Paano gumawa ng maraming pera sa mga futures: "mga tagubilin para sa paggamit. Dapat mong i-trade ang futures? Mga platform ng kalakalan: CME at FORTS

Kinabukasan- ito ay isang kasunduan na nagpapahintulot sa hinaharap na gumawa ng isang transaksyon para sa pagbebenta ng isang partikular na produkto sa isang presyong napagkasunduan nang maaga ng Mga Partido. Ang lahat ng futures ay may kondisyong nahahati sa 3 pangkat:

futures para sa mga securities;
pera;
kalakal.

Upang kumita ng pera sa futures, pinipili ng mga mangangalakal ang pinaka kumikita sa kanila (ang pinaka-likido) at yaong mga presyo ay patuloy na higit pa o hindi gaanong makabuluhang nagbabago. Ang mga futures ng kalakal para sa langis, ginto at trigo, mga futures para sa mga bahagi ng Gazprom, Lukoil at Sberbank, pati na rin ang mga futures ng pera para sa dolyar ay palaging hinihiling sa mga mangangalakal. Ang pangunahing bentahe ng futures market sa forex market ay ang exchange trading dito ay nagbibigay-daan sa iyo na ibenta o bilhin ang nais na kontrata sa anumang oras sa presyo kung saan ang bawat Partido ay itinuturing na pinaka kumikita para sa sarili nito.

7 panuntunan para kumita ng pera sa futures

Pag-aralan ang merkado at ang kasaysayan ng paggalaw nito, mga kalakal na espesyal na hinihiling sa iba't ibang panahon.
Maging pamilyar sa terminolohiya. Ang kalakalan ay isang buong mundo na gumagana ayon sa sarili nitong mga batas, at sa mundong ito ang mga mangangalakal ay "nakikipag-usap" sa isa't isa gamit ang espesyal na bokabularyo, nang hindi nauunawaan kung aling kalakalan ang magiging mahirap para sa iyo.
Bumuo ng isang diskarte sa pangangalakal at subukan ito sa isang propesyonal na programa batay sa kasaysayan ng paggalaw ng merkado.
Lubusang maunawaan ang pangunahing pagsusuri. Ang teknikal na pagsusuri ay hindi isang panlunas sa lahat! Gustung-gusto ng mga nagsisimulang mangangalakal ang pag-chart dahil sa pagiging simple at kadalian nito, ngunit kung gusto mong kumita ng mga trade at malaman paano kumita ng pera sa futures disenteng pera, unawain ang pangunahing, na wala sa pampublikong domain. Hindi dapat malito sa pangunahing mula sa mga forex broker, na isang pagkukunwari.
Trade, huwag maglaro! Sa kabila ng katotohanan na maaari mong matugunan ang expression na "paglalaro sa stock exchange", ang futures trading ay isang hanay ng mga nakakamalay na sistematikong aksyon na napapailalim sa mga patakaran at prinsipyo ng paggalaw ng merkado (kung, siyempre, pinag-uusapan natin ang tungkol sa kumikitang kalakalan) .
Pumili ng isang mahusay na broker. Ang isang mahusay na broker ay kumikita lamang sa komisyon at interesado sa negosyante na gumawa ng maraming mga transaksyon hangga't maaari. Alinsunod dito, gagawin ng naturang broker ang lahat para mapabuti ang trading platform at serbisyo. Sa kasamaang palad, hindi napakadali na makahanap ng isang mahusay na broker sa CIS: madalas na mayroong tinatawag na "brokerage kitchen" na hindi tapat na tumutupad sa kanilang mga obligasyon sa mga mangangalakal at nagpapayaman sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang account. Ang mga forex broker ay 100% kusina at hindi interesado sa iyong kita. Samakatuwid, ang pag-aaral mula sa mga tanggapang ito ay ang iyong paraan sa wala.
Maghanap ng isang mahusay na guro-practitioner kung kanino mo susuriin ang bawat trade hanggang sa matutunan mo kung paano malay ang pangangalakal sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng paraan, ang guro ay maaaring sa parehong oras payuhan ka sa isang mahusay na broker. Makatuwiran din na magkaroon ng mga bagong kakilala sa mga kasamahan. Ang komunikasyon sa mga forum at suporta sa moral ng bawat isa ay nagbibigay-daan sa iyo na huwag maligaw at makamit ang pangunahing layunin - upang maging isang propesyonal sa pangangalakal at magsimula kumita sa futures magandang pera.

Pagbati, mahal na mambabasa ng aking blog.

Ngayong araw na ito pinag-uusapan ko kinabukasan, o sa halip, nagbibigay pa nga ako ng detalyadong impormasyon, kumbaga, para sa mga "dummies" 🙂 Huwag kang masaktan, ako mismo ay dating "teapot" sa negosyo ng pamumuhunan, ngunit ang pagnanais na matuto at malaman kung ano ang kawili-wiling humantong sa akin sa katotohanan na ngayon ay marami akong alam, ngayon eto sinasabi ko sa iyo! Hindi ako magpapalalim nang malalim sa lahat ng mga ligaw, dahil maraming mga subtleties at kumplikado sa lahat ng ito, ngunit susubukan kong sabihin ito nang simple at malinaw.

