стратегію?

Торгова стратегія – це список певних законів для новачків і фахівців. Спекуляція без тактики – це просто безвідповідальна дурість, яка не призведе до сприятливих наслідків. Запам'ятайте це! Залишилося лише підібрати відповідну систему. Як це зробити? Перед вибором, дайте собі відповідь на такі питання:

1. Як часто ви хочете займатися торгівлею? Існують підходи, що вимагають щоденного сидіння за комп'ютером протягом 3-4 годин для відкриття великої кількості позицій усередині дня. Є навпаки, що не потребують щоденного відвідування торгової платформи. Вони називаються скальпінгом та довгостроковим трейдингом. Існують ще й середньострокові торги, які дають змогу відкривати позиції до 1 тижня.

2. Який спосіб аналізу плануєте використати? Ви вже знаєте, що існують технічні та фундаментальні аналізи. Кожен трейдер повинен визначити спосіб аналізу відповідно до своїх навичок, талантів і уподобань.

Ознайомитися з інструментами технічного аналізу та детальніше вивчити фундаментальний – запорука успіху. Почніть робити це прямо зараз. Всю вичерпну інформацію Ви знайдете на нашому порталі.

«На питання про те, як торгувати вигідно, вам не відповість ні книга, ні гуру, ні стратегія. Успіх приходити з часом, якщо ви доклали для цього достатньо зусиль» (Брет Стінбаргер)

На скільки грошей поповнити рахунок?

Загалом, Ви можете почати торгівлю, навіть якщо на торговому рахунку лише один долар. Зрозуміло, це теоретично. Врахуйте, що невеликий депозит буде приносити невеликий дохід. Для того, щоб стабільно заробляти на Форекс, потрібно мати депозит від 250 доларів, якщо Ви плануєте стати професіоналом у майбутньому. Це не така вже й велика сума, і будь-який громадянин може дозволити собі її.

Як вибрати параметри свого рахунку?

Під час реєстрації Ви налаштовуватимете свій торговий рахунок: плече, різновид, свопи – від вибору залежатиме дохідність всієї витівки в цілому. Ретельно вивчіть усі параметри для точного та ефективного налаштування.

Коли краще займатись торгівлею?

Великою помилкою початківців є робота у невідповідний час. Є час, коли графік дуже легко передбачити. Для кожної пари це свій проміжок. Якщо ж торгувати лише в цей час, можна мінімізувати ризики та збільшити прибутковість.

Яке котирування вибрати?

Більшість новачків запитують, яку пару вибрати. Почніть зі стандартних, але з часом вивчіть особливості 4-5 валютних пар, щоб мати можливість відкривати найбільш прибуткові та зручні для вас угоди та збільшувати свої доходи.

Приклад угоди

Депозит складає 500 $. Ви вирішили відкрити угоду з пари EUR/USD. Проаналізувавши тенденцію, ставте підвищення курсу. Відкриваєте позицію розміром 0,1 лот за запропонованим котируванням брокером 1,5455. Для підвищення прибутковості, ви вирішили працювати з більшою сумою та берете кредитне плече.

Тепер у Вас є + 10 000 EUR за які сплатили 15 455 USD.

Через деякий час ви вирішуєте закрити угоду. Вам пропонується ціна продажу 1,5655.

Куплені раніше 10 000 EUR продаєте за 16 155 .

І вважаєте свій прибуток: 15655 - 15455 = 200$

Чим більшими сумами торгуєте, тим більшим буде і заробіток. Але будьте уважні. Аналогічно великий ризик та значних збитків за неправильного прогнозу.

Побажання

Ця стаття мала розвіяти туман навколо такого складного і незрозумілого ринку Форекс для новачків. Якщо працюватимете і вбиратимете знання, як губка, почати отримувати гроші реально вже після 2-3 тижнів навчання. Докладно розібравшись із цим питанням, Ви відкриваєте для себе у майбутньому чудові перспективи.

Не обов'язково бути трейдером. Адже щоразу під час подорожей за кордоном доводиться здійснювати обмін на іноземну валюту і цим брати участь у валютному ринку, або ринку форекс. Насправді ринок форекс – це величезний фінансовий гігант, що перевищує за розміром будь-які ринки цінних паперів.

Незважаючи на такі значні розміри ринку, торгівля валютами ґрунтується на досить простих принципах. Розглянемо основні з них, розумінням яких повинен мати будь-який інвестор на форексі.

Вісім основних економік світу

На відміну від фондової біржі, де на вибір інвестору надано тисячі акцій, на валютному ринку необхідно володіти інформацією про економіки восьми країн світу. Оцінивши економічну ситуацію в кожній з них, можна визначити, чи цінність якої з валют занижена або переоцінена, і скористатися наданими можливостями. Основна частина угод на форексі здійснюється з валютами наступних восьми країн:

США
Єврозона (особливу увагу слід звернути на Німеччину, Францію, Італію та Іспанію)
Японія
Великобританія
Швейцарія
Канада
Австралія
Нова Зеландія

Фінансові ринки цих країн найскладніші та найбільші у світі. Якщо сконцентруватися на цій "вісімці", можна отримати дохід від відсотків за найбільш надійними та ліквідними фінансовими інструментами на ринку.

Економічна статистика з кожної країни публікується майже щодня. Це дозволяє інвесторам завжди бути в курсі останніх новин та ефективно оцінювати стан економік.

Прибутковість та прибуток

Коли йдеться про торгівлю валютою, важливо завжди пам'ятати, що прибуток визначається прибутковістю.

Якщо торги ведуться на готівковому валютному ринку, то, по суті, відбувається купівля та продаж двох конкретних валют. Усі валюти котируються парами, оскільки цінність кожної валюти визначається стосовно іншої. Наприклад, якщо котирування EUR/USD дорівнюють 1,3500, це означає, що для покупки одного євро потрібно 1,35 долара.

За будь-якої угоди з іноземною валютою одночасно купується одна валюта і продається інша. Фактично, виторг від продажу однієї валюти використовується для придбання іншої. Понад те, будь-яка валюта у світі пов'язані з основний відсотковою ставкою, встановленої центробанком конкретної країни. Трейдер зобов'язаний виплатити відсоток по проданій валюті, однак він також має право на отримання відсотка купленої валюти.

Наприклад, розглянемо пару новозеландський долар/японська єна (NZD/JPY). Припустимо, що основна відсоткова ставка у Новій Зеландії становить 8%, а Японії – 0,5%. На валютному ринку відсоткові ставки вимірюються у базисних пунктах. Базовий пункт – це одна сота від 1%. Отже, відсоткова ставка у Новій Зеландії дорівнює 800 базовим пунктам, а Японії – 50 базисним пунктам. Таким чином, при відкритті довгої позиції щодо пари NZD/JPY можна заробити 8% у річному обчисленні, проте при цьому необхідно заплатити 0,5%. Чистий прибуток становить 7,5%, або 750 базових пунктів.

Багаторазова віддача

На ринку форекс можна використати велике кредитне плече. Найчастіше ставлення кредитного капіталу до власного становить 100:1. Це означає, що трейдер може управляти активами у сумі 10000 дол, тоді як власні вкладення дорівнюють 100 доларам. Тим не менш, кредитне плече має зворотний бік медалі: у разі успішних угод прибуток багаторазово збільшується, проте "промахи" призводять до величезних збитків.

Тому очевидно, що користуватися кредитним плечем треба розумно. Тим не менш, навіть якщо використовувати відносно традиційний розмір кредитного плеча 10:1, то прибутковість у 7,5% за парою NZD/JPY може перетворитися на 75% прибуток у річному обчисленні. Отже, якщо трейдер відкрив позицію щодо пари NZD/JPY в 100000 вартістю 5000 доларів, то щоденний дохід за рахунок відсотка становить 9,40 дол. Всього через 10 днів прибуток досягне 94 долари, через 3 місяці – 940 доларів, а через рік – 3760 доларів. Зовсім непоганий результат з огляду на те, що аналогічна сума, покладена на ощадний внесок у банку приноситиме всього 250 доларів на рік (з процентною ставкою в 5%). Єдина перевага банківського вкладу – це безризикова інвестиція з доходом 250 доларів щорічно.

Використання кредитного плеча переважно посилює будь-який рух на ринку. Наскільки швидко зростає дохід, настільки ж зростають і втрати. Проте обмежити збитки можна за допомогою стопів. Більше того, практично всі форекс-брокери надають послуги моніторингу маржі: спеціальна програма-сторож стежитиме за відкритою позицією 24 години на добу 5 днів на тиждень. У разі перевищення маржинальних вимог, позиція буде закрита автоматично. Подібна страховка від ризиків допоможе уникнути негативного балансу та обмежити ризики кількістю коштів на рахунку.