Kaya, una sa lahat, ang kahulugan:

Kinabukasan Ang (kinabukasan) ay isang derivative na instrumento sa pananalapi, sa madaling salita, isang kontrata (kasunduan) para sa pagbebenta ng isang asset, at ang kasunduan sa pagbili ay natapos para sa isang tiyak na petsa sa hinaharap, ngunit sa presyo ngayon.

Ang mga kalahok sa transaksyon ay ang bumibili at nagbebenta. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kontrata, kailangang bilhin ng mamimili ang asset sa isang tinukoy na petsa, at ang nagbebenta naman, ay kailangang ibenta ang asset sa petsang iyon. Dahil dito, kapag nagtapos ng isang kontrata, ang lahat ng mga subtleties ay itinakda: ang uri ng asset, ang dami at lahat ng mga tuntunin para sa produksyon at pagbili.

Marahil ito ay hindi masyadong malinaw?

Hayaan mong bigyan kita ng isang halimbawa kung gayon...

Isipin, ang isang may-ari ng negosyo na may sariling produksyon ng kasangkapan ay nangangailangan ng mga hilaw na materyales - kahoy. Siya ay may isang tiyak na pangunahing tagapagtustos, isang tiyak na lagarian, kadalasan, ayon sa mga tuntunin ng kanilang kontrata, ang lagarian ay palaging natutupad ang mga kondisyon ng paghahatid sa oras, ngunit may mga nakahiwalay na mga kaso kapag ang mga kondisyon ng paghahatid ay nasira ... Pagkatapos, upang ganap na secure ang kanyang negosyo, ang may-ari ng pabrika ng muwebles ay nagpasya na magtapos ng isang kasunduan para sa hinaharap, ayon sa mga kondisyon ng kontrata na ito, ang sawmill ay obligado, halimbawa, sa isang buwan upang makumpleto ang supply ng mga materyales sa isang tiyak na halaga. Ngunit tinatapos ng mga partido ang kasunduang ito ngayon at agad na sumang-ayon sa dami, presyo at mga tuntunin. Ang nasabing kasunduan ay maaaring maging kumikita o hindi sa hinaharap ... Ang may-ari ng produksyon ng muwebles ay nalulugod kung ang mga presyo para sa kahoy ay lumalaki sa isang buwan, dahil nabayaran na niya ang lahat nang maaga, o maaaring ang mga presyo babagsak at nanganganib siyang mag-overpay. Ganun din sa sawmill.

Ito ang tinatawag na futures contract.

Tulad ng ipinahiwatig ko sa kahulugan ng isang futures, ito ay isang derivative na instrumento, kung hindi, ang isang derivative, mga pagpipilian, mga pares ng pera sa merkado ng Forex ay nabibilang din sa mga karaniwang derivative na instrumento sa pananalapi, ito ay hindi para sa mga nagsisimula, bilang isang patakaran, ang mga propesyonal ay nakikitungo sa mga derivatives .

Sa isang pagkakataon ako ay nasa isang seminar, at siya mismo ang nagpayo na huwag makisali sa mga derivatives, mas mabuti kung gusto mong patuloy na kumita ng magandang pera, ipagkatiwala ang gawaing ito sa mga propesyonal. Hindi ko siya narinig sa oras, at bago ko natutunan kung paano kumita ng pera, marami akong nawala! Ngayon, unti-unti na rin akong nangangalakal 🙂 at kumikita, ngunit para pag-iba-ibahin ang mga panganib, gayunpaman, nagtitiwala ako sa mga tunay na propesyonal sa halos lahat ng oras ko.

Ang kasaysayan ng hinaharap

Sa una, lumitaw ang mga kontrata sa futures sa pagitan ng mga magsasaka na gustong magtakda ng mga presyo para sa kanilang mga hilaw na materyales. Kaagad, bago magsimula ang kanilang panahon ng pagsasaka, pumasok sila sa mga kontrata sa mga mamimili at nakipag-negosasyon sa mga presyo para sa mga produkto nang maaga. Nagbigay-daan ito sa kanila na magplano ng badyet para sa buong season. Hindi ito palaging nagdudulot ng malaking tubo sa magsasaka, ngunit nakatulong din ito upang maiwasan ang pagkabigo.

Ngayon, ang mga futures ay naging napakapopular at ang mga kontratang ito (para sa iba't ibang mga produkto mula sa langis hanggang sa asukal) ay kinakalakal sa lahat ng mga merkado sa mundo.

Paano kumita ng pera sa futures?

Hindi naman ganoon kahirap ipaliwanag ang lahat dito. Ang lahat ng mga kontrata sa futures ay inilalagay sa palitan, kung saan ang paunang presyo ng kontrata ay maaaring magsimulang magbago (lahat ito ay depende sa demand). Ngayon ang pinaka-kagiliw-giliw na bagay: kung nais mong kumita ng pera, kung gayon magiging kapaki-pakinabang para sa iyo na bumili ng isang kontrata sa hinaharap sa isang mas mababang presyo, at ibenta ito sa isang mas mataas na presyo (espekulasyon sa mukha :-)) nahulog muli dito , pagkatapos ay ibenta muli at ang kita ay nasa iyong bulsa.

Ayon sa prinsipyong ito, kumikita sila hindi lamang sa mga futures, kundi pati na rin sa iba pang mga instrumento sa pamumuhunan: pera, mga stock, mga bono, mga pagpipilian, atbp.

Ang mas kumikitang mga kontrata sa futures ay yaong ang petsa ay malapit sa petsa ng pag-expire. Ang kanilang pagkatubig ay mas mataas, kung kaya't karamihan sa mga mangangalakal ay kinakalakal sila. Ang mga presyo para sa mga futures na ito ay malapit sa mga tunay, na nangangahulugan na ang matalim na pagtalon ay hindi malamang.

Ang lahat ng mga kalahok sa merkado ay may pagkakataong mag-hedge laban sa hindi kanais-nais na mga paggalaw ng presyo ng futures. Ang ganitong uri ng insurance ay tinatawag na risk hedging, at ang mga kalahok na may ganitong diskarte sa trabaho ay tinatawag na mga hedger. Ang mga speculators ay kumikilos sa merkado kasama ang mga hedger (sinulat ko ang tungkol sa kanilang diskarte kanina), ang mga hedger ay hindi kumikita at hindi kanais-nais na mga aksyon ng mga speculators.

Mga kalamangan ng futures:

ang futures market ay transparent at protektado (lahat ng kumpanya sa merkado na nauugnay sa naturang mga transaksyon ay kinokontrol ng Commodity Futures Trading Commission - CFTC (Commodity Futures Trading Commission) at ng National Futures Association - NFA);

tunay na mga presyo para sa mga kalakal, dahil ang auction ay bukas;

mataas na pagkatubig, na may maliliit na pamumuhunan (upang makumpleto ang isang transaksyon, hindi mo kailangang magbayad para sa buong kontrata, sapat na upang bayaran ang paunang margin hanggang 10%);

kontrol sa presyo 24 oras sa isang araw;

mas matatag na sitwasyon sa merkado (hindi tulad ng Forex).

Sa una, ang lahat ay napaka-simple at maaaring mabilis na maghatid sa iyo sa kayamanan, ngunit huwag mong purihin ang iyong sarili… ang pangangalakal ng anumang mga instrumento ay maihahambing sa agham! Kailangan mong matuto ng marami, magbasa ng mga libro, dumalo sa mga kurso, magsaliksik, subukan, kumilos, sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng personal na karanasan at pagbuo ng iyong mga estratehiya sa loob ng ilang buwan o kahit na taon magkakaroon ka ng mga positibong resulta.

Samantala, kung gusto mong kumita ng totoong kita, ipinapayo ko sa iyo na magtiwala sa mga propesyonal! Good luck!

**********************************************************************************************************************

- ito ay isang tiyak na kasunduan na nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng mga transaksyon sa hinaharap sa presyo na naayos sa nakaraan. Ang pangunahing bentahe ng tool na ito ay ang gastos sa pagsisimula na nabawasan sa limitasyon. perpekto para sa mga mangangalakal na gustong aktibong makipagkalakalan sa isang speculative na aspeto, gayundin para sa mga may karanasang mamumuhunan. Sa huling kaso, ang futures ay gumaganap ng papel ng isang kapalit para sa mga pagbabahagi, paglilipat ng mga pamumuhunan sa isang mas murang channel. Karamihan sa mga bagong dating sa tanong na ito ay nagtatanong ng parehong mga katanungan:

"Magkano ang maaari mong kitain sa futures?"

"Posible bang kumita ng pera sa mga hinaharap?"

"Magkano ang kikitain ko sa futures?"

"Ano ang panganib ng futures trading?"

Upang masagot ang lahat ng mga tanong na ito, magbibigay kami ng ilang MAHALAGANG POINT na nagpapakita ng kakanyahan ng paksa: "Paano kumita ng pera sa mga futures?":

Point 1 – Mga Panganib ng Futures Trading

Maaari kang kumita ng maraming beses nang higit pa sa pamamagitan ng pagbili ng futures kaysa sa pagbili ng mga regular na stock. Halimbawa, upang bumili ng isang bahagi ng CJSC Russian Railways, kailangan mo ng 150 rubles. kakailanganin mo lamang ng 50 rubles upang bumili ng isang kontrata sa hinaharap sa parehong Russian Railways CJSC, bukod dito, bumili ka ng halos parehong bahagi, ngunit may pagkakaiba na ito ay gagawin hindi ngayon, ngunit sa isang tiyak na sandali sa hinaharap. Sa pamamagitan ng mga simpleng kalkulasyon nakukuha namin: para sa 150 rubles. maaari kang bumili ng kasing dami ng tatlong kontrata. Pero!!! Kung ang presyo ng Russian Railways ay bumaba, kung gayon ang pagkawala ay mas mataas kaysa sa pagbili ng isang bahagi ng kumpanyang ito. Dahil malamang na hindi mo mahuhulaan ang hinaharap, dapat mong maingat na malaman ang lahat ng mga panganib at maunawaan na ang paglalaro ng futures ay maaaring puno ng panganib.