Стратегія "керрі трейд"

Цінність валюти ніколи не залишається стабільною. Саме ця динаміка є основою найбільш популярної торгової стратегії всіх часів під назвою “керрі трейд”. У рамках тактики трейдери намагаються заробити не тільки на різниці у відсоткових ставках двох країн, але і на зміні вартості валют. У минулому було чимало таких можливостей для гарного заробітку. Розглянемо низку історичних прикладів.

У період між 2003 і кінцем 2004 пара AUD/USD мала позитивний спред дохідності в 2,5%. На перший погляд, цифра зовсім невелика, однак із використанням кредитного плеча хоча б 10:1, прибуток становив би 25%. У цей час вартість австралійського долара зросла з 56 до 80 центів стосовно долара, тобто. зростання обмінного курсу склало 42%. Ті, хто в цей період брав участь у торгах по парі – а це стосується багатьох хеджевих фондів – не тільки заробив на позитивній прибутковості, а й отримав величезний дохід від приросту капіталу.

Малюнок 1: Графік руху пари AUD/USD, 2003-2005 рр.

Добру можливість для використання стратегії "Керрі трейд" також надала пара USD/JPY в 2005 р. У період з січня по грудень курс долара до ієни зріс зі 102 до максимуму на 121,40, після чого повернувся до позначки 117,80. Підвищення ціни від мінімуму до максимуму становило 19%. Ця цифра виглядає набагато привабливішою, ніж дохід у 2,9%, який протягом цього терміну забезпечив індекс S&P 500. Більше того, усереднений диференціал відсоткових ставок між доларом та ієною дорівнював приблизно 3,25%. Без використання кредитного плеча річний дохід становив 22,25%. А співвідношення позикового капіталу до свого 10:1 могло б принести 220% прибутку.

Малюнок 2: Графік руху пари USD/JPY, 2005 р

Успіх стратегії "Керрі-трейд"

Ключ до успіху при використанні "керрі трейд" полягає не в тому, щоб просто об'єднати в пару валюти з найвищою та найнижчою процентною ставкою. Напрямок спреду набагато важливіший, ніж сама величина спреду. Для того щоб угода "керрі-трейд" була максимально ефективною, треба відкрити довгу позицію щодо валюти, чия процентна ставка ось-ось повинна зрости, проти валюти зі стабільною або процентною ставкою, що знижується. Подібне співвідношення дотримується, коли центробанк країни, національну валюту якої трейдер має намір придбати, має намір підвищити відсоткові ставки, а також коли центральний банк країни, валюту якої трейдер хоче продати, розглядає питання про зниження процентної ставки.

Якщо повернутися до прикладу з парою USD/JPY, то в період між 2005 р. і 2006 р. політика ФРС США була вкрай агресивною: основна процентна ставка підвищилася з 2,25% (січень) до 4,25%. Зростання склало 200 базисних пунктів. Банк Японії тим часом зберігав відсоткову ставку на нульовій позначці. У результаті різниця відсоткових ставок у США та Японії зросла з 2,25% (2,25% – 0%) до 4,25% (4,25% – 0%). Таке явище називається зростаючим відсотковим спредом.

Суть полягає в тому, що кожен трейдер хоче укласти таку угоду "Керрі трейд" так, щоб прибуток приносив не тільки позитивна і зростаюча дохідність, але і потенційне підвищення ціни. Саме останнє застереження вкрай важливе, оскільки підвищення вартості валюти може збільшити дохід від угоди "Керрі трейд", так само як знецінення валюти може скоротити прибуток або повністю позбавити трейдера виручки.

Знайомство з процентними ставками

При торгівлі на форексі важливо розуміти, в якому напрямку можуть рушити в країні, що цікавить. Загалом, якщо економічні показники в державі сприятливі, темпи зростання високі, а рівень інфляції зростає, то центробанк, ймовірно, підвищуватиме процентні ставки для упокорення інфляції та контролю за розвитком економіки. У протилежному випадку, якщо для економіки країни настали важкі часи, починаючи зі зниження попиту і закінчуючи повною рецесією, то високопосадовці, можливо, розглядатимуть питання про зниження процентних ставок.

Висновок

Завдяки широкій доступності програмного забезпечення для електронної торгівлі, форекс став як ніколи доступним для кожного. Найбільший фінансовий ринок світу відкриває величезні можливості для тих інвесторів, які готові витрачати час на вивчення його особливостей та способів зниження торговельних ризиків.