Item 2 - tatlong grupo ng mga futures

Ang lahat ng futures ay may kondisyong nahahati sa tatlong malalaking grupo: commodity at currency, futures for, stocks at. Maaari kang kumita ng pera sa hinaharap? Posible kung kalkulahin mo ang mga ito nang tama.

Point 3 - ang pinakakawili-wiling stock futures

Upang ang futures trading ay magbunga, ang presyo para sa mga ito ay dapat na nasa dinamika, at ang mga pagbabago ay dapat na makabuluhan. Kung ang halaga ng kontrata ay bahagyang nagbago, ang sa iyo ay magiging kasing liit. Sa ngayon, ang pinaka "masarap" at kawili-wili sa bawat kahulugan na futures para sa pagbabahagi ay Sberbank, Gazprom at LUKOIL. Ang mga futures para sa ginto at trigo ay nananatiling patuloy na kaakit-akit para sa mga mangangalakal.

Point 4 - dollar futures - ang pinakasikat na instrumento na palaging in demand

Gamit ang futures contract na ito, maaari mong i-trade ang parehong maikli at mahaba.

Item 5 - libreng kalakalan sa stock exchange

Salamat sa libreng exchange trading, maaari kang bumili o magbenta anumang oras - sa sandaling ang presyo ng mga kalakal ay ang pinaka-katanggap-tanggap. Kung nagbago ang mga kondisyon, maaari nitong "itapon" ang mga kalakal anumang oras.

Point 6 - kontrol sa panganib

Upang matagumpay na kumita sa futures trading, kailangan mong matutunan kung paano propesyonal na kontrolin ang mga panganib na nauugnay sa proseso ng paglalaro sa stock exchange. Ang lahat ng mga kontrata sa futures ay ito ang kanilang pangunahing layunin.

Aytem 7 – petsa ng pagtatapos ng kontrata sa futures

Para sa matagumpay na futures trading, kailangan mong isaalang-alang ang expiration date ng futures contract. Kinakailangang isara ang mga posisyon bago ang petsang ito, at mas mabuti bago ang unang paunawa.

"Bumili ng mas mura, magbenta ng mas mahal" - ang postulate na ito ay nagsisimula sa landas ng pangangalakal ng sinumang exchange player. Sa kabuuan ng lahat ng nasa itaas, napapansin namin ang ilang maigsi na mahahalagang punto. Ang pinakasimpleng bagay na maaari mong kikitain sa pamamagitan ng pagpunta sa ay (share blocks). Sa pamamagitan ng pagbili ng mga pagbabahagi sa presyo ngayon, maaari mong asahan (umaasa, hulaan) ang kanilang karagdagang paglago. Sa madaling salita, pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon, magagawa mong ibenta ang mga bahaging ito para sa higit pa, na magdadala sa iyo ng kita. Ngunit bilang isang mangangalakal, hindi mo kailangang bumili at magbenta ng mga totoong stock. Maaari ka ring kumita (at kahit na maraming beses pa) sa mga futures. Magkakaroon ka ng sapat na impormasyon tungkol sa presyo ng mga kasalukuyang transaksyon. Ang pangunahing bagay ay ang iyong propesyonalismo at karanasan. Magkano ang maaari mong kitain sa futures? Ang lahat ay nakasalalay sa iyo at sa iyong "gana"!

Manatiling napapanahon sa lahat ng mahahalagang kaganapan sa United Traders - mag-subscribe sa aming

Sa lahat ng oras na umiral ang mga palitan ng kalakal, hindi sila nagbago kahit kaunti - lahat ng parehong proseso ay nagaganap doon. Maaari mong i-trade ang anumang bagay sa mga palitan, mula sa mga posporo hanggang sa ginto at langis. Ang pangunahing instrumento na ginamit doon ay mga kontrata sa futures. Iyon ay, ang mga presyo ng mga kalakal na nakalista sa mga palitan ay nabuo na isinasaalang-alang ang supply at demand. Ang pangunahing dahilan kung bakit malawak na ginagamit ang mga produktong agrikultural sa mga palitan ay isang seryosong panganib.

Ngunit ang totoo, walang sinuman ang makapaghuhula sa hinaharap na ani sa loob ng isa o dalawang taon. Samakatuwid, upang kahit papaano ay masiguro ang kanilang mga pondo at kita sa hinaharap, ang mga prodyuser ng agrikultura ay nagtapos ng isang kontrata sa hinaharap sa kanilang mga mamimili sa hinaharap. Ang kontrata ay tumutukoy sa isang nakapirming presyo at isang oras ng paghahatid para sa mga kalakal. Ito ay lumalabas na ang tagagawa ay nakaseguro sa kanyang sarili laban sa katotohanan na sa ilang hinaharap ang mga presyo para sa kanyang mga kalakal ay bababa sa ibaba ng kanyang inaalok.

Kaya ano ang isang futures?

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang isang futures ay nagbibigay sa isang potensyal na mamimili ng garantiya na ang kanyang binili na bono, produkto o pera ay makakarating sa addressee sa oras at mahigpit sa napagkasunduang presyo. Ngunit bilang isang patakaran, ito ay bihirang dumating sa paghahatid, dahil ang may-ari ng isang kontrata sa hinaharap ay ibinebenta lamang ito at tumatanggap ng pera para dito, o binabayaran ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo na tinukoy sa kontrata at ang presyo sa merkado. Ito ay kung paano kumikita ang pera sa mga stock exchange. Ibig sabihin, ayon sa futures contract, obligado kang bumili.

Ngunit sa ganitong uri ng pangangalakal ay may mga seryosong panganib, kapwa sa bahagi ng bumibili at nagbebenta. Iyon ay, ang bumibili at ang nagbebenta ay maaaring parehong mawala ang lahat ng kanilang pera at kumita ng magandang pera. Upang mabawasan ang mga panganib ng transaksyon, ang mga futures ay may tiyak na bilang ng mga kinakailangan na dapat matugunan ng parehong partido sa transaksyon. Pagkatapos ng palitan o paghahatid ng mga kalakal, ang mga futures ay dapat na sarado. Tandaan na ang mga futures na kontrata ay isa sa mga pinakamapanganib na instrumento sa pamumuhunan na hindi available sa lahat. Samakatuwid, kung gusto mong subukan ang iyong kamay sa pangangalakal ng mga naturang kontrata, dapat mong tiyakin na mayroon kang kinakailangang kaalaman upang gawin ito.

Kailan ka dapat magbenta at kailan ka dapat bumili?

Sa pagkakaintindi mo sa mga nakaraang linya, ang pangangalakal sa futures ay sa panimula ay naiiba sa pangangalakal sa mga ordinaryong kalakal. At kailan dapat magpasya ang isang mamumuhunan na magbenta o bumili ng mga futures? Ang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon para sa isang mamumuhunan upang tumulong sa paggawa ng isang desisyon ay ang pangunahing pagsusuri. Gumagana ang pamamaraang ito sa simple at napakahalagang mga salik: mga rate ng interes, supply at demand, at mga kondisyon ng panahon. Ngunit huwag isipin na ang pagsasaliksik ng isang produkto para sa kakayahang kumita nito ay isang napakasimpleng bagay. Ang isang tiyak na porsyento ng mga mamumuhunan sa paghahanap ng impormasyon ay gumagamit ng teknikal na pagsusuri.

Sino ang nagtatrabaho sa futures?

Bumili ang mga mamimili ng mga kontrata para protektahan ang kanilang mga presyo o para mas mahusay na planuhin ang kanilang negosyo;
Nagbebenta ang mga producer ng mga futures upang matiyak ang isang nakapirming presyo para sa kanilang mga kalakal sa hinaharap;

Iyon ay, kung ang deal ay matagumpay, ang mga tagagawa ay maaaring hindi mag-alala na ang presyo ng kanilang mga kalakal ay maaaring magbago. Ang tagagawa ay may garantiya sa kanyang pagtatapon na matatanggap niya ang kanyang pera para sa mga kalakal na nabili.

Ngunit ang mga speculators ay nanganganib nang higit sa sinuman, dahil sila ay hinihimok lamang ng tubo at wala nang iba pa. Ang mga speculators ay hindi mga consumer at producer. Ang mga futures para sa kanila ay isang karaniwang pinagmumulan ng kita. Ang mga speculators ay patuloy na nag-aaral ng mga chart, supply at demand, at gumagawa ng lahat ng uri ng pagsusuri ng sitwasyon sa mga stock exchange. At ayon sa data na natanggap, gumawa sila ng mga naaangkop na desisyon.

Paano kinakalakal ang futures?

Ang isang kontrata ay binibili kung, ayon sa mamumuhunan, ang kalakal o instrumento sa pananalapi ay nagsimulang tumaas ang presyo. Sa agham, ito ay matatawag na "bukas na mahabang posisyon." Sa pagtingin sa katotohanan na ang mamumuhunan ay bumili ng isang kontrata sa hinaharap na may obligasyon na bilhin muli ang mga kalakal sa isang nakapirming presyo, tiyak na kikita siya kung ang halaga ng mga kalakal ay hindi tumaas. Kung ang isang "maikling posisyon" ay binuksan, pagkatapos ay ang mamumuhunan ay nakakakuha ng isang obligasyon na ibenta ang mga kalakal sa isang nakapirming presyo. Makakatanggap lamang siya ng tubo kung bumaba ang presyo ng kalakal bago ang petsa ng pag-expire na tinukoy sa kontrata sa futures.

Magkano ang kikitain ng isang intraday trader sa CME exchange? Marahil, sa ilang yugto sa iyong pag-aaral ng futures trading, naitanong mo na sa iyong sarili ang isang katulad na tanong. Sa totoo lang, medyo malabo. Gayunpaman, ito ay isa sa mga pinakakaraniwang tanong sa mga bagong dating sa pangangalakal. Kung napagpasyahan mo na na ang pangangalakal ay kung ano ang talagang gusto mong gawin, malamang na interesado ka rin na malaman kung magkano ang maaari mo pa ring kikitain sa CME exchange.

Isipin muna natin kung ano ang mga salik ng iyong suweldo sa isang regular na trabaho. Tulad ng alam mo, maraming mga parameter, kasama ng mga ito: ang antas ng iyong edukasyon, karanasan sa industriya kung saan ka nagtatrabaho o planong magtrabaho, ang estado ng ekonomiya sa bansa. At ito ay bahagi lamang ng mga variable na tumutukoy sa mas mababang limitasyon ng posibleng kita.

Ang kalabisan ng mga tanong tungkol sa futures trading income ay nagpapakita, sa pinakamaganda, ang kawalang-muwang ng mga taong nagtatanong sa kanila. Sa katunayan, tulad ng sa isang regular na trabaho, ang halaga ng kita mula sa futures trading ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan.

Ngayon, alamin natin kung ano ang mga pangunahing punto na makakaapekto sa iyong mga kita sa palitan bilang isang intraday trader.

Sa artikulong ito:

Mga salik na tumutukoy sa halaga ng iyong kita sa pangangalakal
Isang halimbawa ng pagkalkula ng mga posibleng kita ng isang intraday trader
Pangwakas na salita

Mga salik na tumutukoy kung magkano ang kinikita mo sa CME exchange

Pangunahing kapital

Ang halaga ng paunang kapital ay ang panimulang punto sa pagtukoy ng potensyal na kakayahang kumita ng iyong diskarte sa pangangalakal.

Pamamahala ng panganib

Ang kilalang rule number one sa pangangalakal ay ipagsapalaran ang hindi hihigit sa 1% ng iyong kapital sa bawat kalakalan. Sa madaling salita, kung ikaw ay nangangalakal ng $10,000 na kapital, ang iyong pinakamataas na panganib sa bawat kalakalan ay hindi dapat lumampas sa $100.

Ang stop loss ay ang pangunahing tool sa pamamahala ng panganib. Sa mas detalyado, gamit ang isang halimbawa, tatalakayin natin ang puntong ito mamaya sa artikulong ito.

Diskarte sa pangangalakal

Ang epektibong intraday trading strategy ay kasinghalaga ng risk management. Kung walang plano ng pag-atake, ang pagpindot sa mga buy/sell button sa aming trading platform nang random ay wala kang madadala kahit saan.

Maraming mga propesyonal na futures trader ang tumatagal ng ilang buwan, kung hindi man taon, para maperpekto ang kanilang mga diskarte sa pangangalakal at, higit sa lahat, upang subukan ang mga ito sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng kalakalan.

Ang isang diskarte sa pangangalakal ay tutulong sa iyo na maunawaan kung gaano karaming panganib ang maaari mong bayaran, kung kailan isasara ang isang kalakalan kung salungat sa iyo ang merkado, at kung kailan kukuha ng kita mula sa merkado. Bilang karagdagan, sa diskarte sa pangangalakal, matutukoy mo ang pinakamainam na oras para sa pangangalakal.

Ang pagiging epektibo ng isang diskarte ay madalas na sinusuri ng iba't ibang mga parameter, ngunit ang isa sa pinakamahalaga ay ang rate ng panalo at ang ratio ng kakayahang kumita at panganib.

Winrate(English win-rate) ay ang porsyento ng mga kumikitang trade mula sa kabuuang bilang ng lahat ng nakumpletong trade. Kung kumita ka sa 55 trade sa 100 sa isang partikular na panahon ng kalakalan, ang iyong rate ng panalo ay 55%. Para sa intraday trading, ito ay kanais-nais na ang indicator na ito ay higit sa 50%. 55-60% ang pinakakatanggap-tanggap at matamo na halaga.

Ang ratio ng panganib sa pagbabalik sa bawat transaksyon ay isang pantay na mahalagang tagapagpahiwatig ng diskarte sa pangangalakal. Halimbawa, kung ang isang mangangalakal ay nawalan ng 5 ticks sa bawat natalong trade at nakakuha ng 8 ticks sa bawat panalong trade, kahit na may 50% na rate ng panalo, ang kanyang sistema ay magiging kumikita.

Ang oras na inilaan mo sa pangangalakal at pag-aaral

Ang isa pang kadahilanan na nakakaapekto sa kung magkano ang iyong kinikita mula sa intraday futures trading ay ang dami ng oras na ilalaan mo dito.

Ang halaga ng iyong mga kita sa palitan ay depende sa napiling diskarte sa pangangalakal. Maaari kang mag-trade ng mga swings, na nangangahulugan ng paghawak ng mga bukas na posisyon sa loob ng mahabang panahon, o pag-trade ng isa o dalawang oras lamang, na garantisadong magsasara ng iyong mga posisyon sa intraday, na nangangahulugan na sa pagtatapos ng araw ng kalakalan wala kang anumang bukas na mga posisyon.

May mga halimbawa ng matagumpay na intraday trader na nakikipagkalakalan ng ilang oras sa isang araw, pati na rin ang mga matagumpay na swing trader. Gayunpaman, huwag magkamali na kailangan mong gumugol ng mas maraming oras upang makakuha ng mas maraming kita.

Kapag pinag-uusapan natin ang oras na ginugugol mo sa pangangalakal, hindi namin ibig sabihin ang oras na ginugugol mo sa pangangalakal. Magagamit mo ito upang pag-aralan ang mga merkado, ang kanilang mga pangunahing kaalaman, at magkaroon ng pasensya na gumawa ng kalakalan sa tamang sandali.

Maraming kapaki-pakinabang na mapagkukunan at impormasyon tungkol sa mga futures market sa Internet. Ang mga matagumpay na mangangalakal ay madalas na naglalaan ng 90% ng kanilang oras sa pananaliksik sa merkado at ginagamit lamang ang natitirang 10% upang gumawa ng mga pangangalakal.

Ang pangangalakal ay katulad ng ibang propesyon sa bagay na ito. Anuman ang gusto mong maging mahusay, kailangan mo palagi ng oras upang matuto at bumuo ng iyong mga kasanayan bago ka magpatuloy sa pagsasanay. Kung mas marami kang natututuhan tungkol sa mga merkado na iyong ikakalakal, mas maliit ang posibilidad na magkamali ka.

Pagkalkula ng mga posibleng buwanang kita sa palitan ng isang intraday trader

Ipagpalagay na ang trading account ng isang negosyante ay $7,000. Ang rate ng panalo ng diskarte sa pangangalakal ay 55%. Ang panganib sa bawat kalakalan ay 1% ng kapital (i.e. $70). Ipagpalagay din natin na ang sistema ng kalakalan ay nagbibigay para sa paglalagay ng stop-loss order sa layo na 5 ticks mula sa paunang presyo at isang take-profit na order sa layo na 8 ticks.

Kapag nakikipagkalakalan ng isang E-mini S&P 500 (ES) futures na kontrata, ang panganib sa bawat kalakalan ay 5 x $12.5 = $62.5, na hindi lalampas sa itinakdang panganib na 1% ng equity. Ang bayad ay nasa loob din ng 1% na panganib. Ang panalong kalakalan kapag nakikipagkalakalan ng isang kontrata ay magiging katumbas ng 8 x 12.50 = $100.

Nangangahulugan ito na ang potensyal na gantimpala mula sa bawat trade na ginawa ay 1.6 beses na mas malaki kaysa sa panganib (8/5).

Ipagpalagay natin na ang pagkasumpungin ay nagpapahintulot sa isang mangangalakal na gumawa ng limang mga pangangalakal bawat araw gamit ang mga parameter sa itaas. Pagkatapos, sa loob ng 20 araw ng pangangalakal, ibig sabihin, isang buwan ng pangangalakal, ang mangangalakal ay gagawa ng 100 mga transaksyon sa karaniwan.

Ngayon kalkulahin natin kung magkano ang pera na maaaring kumita ng intraday trader na ito sa exchange sa buwan:

55 kumikitang trade: 55 x $100 = $5,500

45 na natatalo na mga trade: 45 x $62.5 = $2,812.5

Kabuuang Kita: $5,500 - $2,812.50 = $2,687.5

Ipagpalagay na ang komisyon ng broker ay $4.12 bawat kalakalan.

Netong Kita: $2,687.50 – $412 = $2,275.50

Kaya, ang netong kita ng aming imaginary trader ay $2,275.50, na 32.5% ng paunang deposito. Ito ay siyempre isang napakahusay na resulta, ngunit dapat mong maunawaan na ito ay isang haka-haka lamang na halimbawa. Sa katunayan, maraming mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa antas ng iyong mga kita sa palitan.

Hindi laging posible na makahanap ng limang de-kalidad na trade sa loob ng isang araw, lalo na kapag napakabagal ng paggalaw ng market sa mahabang panahon. Mayroon ding posibilidad na sa panahon ng mababang pagkasumpungin ng merkado, ang ilang mga posisyon ay hindi makakamit ang mga target, na nangangahulugan na ang ilan sa mga ito ay kailangang isara sa mas mababang kita.

Gayundin, mayroong isang hindi kasiya-siyang kababalaghan sa merkado bilang slippage. Ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng tunay na pangangalakal. Sa pagdulas, mas marami kang natalo kaysa sa iyong pinlano noong itinakda mo ang stop loss. Mahalagang tandaan dito na sa mataas na likidong mga merkado tulad ng E-mini S&P 500, ang slippage ay karaniwang hindi isang pangunahing isyu.

Magkano ang maaari mong kikitain sa CME exchange sa pamamagitan ng trading intraday? Pangwakas na salita.

Ang aming simpleng halimbawa ay nagpapakita kung paano, na may rate ng panalo na 55% at risk:return ratio na 1.6, maaari kang kumita ng higit sa 20% bawat buwan intraday. Sa katunayan, karamihan sa mga mangangalakal ay hindi makakamit ang gayong napakatalino na resulta. Sa teorya, ang lahat ay simple, ngunit sa pagsasagawa, ang mga bagay ay mas kumplikado. Gayunpaman, na may sapat na mataas na rate ng panalo at ratio ng gantimpala/panganib sa bawat kalakalan, ang isang intraday futures na mangangalakal na may epektibong diskarte ay maaaring kumita ng higit sa 10% bawat buwan.

Maraming mga baguhang mangangalakal ang nag-iisip na kung isang araw ay matutunan nila ang lahat tungkol sa pangangalakal, maaari silang magsimulang kumita ng pera. Gayunpaman, kailangan mong magpatuloy sa pag-aaral. Maraming matagumpay na mangangalakal ang nauunawaan ito at nagsisikap na matuto ng bago tungkol sa pangangalakal araw-araw. Bilang karagdagan, gumugugol sila ng isang malaking halaga ng oras sa pagsubok ng kanilang mga diskarte sa pagsasanay at pag-aaral ng mga merkado nang mas detalyado.

Kung walang hilig para sa patuloy na pagpapabuti ng sarili at pagkakaroon ng bagong kaalaman tungkol sa mga merkado kung saan ka nangangalakal, ngunit sa mga pag-iisip na ang kaalaman na nakuha ngayon ay sapat na para sa isang mahusay na kita sa pangangalakal, ikaw ay seryosong magkakamali, at ang gayong pagmamataas ay kalaunan humantong ka sa bangkarota.

Ang potensyal na tubo sa futures market ay halos walang limitasyon, ngunit direkta itong nakasalalay sa iyong sistema ng pangangalakal, pagpapaubaya sa panganib at disiplina. Gayunpaman, ang pangangalakal sa pangkalahatan, at ang futures trading sa partikular, ay maaaring maging lubhang kumikita, at sa nararapat na tiyaga, sa paglipas ng panahon, maaari kang umasa sa isang matatag na kita.

Sinabi ng isang matalinong tao na wala nang mas dinamikong propesyon sa mundo kaysa sa pangangalakal. Sa araw, maaari kang bumuo ng isang pader (matalinghagang pagsasalita), at sa pagtatapos nito ay sirain ito, simulan muli ang pagtatayo nito, ngunit sa susunod na araw lamang.

Ang pangangalakal sa stock exchange ay nag-aalok sa iyo ng kalayaan na kumita ng pera, ngunit sa parehong oras ito ay isang peligrosong negosyo. Kung wala ang tamang mindset sa pangangalakal at, higit sa lahat, ang pag-unawa na ang mga pagkalugi ay bahagi ng proseso, magiging mahirap para sa iyo na makamit ang pare-parehong kita sa katagalan.

Good luck, mga kaibigan, at kita! See you!

Nagustuhan? Sabihin sa iyong mga kaibigan:

Sagot

Gusto mong sumali sa talakayan?
Huwag mag-atubiling mag-ambag!

Iba pang mga artikulo sa blog:

https://website/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura-6.png 400 450 Tumango si Sofia Tumango si Sofia 2019-09-17 14:31:02 2019-09-17 16:46:47 Nangungunang 4 na propesyonal na kalahok sa securities market

https://website/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura1.png 400 450 Tumango si Sofia https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngTumango si Sofia 2019-09-12 10:58:19 2019-09-12 13:04:05 Exchange at over-the-counter na mga securities market https://website/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura-4.png 400 450 Tumango si Sofia https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngTumango si Sofia 2019-09-10 12:22:08 2019-09-10 16:37:28 Saan at paano magbukas ng account sa stock exchange. Demo account. PAMM account

https://website/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura-1.png 400 450 Tumango si Sofia https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngTumango si Sofia 2019-09-05 11:40:09 2019-09-06 16:38:23 Oras ng pagbubukas ng mga sesyon ng pangangalakal. Iskedyul https://website/wp-content/uploads//2019/09/Miniatyura2.png 400 450 Tumango si Sofia https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngTumango si Sofia 2019-09-03 09:44:48 2019-09-06 16:39:21 Diversification. Paano pag-iba-ibahin ang mga panganib, portfolio https://website/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura-12.png 400 450 Tumango si Sofia https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngTumango si Sofia 2019-08-29 12:28:00 2019-09-06 16:39:31 Istraktura ng organisasyon ng palitan